В данном разделе находится вся информация о графическом анализе финансового рынка, начиная от теории и заканчивая практическими примерами его применения.
В основу графического анализа положен принцип распознавания на ценовых графиках разных графических формаций, анализируя которые у трейдера появляется возможность прогнозировать дальнейшее направление движения цены. Давно было замечено, что на графиках различных валютных пар, независимо от временного интервала, периодически появляются одинаковые графические фигуры, изучая поведение которых можно с высокой точностью предсказывать движение цены в будущем. Благодаря этому, графический анализ стал пользоваться большой популярностью среди трейдеров, которые активно применяют его в своей работе.
Основными инструментами графического анализа рынка Forex являются линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, фигуры перелома и продолжения тренда.
Несмотря на свою кажущуюся простоту, графический анализ рынка Forex является достаточно эффективным методом прогнозирования движения цены валютной пары, особенно если его использовать в сочетании с другими инструментами анализа валютного рынка.
Главным недостатком графического анализа является наличие в нем относительно высокой доли субъективности, из-за которой очень не просто выработать единые и четкие критерии для определения фигур на ценовом графике. С помощью инструментов графического анализа, несколько трейдеров на одном и том же ценовом графике могут обнаружить абсолютно разные фигуры, что объясняется различной трактовкой ситуации, сложившейся на валютном рынке.
Но, несмотря на это, методология определения различных фигур в разделах сайта описана достаточно хорошо, существует большой объем теоретической информации, поэтому применять этот вид анализа на практике будет достаточно легко.
Стоит отметить, что эффективность применения графического анализа будет напрямую зависеть от опыта трейдера и его базовой подготовки, так как без них очень трудно определить в каком направлении будет двигаться цена.
Главной задачей трейдера, использующего графический анализ финансового рынка – выяснить, в каком направлении движется рынок и, исходя из наличия фигур графического анализа, сделать вывод о дальнейшем развитии ситуации.
Определение тренда, или направления движения цены, является одной из основных и важных задач трейдера. Движение цен на рынке Forex происходит в соответствии с определёнными тенденциями - трендами. Рост курса происходит, когда спрос на определенную валюту превышает предложение на рынке, и наоборот. При долгосрочном росте или падении курса валют, участники рынка говорят о том, что сложился "восходящий" (рост курса), либо "нисходящий" (падение курса) тренд по данной валюте.
Между методами графического анализа и характером рыночных движений существует непосредственная связь: пользуясь правилами графического анализа финансового рынка, трейдеры размещают приказы на сделки с валютами. Массовые размещения ("скопления") ордеров кратковременно влияют на баланс спроса и предложения, вызывая ускоренное восходящее, либо нисходящее движение курса, в зависимости от того, какой тип ордеров превалирует.
Фигура или паттерн, получивший название «голова-плечи» ("head & shoulders"), образуется тремя "волнами" после сильного восходящего тренда и читается классической моделью разворота тренда. Фигура строится следующим образом: первая "волна" образует левое "плечо" ("left shoulder"), вторая волна образует "голову" ("head"), третья "волна" - правое "плечо" ("right shoulder"). Снизу все волны ограничиваются так называемой линией шеи ("neckline").
Фигура графического анализа или паттерн двойного максимума считается одной из наиболее часто возникающих на рынке разворотных фигур. Он появляется, когда тренд наталкивается на сильный уровень сопротивления, делая два последовательных максимума примерно на одном уровне.
Устойчивые повторяющиеся сочетания данных цены, объёма или индикаторов, при торговле на рынке Forex, называются паттернами (от англ. pattern — "модель, образец"). Анализ паттернов основывается на одной из аксиом технического анализа, гласящей, что «история повторяется», и повторяющиеся комбинации данных приводят к аналогичному результату.
Это фигура является одной из наиболее редких классических фигур графического анализа рынка Forex на графике цен, но ее эффективность от этого не уменьшается.
Как правило, колебания курса валюты происходят в определенном ценовом коридоре - канале. Фигура графического анализа является скорее не фигурой в понимании психологии поведения инветоров, но неким диапазоном в котором "поймана" цена.
«Кружка», или «чашка с ручкой» («cup with handle») – это фигура, обозначающая дальнейшее продолжение восходящего тренда. Как следует из названия модели, графически она строится из двух частей: «стакана», или «кружки» – слева, и «ручки» – справа. Сама «кружка» – это вогнутая дуга на восходящем тренде, а «ручка» – вторая вогнутая дуга, при этом, прогиб второй дуги несколько ниже, чем у первой, а верхние точки обеих дуг расположены примерно на одном уровне, формирующем линию сопротивления.
Раздел: Графический анализ
