Что такое ложный пробой на Форекс и как на нем зарабатывать?

 Ложные пробои довольно часто возникают на финансовых рынках, не исключение и «Форекс». Представьте ситуацию, когда трейдер очень точно спрогнозировал движение цены и, например, открылся с покупки. Однако, спустя некоторое время, цена делает разворот, начиная стремительно падать. Почему так происходит? Как определить ложный ли пробой на рынке. И самое главное, каким образом можно извлечь прибыль в данной ситуации?

Профессиональные трейдеры, владея навыками работы с пробоями ценовых уровней, легко зарабатывают как на истинных, так и на ложных движениях. «Обманчивый» рынок дает возможность получения прибыли опытным игрокам и «отбирает» средства у новичков, которые подвержены «стадному» инстинкту толпы.

Что такое ложный пробой? Его происхождение и особенности

Ложный пробой или прорыв, как многие его называют, – резкий скачок (движение) стоимости актива через условную линию поддержки или сопротивления, после которого цена возвращается в исходное положение или меняет свое направление в противоположную сторону.Пример ложного пробоя представлен на рис. 1. По сути, это «обман» рынка, когда цена тестирует определенный уровень путем его пробития, но не в состоянии там закрепиться, в результате чего наблюдается откат назад. Если перефразировать, то свеча (бар) не закрывается за пределами линии поддержки или сопротивления, а возвращается в изначальный ценовой коридор. Ложный пробой «Форекс» – неотъемлемая часть валютного рынка. Перед трейдером стоит задача научиться извлекать прибыль на таких движениях.

Рис. 1. Пример ложного пробоя линии сопротивления

Второй вариант определения ложного пробоя на рынке заключается в его представлении как встречного рыночного движения, которое поглощает перекупленность и перепроданность, когда направление цены ярко выражено. Это влечет за собой открытие множества сделок, которые подлежат мгновенному «сворачиванию» (если стоит «стоп-лосс») при возникновении «сильной» коррекции. Наблюдается подобное состояний, когда недалеко от ключевых уровней (сопротивления или поддержки) происходит резкая ценовая перемена, а также по мере завершения движения тренда в момент желания трейдеров успеть провести сделку не дожидаясь отката.

Инстинкты толпы заставляют рыночных игроков допускать ошибки, веря в безопасность. На самом деле, торговля, построенная на эмоциях и чувствах, приводит к быстрому банкротству на «Форекс». И таких трейдеров, которые попались в «капкан» иллюзии, очень много. Необходимо помнить, что рынок имеет свойство меняться и никогда не станет долго двигаться в одном направлении. Такова его природа. Чтобы заработать деньги, пользуйтесь логикой и «холодным» расчетом. Крайне важно соблюдать правила риск-менеджмента и дисциплину.

Ложный пробой «Форекс» лучше анализировать, учитывая противоположное движение рынка. Суть получения прибыли сводится к ожиданию ценового движения, которое четко показывает направление тренда (зависит от преимущества быков или медведей).

Особенностью ложных сигналов является создание на их основе долгосрочных трендовых прогнозов. Проведя линии поддержки и сопротивления, остается ожидать пробоя, чтобы открывать сделки в противовес «стаду» трейдеров.

Не упускайте из виду хвосты свечей, которые возникают поблизости ключевых ценовых уровней. Важно знать, какую динамику имела стоимость актива за прошедшие сутки, а также какая цена закрытия? Часто рынок не закрывается за ключевым уровнем. Это свидетельство ложного пробоя. Если цена поднимается выше ключевого уровня или подходит и «дотрагивается» к нему, но день закрывается коррекцией, а свечной хвост «торчит» наружу – вероятно, что вышеупомянутый прорыв был ложным. Поэтомуанализ цены закрытия очень важный в нахождении ложного пробоя.

Типы ложных пробоев

Основная классификация ложных пробоев делит их на следующие типы:

• классический (бычий и медвежий виды, см. рис. 2). Этот пробой состоит из одной-четырех свечей или баров, которые определяются как ложный пробой. Часто так бывает, когда цена достигает ключевых уровней – линий поддержки/сопротивления.

Рис. 2. Бычий и медвежий классические ложные пробои

Большинство трейдеров, а особенно новички, думают, что агрессивное ценовое движение будет продолжаться и, как результат, входят с покупки или продажи актива. Но рынок показывает разворот, а игроки теряют денежные средства. «Ловушка» бычьего вида образовывается после восходящего движения, трейдеры входят в рынок в пределах ключевого уровня стоимости. Цена выходит за линию сопротивления, собирается много контрактов на покупку, а потом, под влиянием маркет-мейкеров «Форекс», падает вниз. Быки терпят убытки. Для медведей ситуация зеркально противоположная;

• пробой бокового движения (консолидирующегося рынка, см. рис. 3). Такой вид ложного пробоя очень часто происходит на рынке «Форекс». Трейдер, заметив пробитие торгового канала, начинает вход в направлении появившегося импульса. Избежать ложного движения можно, дождавшись завершения свечи за пределами канала на дневном графике. После этого, необходимо «ловить» сигнал паттерна по направлению пробития.

Рис. 3. Ложный пробой консолидации

• внутреннего бара (фейк). Наблюдая за внутренним баром, можно ожидать его пробития, появления так называемого фейка. Это один из самых сложных пробоев, которые применяются в стратегии «РriсеАсtiоn».

Существует и второстепенное деление. В соответствии с ним, различают: краткосрочный пробой с мгновенным возвратом в исходную точку (прокол) и импульсный с торговлей после него. Первый тип хорош тем, что риски входа в позицию, после его появления, невелики. Выставлять ордера нужно против направления пробоя. При работе со вторым видом, рекомендуется открываться в сторону пробоя, подтягивая «стоп-лосс», который и покажет ложность или истинность движения цены.

Основные факторы определения ложных пробоев на рынке «Форекс»

Какие факторы помогают определить ложный прорыв «Форекс» или истинный? Такой вопрос часто возникает у трейдеров. Итак, рассмотрим их по порядку:

1. Временной промежуток. На краткосрочных графиках (1-15 минут) нет никакого смысла выделять ложные пробои. Поскольку будут мешать рыночные «шумы». Рекомендуется отслеживать ложные сигналы как минимум на часовом таймфрейме;
2. Значимость уровня цены на графике. Достаточно следовать общепринятому правилу – чем дольше период формирования ценового уровня на графике, тем он более значим;
3. Ложные пробои возникают намного чаще, чем истинные. Цене легче отскочить от уровня и поменять свое направление, чем пойти дальше. Такой результат наблюдается в 60% случаев тестирования простых торговых систем «Форекс». Это главный критерий;
4. Ценовое движение после «прикосновения» к уровню канала. Если пробой был ложным, то стоимость актива уйдет в его сторону на несколько пунктов. Далее последует разворот тренда (через 1-4 торговую свечу);
5. Когда происходит пробой, волатильность пары значительно увеличивается.

Как торговать на ложных пробоях? Техника и порядок действий для получения прибыли

Торговля на пробоях ложного типа напоминает работу с прорывами, разница только в направлении открытия сделок. Выставлять ордера при ложном пробое следует в противоположную ему сторону.

Работать с ложными пробоями рекомендуется на краткосрочную перспективу. Пробои могут не оправдать ожидание в течение короткого промежутка времени или наоборот, дать хорошо заработать.

Уровни ценового канала – поддержка и сопротивление – граничные значение стоимости. Выход цены за их зону означает как продолжение движения, так и откат.

Общим шаблоном техники работы с ложными пробоями будет следующий:

1. Трейдер ожидает, когда цена «коснется» важного уровня (или выйдет за пределы канала). В этот момент необходимо удержатся от покупок/продажи и просто наблюдать;
2. Идеальные варианты для входа в позицию – быстрый разворот тренда (см. рис. 4) или пробитие ценой уровня (см. рис. 5), после которого происходит консолидация («оползание»стоимости назад) в течение 4-х свечей.

Рис. 4. Быстрый трендовый разворот

Как видим на рисунке 4, цена дотронулась до линии поддержки и отскочила от нее. Консолидация даже не наблюдалась. Это и есть ложный пробой. Для получения прибыли в точке касания хвостом свечи линии поддержки, необходимо заходить с покупки валютной пары.

Рис. 5. Пробитие ценового уровня с «оползанием» назад

На рисунке 5 наблюдается четкий пробой, а потом цена стала консолидироваться в другую сторону.

Для трейдера главное научится находить ложные сигналы, это поможет не терять деньги. В моменты пробоев лучше ждать, а не действовать. Решения принимаются после закрытия двух-трех свечей.