Опубликовано: 28-08-2010, 21:00 | Автор: Support |
Управление капиталом
В данном разделе представлен широкий выбор полезной информации о методах управления капиталом, с помощью которых любой трейдер способен оптимально использовать свои средства для получения максимальной прибыли при существенной минимизации рисков.
Как известно, работа на рынке Forex подвержена очень серьезным финансовым рискам, и чем большую прибыль пытается получить трейдер, тем эти риски значительнее. Поэтому, прежде чем приступить к торгам, необходимо разработать эффективную методику управления собственным капиталом. Многие начинающие трейдеры пренебрегают этой рекомендацией, и в конечном итоге теряют все свои средства, даже имея в наличии хорошую торговую систему.
Всегда нужно помнить о том, что какой бы прибыльной не была торговая стратегия, обязательно возникнет ситуация, при которой события на рынке будут развиваться вопреки прогнозам. Поэтому заранее необходимо грамотно определить величину депозита, которым готов рискнуть трейдер в данной сделке, и правильно выставить соотношение предполагаемых доходов и возможных убытков. Только в этом случае он получает хорошую возможность продолжительный период работать на валютном рынке, приумножая свой стартовый капитал, а, не играя им, как в казино, подвергая многочисленным рискам.
На текущий момент правила управления капиталом применяются многими успешными трейдерами на Forex, в то время как новички часто ими пренебрегают, что в конечном итоге заканчивается для них потерей депозита.
Управление капиталом (англ. MoneyManagement) – тактика оптимального использования средств на торговом балансе. Другими словами, инвестор на рынке Форекс с помощью управления капиталом распоряжается своими средствами таким образом, чтобы достигалась максимально возможная прибыль, при этом ограничивая свои потенциальные убытки.
Диверсификация (в переводе с латинского diversus – различный, facere - делать) – это смена ориентации производимых товаров и услуг и изменение рынков сбыта. Применительно к инвестиционным проектам, диверсификация предполагает набор различных инвестиционных активов, с целью снижения рисков путем перекрытия потенциальных убытков одних сделок прибылями по другим сделкам, или выведение убыточных сделок в безубыток.
Понятие хеджирования (от английского слова hedge — ограждать) подразумевает снижение рисков путем применения набора однотипных рыночных инструментов.
Главной отличительной особенностью хеджирования считается то, что целью данной операции является больше сведение к минимуму возможных потерь, чем извлечение дополнительной прибыли.
Локирование – метод страхования рисков на рынке Форекс посредством открытия двух разнонаправленных позиций, одинаковым объемом контракта и по одному торговому инструменту. Локирование получило свое название от английского Lock – замок. Название, как нельзя лучше раскрывает сущность самой методики – при выставлении разнонаправленных позиций, суммарная прибыль или убыток остаются фиксированными не зависимо от того, куда двинется цена.
Лучший способ для подбора оптимальной стратегии управления капиталом на рынке Forex - проанализировать результаты избранной торговой системы, оценивая каждый метод по отдельности.
Для наглядного анализа была использована стратегия прорыва, использующая 2 стандартных индикатора МТ4
Торговля всем капиталом предполагает использование максимально возможного объема в каждой сделке. Максимальный объем контракта предполагает максимальную потенциальную прибыль, ровно как максимальные потенциальные убытки. Такой подход к управлению балансом на торговом счету рано или поздно приведет к неминуемому проигрышу вне зависимости от суммы депозита.
Метод торговли фиксированным лотом является достаточно очевидным и простым в применении: все сделки заключаются с одинаковым объемом, например на 1 лот, и объемы не меняются независимо от прибыльности или убыточности стратегии. По сути, это основной метод управления капиталом, на котором строятся все последующие, и преимущества и недостатки этого метода наследуются дочерними тактиками.
Метод торговли фиксированным процентом предполагает торговлю постоянным в процентном соотношении с депозитом объемом. По своей сути фиксированный процент и фиксированный лот очень близки за тем лишь исключением, что первый метод более гибко реагирует на увеличение или уменьшение баланса торгового счета.
Торговля оптимальным процентом - метод управления капиталом, который позволяет извлечь макисмально возможную прибыль, не теряя при этом слишком много. Оптимальным процентом по Ральфу Винсу является тот процент, который приносит наибольшую выгоду при одной и той же стратегии торговли.
Раздел: Управление капиталом и рисками
