Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
- - - - -

Статьи на тему психология торговли


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 57

#1 OFFLINE   Fraction

Fraction

    Пошёл в рукопашку

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 594 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 18 Апрель 2011 - 12:30

Бретт Н. Стинбергер - доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги «Психология торговли» 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров. В недавнем исследовании опубликованным в «Нью-Йорк Таймс» Дэвидом Леонхадтом предлагается интересный анализ того, как атлеты способны принимать сложные решения за доли секунды.


Давайте рассмотрим несколько примеров:
Игрок, отбивающий мяч в бейсболе, должен отбить подачу, брошенную со скоростью более 80 миль в час. Подача направляется прямо ему в голову. Если это крученый мяч, то подача может пройти далеко для удара. В этом случае, отбивающий игрок должен качаться из стороны в сторону, твердо стоя на ногах. Если это прямой «быстрый мяч», то мяч может попасть в игрока и сильно травмировать его. За несколько мгновений, отбивающий игрок должен оценить многочисленные факторы, чтобы решить, оставаться ли в своей зоне отбивающего и качаться, либо наклониться и защитить себя. Скорость и вращение шара, движение руки подающего, знание стиля подающего – все должно быть учтено при принятии решения, что гораздо быстрее, чем это возможно на осознанном уровне.

Полковник Джон Бойд изучил поведение лучших военных летчиков-истребителей и пришел к выводу, что во время боев с вражескими самолетами, они принимают сложные решения за считанные секунды. Он описал процесс принятия решения как наблюдение, ориентация, решение и действие (НОРД) и был убежден, что ключ к обучению пилотов заключается в ускорении элементов НОРДа так, чтобы пилоты могли ответить более быстро и точно, чем их противники. Будучи сам пилотом экстра-класса, Бойд был известен тем, что он мог начать с неудобной позиции в воздухе и оказаться в хвосте любого пилота, который бросил ему вызов, в пределах 13 секунд - вызов, очевидно, он никогда не пропускал.

Чем для нас интересны эти примеры? Тем, что опытный исполнитель сталкивается с высокой степенью неопределенности. Нет никакого способа предсказать заранее, бросит ли подающий игрок в бейсболе один вид подачи или другой, и нет никакого способа ожидать следующих действий от противника в воздухе. Как только возникает соответствующая ситуация, также нет никакой возможности для спокойного, рационального обдумывания ситуации. Подсознание должно оценить соответствующие исходные факторы и принять оптимальное решение прежде, чем происходит любое осознанное рассуждение.


Как это возможно?
Вот отрывок из статьи в «Нью-Йорк Таймс», которая описывает недавнее исследование:
Каждый участник эксперимента сел и положил руку на стол. Проектирование экрана компьютера не позволяло им видеть руку. Цель состояла в том, чтобы вести курсор, который следовал за движением руки, от одной стороны экрана к цели на другой стороне.

Добавляя неопределенности, курсор обычно появлялся немного правее руки, и участники видели в основном быстрый проблеск его, когда он находился на полпути при пересечении экрана. Иногда, курсор появлялся как дискретная точка, в другой раз, это было расплывчатое облако.
Исследователи выяснили, что когда курсор не высвечивался, то люди полагались на полученный опыт во время тренировок перед экспериментом - а именно на то, что курсор был, в среднем на один сантиметр вправо от руки. Когда вспыхивало облако, они рассматривали это, но только отчасти, в модели, которая следовала формуле Бэйса. Когда вспыхивал курсор, они полагались на это, а не на прошлый опыт.

«Большинство решений в нашей жизни принимается в условиях неопределенности», сказал доктор Кердинг. «Во всех этих случаях, предшествующее знание, которое у нас есть, может быть очень полезно. Если мозг работает способом Бэйса, то оптимально использовалось бы предшествующее знание».

Есть несколько важных моментов в этом исследовании:

чтобы принимать свои решения, участвовавшие в эксперименте нуждались в длительном периоде изучения. Потребовались сотни практических тренировок, чтобы позволить участникам делать точные предсказания местоположения курсора. Это совместимо с исследованием «неявного изучения», которое показало, что субъекты, сталкивающиеся со сложными моделями во время множественных тренировок, в конечном счете, изучают эти модели и могут делать предсказания, основанные на этих моделях гораздо лучше, чем было бы при случайном угадывании. Однако, удивительно, что они не могут объяснить эти модели логическим путем или то, как они принимают свои решения. Их изучение действительно является неявным, т.е. полностью находится на подсознании.

когда субъекты столкнулись с новой, сомнительной информацией, которая противоречила изученным ими моделям, они оценивали новую информацию сложным образом, что было совместимо с математикой Бэйса. Говоря другими словами, субъекты придали повышенное значение новой информации через какое-то время, пересматривая свои оценки местоположения курсора, что объединяло новую, сомнительную информацию с тем, что они узнали предварительно. Это также совместимо с неявным изучением. Люди могут обработать информацию сложными, математическими способами, даже когда они не знакомы со сложной математикой!

когда субъекты столкнулись с новой, определенной информацией, которая противоречила моделям, изученным ими во время тренировок, они оставили свое предыдущее изучение и полагались полностью на новые данные. То есть они были способны отложить свои предшествующие ожидания и быстро создать новую базу для принятия решения. Это не так легко, как может показаться. Люди имеют естественное предубеждение относительно подтверждений, которое ведет нас на поиски информации, которая подтверждает наши ожидания и заставляет игнорировать данные, которые противоречат тому, во что мы верим.

что является особенно интересным в этой статье так это то, что авторы находят, что предубеждение относительно подтверждения препятствует людям принимать решения математическим способом. То есть люди точно не объединяют новую, сомнительную информацию со старым опытом, как это делают профессионалы, когда они остаются прикованными к своим старым ожиданиям. Это делает их слишком медлительными, чтобы реагировать на новые данные. Профессионалы же, таким образом, не только способны принимать молниеносные, подсознательные решения, они могут также быстро пересмотреть эти решения, по мере того, как появляются новые данные. Быстрота и гибкость являются признаками профессионализма.

Можно сделать очень важные выводы для краткосрочной торговли в данном исследовании. Один из ключевых выводов заключается в том, что различие между интуитивной, контролируемой торговлей и торговлей, основанной на исследовании может быть гораздо меньшим, чем мы думаем. Вот выдающееся заключение, которое можно сделать, исходя из этого исследования:

Наше подсознание является трамплином для достижения успеха!

Когда опытные трейдеры изучили тысячи примеров внутри-дневного поведения цены и индикаторов, их подсознание становится способным выделить модели из рыночного шума, причем сами они не могут объяснить как. Это - неявное изучение. По мере того, как поступает новая информация с рынка, секунда за секундой, подсознание объединяет это со старым знанием сложным образом. К примеру, одна или две части несоответствующей общему анализу информации, одно или несколько тиков против позиции не обязательно вызовут решение оставить сделку. Однако, по мере того, как несоответствующая информация накапливается, это изменяет оценки опытным трейдером вероятности того, что сделка преуспеет. Сделка начинает чувствовать себя не так как надо прежде, чем трейдер может объяснить что именно не так. Это внутренне чувство является очень важным, и это не только субъективная интуиция. Это - результат подсознательного математического анализа!

Когда опытному трейдеру поступает новая информация, которая очевидно противоречит его ожиданиям (вроде внезапной рыночной реакции на часть экономических новостей), предшествующее изучение уходит на задний план. Опытный трейдер быстр, чтобы выйти из сделки и пересмотреть ожидания, вместо того, чтобы барахтаться в своем предубеждении относительно необходимого подтверждения, которое сейчас входит в противоречие с данными.

Что мешает трейдерам стать опытными исполнителями? Если Полковник Бойд может обучить пилотов анализировать действия вражеского летчика-истребителя и совершать опережающий маневр за 13 секунд, возможно, мы можем научиться точно реагировать на краткосрочные рыночные модели.

Итак, мы увидели, что согласно исследованию, подсознательная обработка данных добавляет новую информацию к прошлой, чтобы реагировать на изменение обстоятельств. Когда рынок, например, меняет свою волатильность, опытный трейдер должен объединить новые данные со своим опытом, чтобы ожидать следующее направленное движение. Кажется, что подсознание способно к выполнению сложной интеграции новых и старых данных, чтобы ожидать будущие события. Это позволяет совершать великолепное исполнение при быстрых, напряженных условиях, которые не дают возможность для осознанной, явной обработки данных.

Может ли такое подсознательное принятие решений быть тренированным? В одной из статей, посвященной обучению элитных
военных офицеров, я нашел одну возможную модель для содействия наилучшему исполнению. Возможно, мы можем также кое-чему научиться из тренировки лучших атлетов и разработать модели, чтобы улучшить исполнение трейдеров.


Исследование спортивной психологии
Что мы знаем о психологических факторах, которые вносят вклад в успех атлетов? Всестороннее исследование показывает несколько важных компонентов наилучшего исполнения:

постановка цели? - более 500 исследований атлетов показывают, что постановка целей способствует выполнению разнообразных краткосрочных задач и долгосрочных целей. Цели, которые являются четко определенными, достижимыми, но требующими достаточных усилий и концентрация на исполнении, а не на результате, являются наиболее эффективными. Есть также свидетельства, что сочетание краткосрочных и долгосрочных целей, так же как групповых и индивидуальных целей, может увеличить эффективность в достижении целей.

практика? - широкомасштабные исследования атлетов, так же как и профессионалов в других областях, показывает, что общая практика тесно связана с развитием профессионализма. Это особенно справедливо для ситуаций, где есть неявное изучение, требующее приобретения навыков исполнения, которые не могут быть объяснены логически (например, научиться бить по теннисному мячу). Большое количество практических занятий, с немедленной обратной связью, могут быть особенно полезны для развития необходимых навыков.

напряжение? - исследования показывают, что умеренная степень напряжения помогает исполнению, в то время как высокая напряженность может привести к катастрофическому снижению эффективности исполнения. Недавние результаты показывают, что гораздо важнее каждый человек рассматривает свое собственное напряжение, нежели абсолютная степень физического напряжения.

Самоуверенность? - уверенность атлета в своей способности добиться своей цели очень сильно связана с фактическим выполнением. Вера в собственную способность преуспеть является единственным наиболее важным фактором индивидуальности, связанным со спортивным успехом. Исследования показывают, что упражнения, повышающие самоуверенность, ведут к улучшению спортивного выполнения, даже когда они связаны, всего лишь, с мысленными упражнениями, а не с фактическими спортивными тренировками.

Наставник ?- последние исследования показывают, что уверенность наставников (тренера) значительно и положительно коррелирует с улучшением в исполнении их атлетов. Различия в стилях тренировки также обоснованно влияет на спортивные результаты, прежде всего, за счет воздействие на мотивацию атлета.

Как эти различные выводы связаны с исследованием относительно подсознательного изучения?
Вероятное объяснение заключается в том, что целенаправленная интенсивная тренировка с быстрой обратной связью не только формирует навыки, но также и повышает у атлетов уверенность в себе. Это позволяет профессиональным атлетам использовать напряжение для содействия, а не препятствия для исполнения, поскольку напряжение рассматривается ими не угрожающе. Роль тренера не столько в том, чтобы преподавать навыки - так как навыки неявны, а скорее в том, чтобы создать условия, при которых приобретение навыков может быть максимизировано. Это включает мотивацию, но также и условия, связанные с эффективностью практических тренировок.

Также стоит отметить, что большая часть этого обучения происходит в командной среде, включая спортивные команды, военные подразделения и бизнес-окружение. Командная среда помогает с мотивацией, создавая благоприятную окружающую среду для обучения, но также и позволяет участникам учиться друг у друга, наблюдая за равными себе. Дружеские соревнования между командами также служат подготовкой к реальному состязанию, затачивая навыки при реалистичных условиях исполнения.


Заключение
Успех, с которым трейдер может научиться читать изменяющееся рыночное поведение, может быть связан с качеством и интенсивностью обучения, которое он предпринимает. Каждое исследование неявного изучения показывает, что требуется множество интенсивных тренировок прежде, чем индивидуум развивает необходимое мастерство в выполнении этой задачи. Большинство трейдеров терпит неудачу, как я предполагаю, потому что они никогда не набирают необходимое количество интенсивных тренировок, необходимых для развития подсознательного мастерства. Без командной среды, чтобы моделировать развитие навыков и помощи наставника для обеспечения целенаправленной тренировки, большинство индивидуальных трейдеров никогда не сможет развить уверенность в себе, необходимую чтобы выдержать неизбежные периоды потерь. Это особенно проблематично для трейдеров, торгующих на частичной основе, которые могут испытывать недостаток в интенсивной практике, необходимой для мастерства, просто из-за недостатка времени для усвоения рыночного поведения, отработки навыков исполнения и использования обратной связи.

В то время как многие рыночные автора концентрируются на развитии новых индикаторов или методов для анализа рыночных данных, вполне может быть, что самым многообещающим направлением для улучшения результатов торговли являются инструменты и технологии, которые мотивируют изучение и повышают его интенсивность.

Автор: Бретт Стинбергер



 
 

#2 OFFLINE   Fraction

Fraction

    Пошёл в рукопашку

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 594 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 19 Апрель 2011 - 10:27

Секреты успеха от мистера Билла

Существуют определенные схожие черты среди тех, кто успешен в жизни и достиг определенного уровня превосходства в своей выбранной области. Успех определяется не денежными стандартами, а скорее уровнем счастья, личной самореализации и мастерства в своей профессии. Мистер Билл достиг этого высшего уровня. Он не является трейдером, но если вы замените словом «торговля» слово «тренер», уроки м-ра Билла станут совершенным рецептом для успеха на рынках.

Мистер Билл является личным тренером, который открыл секреты здоровья, счастья и формирования отменной фигуры. Некоторыми из его клиентов являются олимпийские спортсмены, которые остаются лояльными м-ру Биллу много лет. И есть почему - его философия о важности построения хорошего фундамента помогла его клиентам завоевать олимпийские медали! М-ру Биллу далеко за 60, а он имеет тело как у Джека ЛаЛэйна и остроту ума подобно Иода. Давайте послушаем человека, который говорит, что первая вещь, которую он делает утром – это встать с кровати с улыбкой на лице, потому что это является подходящим способом положительно настроиться на весь день.

М-р Билл говорит, что хороший фундамент – это ключ ко всему, будь то бодибилдинг или торговля на рынках. Как вы можете начать путь к достижению уровня компетентности, уже не говоря о мастерстве, если вы не начинаете с базы из основных обучающих принципов? В любой области, если что-то делается наскоком, то трещины в фундаменте обнаружатся рано или поздно и неизбежно вернут вас назад.

У м-ра Билла есть много слов мудрости, которыми он может поделиться с нами для построения хорошего фундамента. Для начала, должна быть твердая методология, используемая при построении основы, и эта методология должна сопровождаться ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ. Например, когда тренируешь тело, важно, чтобы группы мышц работали в определенном порядке, потому что кровь течет от одной группы к следующей. Существует логическое обоснование для всего, даже если результаты не заметны некоторое время. Хороший фундамент построен на основах – базовых упражнениях для главных групп мышц. И при применении этих основ, главным является надлежащая техника. Если у вас есть надлежащая техника в том, что вы делаете, то вы будете способны достигнуть вдвое большего за половину времени.

Это определенно применимо к базовым основам работы на рынках. В своей торговле, держите основную базовую группу графических моделей или стратегий, на которых вы торгуете. Они должны быть построены на элементарных принципах динамики цен, поскольку это то, что является незыблемым. Следуйте своей торговой программе с ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ, используя надлежащую технику при управлении своими сделками. Надлежащая техника является эквивалентом хороших привычек. Даже при том, что трейдер может не увидеть немедленные результаты от следования методическому подходу при управлении деньгами, это является хорошими ПРИВЫЧКАМИ, которые, в конечном счете, позволят трейдеру подняться на более высокий уровень, используя больший баланс и кредитное плечо. Это хороший фундамент и привычки, которые дают трейдеру УВЕРЕННОСТЬ, что его цели являются достижимыми.

Ритуалы являются основным инструментом, используемым для достижения последовательности. Однако, ритуалы – это не только инструмент, они также и образ жизни! М-р Билл имеет ритуалы практически для всего, начиная с того, как вы просыпаетесь. Сначала бреетесь, затем чистите зубы и т.д. один и тот же порядок каждый день. М-р Билл имеет 2,5 часа ритуалов прежде, чем он начинает обучать своего первого клиента по гимнастике. Проверьте свою электронную почту, просмотрите утренние новости и, конечно, оставьте достаточно времени, чтобы добраться до своего «гимнастического зала», чтобы не было никакой спешки! В дополнение к созданию методического подхода ко всему, ритуалы предлагают РЕАЛЬНУЮ помощь для освобождения сознания от напряжения, неприятностей, и отрицательных мыслей.

М-р Билл заявляет, что составление и сохранение отчета является существенной частью построения хорошего фундамента. (Звучит знакомо для успеха на рынках?) Он хранит курс каждого упражнения, весов, повторений и минут, которые подходят для каждого из его клиентов. Он обращает внимание на каждую деталь, отзыв или отклонение. Если клиент имеет специфическую проблему, он думает об этом ночью и позволяет своему сознанию придумывать творческие решения, в то время как он спит. Он добивается достижения максимального прогресса для каждого из своих клиентов. Он даже более дотошен в своем личном составлении отчета, включая все от личной пищи и отношения к финансам.

Думайте о ведении отчета как об еще одном виде ритуала. Это также инструмент, который поможет вам оставаться сосредоточенными и брать под контроль области, которые склонны к отвлечениям. Это также является главным инструментом, применяемым для контроля за выполнением. Каждый первоклассный атлет ведет детальный учет своего физического состояния и своего прогресса. Нет никакой причины, почему трейдер не может составлять детальный отчет о своей торговле.

Сохранение отчета позволяет отслеживать ваш прогресс в достижении ваших ЦЕЛЕЙ. Если ваши цели не прописаны, то м-р Билл говорит, что они ничего не стоят. Как только вы что-то записываете, это является первым шагом к обязательству. Запись своих целей твердо внедряет их в подсознание, и менее вероятно, что вы измените их. Вы записали ваши цели на этот год? Как насчет того, чтобы начать с создания и поддержания надежной основы для вашей торговой программы!

М-р Билл предлагает изучить, как должным образом НАМЕТИТЬ вещи в своем распорядке дня. Как только это намечено, это становится частью вашего распорядка и быстро интегрируется в ритуалы.

М-р Билл говорит, что, если вы не намечаете чего-то, вроде регулярной поездки в гимнастический зал, слишком легко отговорить себя от этого или отложить. Итак, изучите, как разметить время для составления вашего отчета и время для подготовки, необходимой для работы на следующий день. Не должно быть никаких раздумий и сомнений, когда настает время для необходимой подготовки к торговле на следующий день. Вы будете довольны, делая ритуалы частью вашего распорядка дня, когда вы увидите, что это помогает вам начинать торговый день, чувствуя себя полностью готовым и держащим все под контролем.

М-р Билл говорит, что, если вы КОНЦЕНТРИРУЕТЕСЬ на определенной мышце, вы работаете и уделяете этому все ваше внимание, то это помогает ей развиваться быстрее. Концентрация, в дополнение к последовательной методологии, является ключевым компонентом хорошего фундамента. Учитесь концентрироваться на определенной задаче. Когда вы занимаетесь торговлей или управлением позицией, все ваше внимание должно быть приковано к этому занятию. С практикой, становится более легко устранить отвлекающие мысли.

М-р Билл верит, что все начинается с позитивного мышления! Он не всегда придерживался этой позиции. Он очень сильно пил и много курил до одного дня - 20 лет назад, когда он просто вышел и сказал, что ВСЕ ХВАТИТ! Он весил 135 фунтов в то время (и он высокий мужчина!) Теперь он источает больше энергии, чем люди вполовину его младше. Этот человек очень любит свою жизнь! Он говорит, что его самый большой секрет – это позитивное мышление. Он начинает свой день со слов: «Никаких отрицательных мыслей сегодня». Он не развивает ни одной негативной мысли. Если она возникает в его сознании, он отгоняет ее или превращает позитивную. И он утверждает, что существуют некоторые дни теперь, когда ни одна отрицательная мысль не приходит в его голову.

Упражнение является одной из самых легких областей, в которой вы можете быстро начать чувствовать себя хорошо. Поскольку вы становитесь более опытным, вы получаете силу и уверенность. Все затем происходит оттуда. Вы будете есть более здоровую пищу, поскольку ваше тело чувствует себя лучше. Витамины станут частью вашего ежедневного ритуала. Алкоголь и сахар будут менее привлекательны. И вы будете посвящать больше времени ночью для хорошего сна, так как вашим мускулам потребуется больше времени для отдыха, чтобы расти.

Эта аналогия может быть применена к торговому бизнесу. Когда надлежащая домашняя работа и подготовка были сделаны в конце каждого дня, мы находимся в более сильном положении, начиная следующий торговый день. Первые несколько успешных сделок дадут вкус удовлетворения, полученного от управления хорошо продуманной программой, которая в свою очередь увеличивает стимул продолжить устранять все отвлечения и потраченное впустую время. Так же, как человек, который участвует в правильной программе упражнений, начинает устанавливать для себя более высокие физические цели, человек, который начинает следовать последовательной программе торговли также будет устанавливать более высокие цели, вроде одного дня успешного управления деньгами или стремиться к непрерывному достижению новых максимумов на счете.

Помните уроки м-ра Билла о важности хорошего фундамента, когда начнется новый год: придерживайтесь основ, следуйте методологии, будьте последовательны, используя ритуалы для достижения последовательности, концентрируйтесь на своей форме и технике, записывайте свои цели, ведите учет своего продвижения и, прежде всего, практикуйте позитивное мышление!

АВТОР: Линда Брэдфорд Рашке
По материалам сайта: WWW.LBRGROUP.COM

#3 OFFLINE   Fraction

Fraction

    Пошёл в рукопашку

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 594 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 20 Апрель 2011 - 18:34

Как запланировать свой успех

Ваш бизнес-план – это ваш личный проект успешной торговли. Он включает не только ваши цели, но и детальный план того, как вы планируете туда добраться. Этот план должен выходить за пределы вашей торговой методологии. Он должен включать структурирование не только вашей торговой среды, но целой жизни. Ваш мозг и психика являются вашими основными активами в торговле. Как вы планируете защищать их в течение года?

Ваш бизнес-план должен быть структурирован, чтобы мотивировать вас делать более высокие прибыли на вашем счете. Это звучит как само собой разумеющееся, но вы должны действительно бороться, чтобы выбраться из каждого спада. Вы должны иметь допущения в своем плане - не отдавать более минимального процента от прибыли. Ваш торговый план должен включать все детали, такие как: на каких рынках вы будете торговать, каким стратегиям вы будете следовать, и какое кредитное плечо вы будете использовать. Только при наличии плана торговли вы будете способны избежать эмоциональных торговых решений.

Я уверена, что никогда не поздно начать думать о работе над бизнес-планом в течение текущего года. Также никогда не бывает слишком рано начать думать о составлении бизнес-плана на следующий год. Потому что потребуется некоторое время, чтобы подумать о тех вещах, о которых я собираюсь рассказать и поработать над вашей собственной программой.

Торговля абстрактна и есть так много вопросов и решений, которые возникнут и должны быть сделаны в течение дня. Ваша цель как трейдера состоит в том, чтобы выполнить свой план и сделать выводы из этого. Ежедневный план помогает в обеспечении распорядка дня, организации и структуры. Но прежде, чем вы подумаете о том, как построить свой ежедневный план игры, вы сначала должны сформировать более широкий годовой бизнес-план. Во время формирования вашего большего бизнес-плана, вы будете разрабатывать программу торговли непосредственно для себя. Многие из вопросов, которые мы получаем, относятся к тому, каким торговым моделям следовать, какой временной формат использовать для торговли, как размещать ордера, и на каких рынках торговать. Ваш бизнес-план должен включать все эти вопросы.

Когда вы разрабатываете свою программу, вы должны думать о себе как о своем самом лучшем клиенте. Ваш счет – это ваш клиент. Ваша цель должна, в конечном счете, состоять в том, чтобы проектировать тип программы, при которой вы сможете торговать несколькими счетами, или, думайте о том, хотели ли бы вы добавить только одного клиента. Вам нужен очень определенный тип программы, чтобы представить этому клиенту, и затем, предполагая, что они будут контролировать вашу торговую деятельность каждый день, вы будете более добросовестны относительно следующей своей программы. Вопросы кредитного плеча и управления деньгами будут рассмотрены в этой «программе», как и рынки, на которых торговать, спады, типы сделанных сделок и т.д. Я поделюсь с вами некоторыми из способов, с помощью которых я разрабатываю свою программу. Прежде, чем я делаю это, бизнес-план включает гораздо больше. Он должен также включать цели и мотивационные факторы, так же как правила, основные принципы, и планы, чтобы удержать вас от опасных сделок или мест, в которых вы чувствуете себя наиболее слабо.

Я считаю, что, поскольку трейдер захвачен рынком, то трудно выбрать свободное время. Поэтому для меня очень легко достичь точки сгорания. Я имею склонность держать слишком много позиций. Взятие позиции в последний день квартала, кажется, является моей ахиллесовой пятой. Поэтому, я делаю очень четкое условие в своем бизнес-плане на следующий год - НЕ ИМЕТЬ большие позиции при входе в последний день квартала. Если вы хотите оставить себе свободу нарушить несколько правил, поскольку вы еще пока разрабатываете свой бизнес-план, подумайте об этих правилах. Подумайте, какие правила действительно подходят вам лучше всего. Это как раз то, почему я сказала, что это может занять некоторое время.

Я расскажу вам суть моей программы, и затем вы увидите, как легко проектировать свои цели вокруг своего плана. Я имею отдельные счета, один для сделок скальпирования, и один для позиционных сделок. Теперь легко проектировать различные цели для каждой программы. Например, если рынок S&P – это единственный рынок, на котором вы торгуете, одна цель может состоять в том, чтобы выйти на определенный уровень активности в скальпировании S&P. Это может составлять вашу основную программу или проектироваться как дополнительная деятельность. При наличии цели делать некоторое количество сделок скальпирования в неделю, вы потребуете от себя не так много.

Вы будете включать позиционные сделки или индексные опционы в свою программу? Смотрите на свои прошлые торговые успехи. Легко сломаться, если вам более выгодно прилипнуть к краткосрочному скальпированию, или сколько долговременных позиций реально вам добавить. Я люблю держать свою активность по скальпированию S&P отдельно, так для долговременных позиций я предпочитаю использовать фьючерсы NASDAQ в качестве отдельного рыночного инструмента. Для сделок, осуществляемых на внутренних рынках фьючерсов, я стараюсь держать позиции где-то 2 - 8 дней. Иногда я буду торговать в течение дня бондами, но я стараюсь играть с переносом позиций на следующий день для большинства рынков. Это является моей базовой программой.

Итак, по существу, я имею три отдельных программы: S&P скальпирование, краткосрочную торговлю на колебаниях, основанные на классических графических моделях и долгосрочную позиционную торговлю, которая может включать акции, опционы, взаимные фонды и т.д. Вы должны думать о своем комбинировании, которое будет работать на вас и будет четко организовано в отношении того, как вы собираетесь управлять своими деньгами. Каждый счет должен иметь определенный уровень финансирования и числа позиций, которыми можно будет торговать.

Также должны быть основные принципы кредитного плеча и правила управления деньгами для каждого типа торговли. Большинство времени я не использую мою полную линейку. Я торгую 1 контрактом в «x» единиц от суммы моего счета. Определите размер единицы непосредственно для себя. Поскольку ваш счет растет, вы сможете добавить еще один контракт. Эти вещи должны все быть прописаны в вашем бизнес-плане.

Что касается целей, вы можете структурировать их двумя путями. Некоторые люди устанавливают цель в долларовом исчислении для своей торговой деятельности. Я фактически избегала делать это в прошлом, вместо этого решила сосредоточиться на поддержании определенного количества уровня активности. Я оценивала, сделала ли я все, что могла каждый день и прибыль заботилась сама о себе. Иногда установка долларового количества может быть обескураживающей во время периодов спада или провоцировать выполнять вас сделки, когда ничего не клеится. В этом году, я хочу иметь свой самый большой торговый год за все время –это и будет моя цель.

Но для некоторых людей, лучшая цель может состоять в том, чтобы сделать определенное количество сделок на регулярной основе. Это помогает достигать больших целей. Я хотела бы достигнуть половину моей цели на своем счете для внутри-дневной торговли и половину на своем счете для позиционной торговли. Теперь настал вопрос, иногда получаемая прибыль распределяется неравномерно. Если вы устанавливаете цель для себя делать 3 пункта на S&P в день для каждого контракта, должны ли вы уходить, когда вы сделаете эти три пункта? Нет, не должны. Если вы находитесь «на коне» и чувствуете себя уверенно, то должны продолжать торговать. Если ваши 3 пункта достались вам легко, почему вы должны уходить? Вы можете сделать очень хороший задел на следующий день или даже на случай проигрыша.

Но вы должны иметь некоторые основные принципы. Это будет служить вашей мотивацией, во-первых, чтобы сделать сделку! Вы должны иметь определенную причину нажать на клавишу, потому что так часто бывает слишком легко сдержаться, будучи агрессивным. Установите цель, которую вы можете не только достигнуть, но можете и превысить. Итак, еще раз, если вы новичок, начинающий с маленьким счетом, возможно, ваша цель будет состоять в том, чтобы делать 8 пунктов S&P в неделю. Как вы собираетесь достигнуть этого? Если вы имеете маленький капитал, то вы не хотите торговать на более длинном временном формате. Вы должны найти 1-2 периода в день, где вы сможете войти и добиться 2 пунктов.

Теперь вы разложили свою цель на более мелкие части. Насколько вы можете рисковать при каждой сделке? Когда я делаю сделку скальпирования, я автоматически рискую не более трех пунктов. Если вы решаете, что не можете рисковать более 2 пунктов, вы оказываетесь перед необходимостью быть очень осторожным при выборе своего участка. Вы должны быть способны видеть свою точку риска прежде, чем вы входите в рынок. Смотрите рыночный поворот, и затем вступайте в рынок и как можно ближе к этому повороту. Таким образом, это может быть «программой», с которой вы можете начать. Теперь, что может случиться, если вы начнете с вашей программы скальпирования, будет это на несколько дней, рынки могут быть вялыми или изменчивыми. Возможно, вы чувствуете себя чуть-чуть позади своей цели. Но затем однажды, ваши 2 пункта превращаются в 5 пунктов или вы активны и делаете еще несколько сделок и превышаете свою цель. ОК?

Не давите на себя, чтобы делать определенное количество сделок каждый день, но вы должны иметь директиву для того, чего бы вы хотели достигнуть за месяц. Тогда в конце месяца, вы спрашиваете себя, как ваша работа соответствует вашему бизнес-плану? Если это немного расходится, то что требуется чтобы быть точным? Самые большие вещи, которые препятствуют трейдеру выполнять свой план: поддаться эмоциям, забыть выставить стоп-ордера или упрямое зацикливание на одной сделке. Это те вещи, которые я знаю.

Но возможно совершать все эти ошибки и все же продолжать делать деньги. Удивительно, рынки могут прощать больше, чем мы думаем. Только требуется небольшое постоянство. Так, каждый месяц, устанавливайте свою цель сделать лучшую работу, чем месяц назад. Все, что вы должны делать – это работать, чтобы совершить меньшее количество ошибок.

Еще о некоторых частях плана - сохранения отчета и структура. Это являются одинаково важными частями вашего бизнес-плана. И есть почему. Распорядок дня и ритуалы держат вещи в автоматическом режиме. Дополнительно, они помогают настраивать ежедневный план игры (к которому мы подойдем далее). Трейдер должен добраться до момента, когда остается только одна вещь – заключить сделку. В конце дня, я регистрирую все мои дневные сделки. Это может показаться бесполезным усилием, так как данные уже внесены в отчет на моем компьютере, и я просто записываю это на бумаге. Но этот ритуал приносит мне некоторое облегчения, потому что я могу закрыть принятие всех решений и сделать некоторую терапевтическую черновую работу. Я расслабляюсь на механических задачах и черновой работе, потому что я не должна думать в это время. Это - ритуал, который очищает мой мозг от всего хорошего и плохого, что случилось в течение дня.

У меня также есть листы, где я регистрирую каждую сделку, и в последнее время я становлюсь более прилежной в выполнении своей бумажной работы в конце каждого дня. Я имела обыкновение делать это в течение восьмидесятых, но перестала в прошлые несколько лет. Часть моего бизнес-плана в течение этого года включает стать даже более вовлеченной в хранение записей. Я отслеживаю количество снижений на каждой сделке и среднее время поддержания позиции для каждого типа сделок. Как вы видите, вы должны детализировать свою игру насколько это возможно, чтобы втянуть себя в игру, увеличивая интенсивность.

Цель не состоит в том, чтобы сжечь себя – это неправильная идея. Вы не должны сосредоточиться на каждом тике, а скорее напротив. Старайтесь контролировать рынок, пребывая свободным и расслабленным. Иногда лучшие сделки случатся «из угла вашего глаза». Например, возможно вы наблюдали рынок в течение нескольких дней. Вы делали свою ежедневную домашнюю работу, наблюдая как разворачиваются события. Затем, когда рынок начинает действовать в некотором образом, подтверждая, что ваш анализ правильный, вы должны быть там.

Вы не можете форсировать события, но когда вы расслаблены, вы будете лучше видеть их. Лучший способ оставаться расслабленным и раскрепощенным состоит в том, чтобы быть вовлеченным в некоторый вид ритуала. Подобно теннисному игроку, который подбрасывает мяч вверх и вниз несколько раз прежде, чем подавать – это ритуал, чтобы оставаться раскрепощенным. Те же самые уловки применяются в торговле. Вы можете машинально чертить графики колебаний на бумаге в течение дня, записывать периодические значений тиков или отмечать экстремальные ценовые уровни.

Я надеюсь, что вы пока уловили основную идею. Но вот - еще один пример. Человек, на которого я работала, когда я сначала торговала на «Philadelphia Exchange» был физиком. Он проводил 1,5 часа там до того, как открывался рынок и был там еще в течение полутора часов после закрытия. Он был очень методичным и организованным, выписывая ордера заранее. Он был тихим и скромным, и как я узнала позже, он также был там одним из наиболее успешных трейдеров. Он торгует до сих пор и не менее успешно.

Имеются некоторые общие черты, которые я заметила среди тех трейдеров, которые преуспевают. Они все имеют распорядок дня и ритуалы. Вы должны балансировать между абстрактной концептуализацией процесса, которой требует рынок и некоторыми материальными действиями.

Ваш бизнес-план должен включить создание ежедневного Плана Игры для каждого дня торговли. Какую стратегию вы собираетесь использовать в течение следующего дня? Действительно ли рынок должен в течение дня начать формировать маленький диапазон торговли? Или он готов для прорыва - потенциальный трендовый день? Есть открывающаяся игра в течение утра? Например, есть ли утренняя распродажа, будет ли возможность покупки с глубины? Или ралли будет коротким? Ваш план игры может включать продажу от предыдущих максимумов или покупку на откате до часовой скользящей средней.

При управлении долгосрочными сделками, вы, скорее всего, сохраните их, если у вас записаны четкие инструкции передвигать стоп-ордер. Запишите ваш уровень остановки и продолжайте перемещать его по мере того, как рынок движется в вашу сторону. Мой любимый способ передвигать стоп-ордер заключается в том, чтобы использовать канал остановки в два бара или использовать часовые уровни сопротивления и поддержки. Во время нисходящего тренда я буду передвигать стоп-ордер чуть выше последнего часового колебания вверх, но во время восходящего тренда, я дам ему больше места и буду передвигать стоп-ордер ниже часового минимума двумя уровнями назад. Передвигайте свой стоп-ордер не на последнее колебание вниз, а на одно перед ним. Потому что восходящие рынки более склонны к коррекциям типа ABC. Нет совершенного способа передвигать стоп-ордер - все они имеют свои недостатки.

Иногда, торговля на другом рынке может быть хорошей диверсификацией, чтобы препятствовать вам брать прибыль слишком рано на позиции, которая работает. Вы должны позволить времени работать на вас в выигрышной позиции.

План игры – бизнес-план - полная структура торговой среды, только начните думать о способе, которым вы действительно следуете. Опуститесь на уровень одного дня во время записи процесса. Даже если вы являетесь позиционным трейдером, вы не должны думать о слишком далеком будущем, вы должны планировать один день, даже если это - только процесс наблюдения за рынком. Ваша цель должна состоять в том, чтобы сделать лучшую работу, на которую вы способны в этот день. Следуйте своим правилам и своему плану игры в течение этого дня. Если рынок движется в манере, не предусмотренной вашим планом игры, то это нормально. Неправильный план игры всегда лучше, чем никакого плана вообще. По крайней мере, если ваш план игры неправильный, вы будете знать, в чем ошибка, и это уже имеет огромную ценность.

Можно пропустить миллион сделок, но вы не должны пропустить ту, которую вы ждали в соответствии с вашим планом игры. Вы также можете корректировать свой план игры в течение дня. Возможно, вы надеялись продавать после ралли в обратную сторону от уровня сопротивления, но рынок прошел через него. Вполне нормально сказать себе: «так как рынок не пошел, куда я планировал, это может подразумевать, что есть более сильное движение в другом направлении». Возможно, тогда это сигнализировало бы, что надо переключиться и начать искать возможности для покупки. У вас появилась идея!

Ниже приводится список некоторых типов вопросов, которые вы можете включить в свой годовой бизнес-план. Это подскажет вам, над чем стоит поработать. Начните думать о сборе профессиональной программы, состоящей из небольших осязаемых частей, которые вы можете реализовать.

1. По какой методике, или на каких моделях вы собираетесь торговать? Хорошо иметь «библиотеку» установок, но большинство людей лучше концентрируются на нише или определенной технике.
Учитесь делать одну вещь последовательно хорошо вместо того, чтобы стараться использовать слишком много стилей.

2. На каких рынках вы собираетесь торговать? Если вы торгуете акциями, думайте о поддержании «устойчивого» набора акций, с которыми вы работаете. Не хватайтесь за слишком многие инструменты, с которыми вы не знакомы. Если вы не достигли большого успеха, торгуя каким-либо рыночным инструментом, зачем пытаться торговать им в будущем?

3. Какой капитал вы собираетесь поместить на свой торговый счет? Здесь я должна кое-что добавить - откажитесь от отслеживания процента возврата при оценке статистики своей работы, такой как процент дохода или убытка на вашем личном счете. Концентрируйтесь вместо этого на долларовых значениях. Какова ваша долларовая терпимость? Я, например, начинаю чувствовать себя неважно при потере определенного количества долларов. Проценты значительно варьируются в зависимости от того, сколько денег у вас на счете. Вы можете иметь собственный капитал в 1 млн. $ и держать 100.000 $ на своем торговом счете, и ваша ситуация будет полностью отличаться от ситуации человека, который имеет 5 млн. $ и держит 100.000 на торговом счете. Человек с более высоким собственным капиталом будет чувствовать себя более свободным, чтобы использовать различный типы кредитного плеча. Поэтому думайте в долларовом эквиваленте - какое количество долларов вы хотите получить и готовы потерять?

4. Как вы планируете входить, выходить, и управлять позициями? Я люблю делить мой размер позиции на две части. Иногда я вхожу в рынок всем объемом и затем измеряю в половинах. В другой раз я начинаю с половины и смотрю, когда добавлять другую половину. В некоторых позициях я держу половину в качестве ядра и использую другую половину для скальпирования. Независимо от вашего стиля, это должно быть записано в вашем плане.

5. Что в вашем плане сказано о том, как управлять спадом? Как вы оцените, когда следует сделать паузу?

6. Каковы ваши месячные цели? Вы собираетесь стремиться делать определенное число сделок каждую неделю или, возможно, некоторое количество пунктов? Помните, это - основные принципы, чтобы измерить ваш прогресс. Некоторые месяцы будут лучше, чем другие месяцы. Конец месяца является подходящим временем, чтобы сделать периодический обзор. Большинство видов бизнеса делают это на ежемесячной или ежеквартальной основе.

7. Включите распорядок дня в ваш общий бизнес-план. Как вы собираетесь оценивать свою работу каждый день? Делайте пометки о тех вещах, которые вы делаете правильно. Поощряйте себя для маленьких моральных побед. Обратите внимание на маленькие улучшения, которые вы делаете.

8. Создайте рабочую окружающую среду, предназначенную, чтобы облегчить работу. Устраните отвлекающие моменты и влияние внешних факторов. Организуйте свое рабочее место так, чтобы вам было удобно. Потратьтесь на хорошее оборудование и превосходную подачу данных.

9. Предусмотрите условия, которые могут препятствовать вам торговать, создавая стресс, если они возникают вне зависимости от вас, например, здоровье, переезд, семейные обстоятельства и т.д. Торговля – это ориентированная на работу дисциплина. Если вы не можете исполнять ее хорошо, лучше откажитесь вообще. Если теннисный игрок сильно растянул связки своей лодыжки, он отменяет состязание.

10. Хранение отчета – Оценивайте себя сами, свой распорядок дня, свою структуру и домашнюю работу. Вы делаете исследование или у вас есть способ регистрировать результаты? Какое исследование включено в вашу программу или план? Моя проблема заключается в том, что я откладываю слишком много проектов на вторую очередь. Я должна рационализировать это для себя. Или, я склонна, делая исследование, уходить поздно вечером и приходить слишком поздно. После этого я чувствую себя несколько дискомфортно весь день. Мой бизнес-план включает время сна. Я обещаю себе придерживаться этого.

11. Награда! Вы должны иметь внешние интересы или хобби, чтобы отдохнуть от рынков в конце дня. Вы должны позволить себе что-нибудь, чего вы действительно хотите. Если вы тратите деньги на себя самого, вы должны выбросить все мысли о бедности. Оценивайте себя на миллион долларов, и вы скоро будете стоить этого. Я уже кое-что задумала для себя, если я выполню мои цели в следующем году.

12. И последнее, как вы планируете непрерывно улучшать себя? Рассматривайте себя как человека, мудро относящегося к здоровью, работе и жизни. Как вы будете продолжать продвигаться в жизни? Вы знаете старое высказывание - если вы не идете вперед, то вы идете назад? Образовательное развитие вроде книг и курсов очень важно, но не пренебрегайте духовным развитием или внешними проектами, может стоит открыть свой собственный веб-сайт, начать свою собственную торговую сеть, напишите свою собственную книгу о своем опыте в торговле и не только.

Все рассмотренные выше вопросы более важны для вашего долгосрочного успеха пребывания в этом бизнесе, чем любые торговые индикаторы или установки! Люди не теряют деньги от входа в плохие сделки. Они теряют деньги от становления слюнтяем в своей торговле и слюнтяем в своих привычках и жизни. Они позволяют эмоциональным сделкам заползать в свою программу, потому что они не сделали свою домашнюю работу и не готовы. Ваш бизнес-план – это контракт непосредственно с самим собой. Это - контракт, как рассматривать себя в качестве своего лучшего клиента. Окружение непосредственно себя основными принципами, правилами и полной структурой могут быть средством, которое освободить вас от беспокойства в работе и даст вам уверенность, что вы можете поднять свою торговлю на следующий, более высокий уровень.

К сожалению, не знаю, кто автор этой статьи




#4 OFFLINE   Fraction

Fraction

    Пошёл в рукопашку

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 594 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 Апрель 2011 - 17:25

Энергия денег

Спешу поделиться с Вами наиболее ценными знаниями о том, как можно успешно торговать на Финансовых Рынках при помощи наших собственных Эмоций.
Энергия Эмоций
В английском языке слова Энергия и Эмоция стоят невероятно близко, ведь английское Emotion (Эмоция) буквально читается как E-Motion (Движение Энергии). Любая Эмоция, если быть к ней немного внимательнее, переживается как движение силы внутри нас, которая может, либо зарядить, либо обескуражить. Чтобы не уходить в рассуждения, давайте пронаблюдаем, как это действует сначала в животном мире, а потом и у нас перед экраном с барами.

Например, животное, которое на охоте в качестве хищника: оно видит жертву и, еще сидя в засаде, в ее мозге уже включается Эмоция Агрессии, в кровь впрыскивается гормон Адреналин, Норадреналин, Допамин и др. Эти Гормоны учащают дыхание (больше кислорода для погони), ускоряют частоту сердцебиения для того, чтобы привести мышцы в боевую готовность. Когда необходимое состояние достигнуто, плюс подходящий момент, хищник совершает свой рывок.

Жертва этого хищника мгновенно чувствует Страх, который выбрасывает в ее кровь схожий гормональный коктейль как и у хищника, чтобы иметь возможность убежать. Происходит погоня… но тут на пути охотника появляется другой хищник – хозяин этой территории, который секунду назад заметил, что на его территории охотится чужак и чувствует теперь Злость, как Энергию защиты своих владений. Эмоции первого хищника снова меняются, изменяя соотношение гормонов в крови и работу мозга, наполняя или убирая силу внутри него для того, чтобы выжить.

В подобной Динамике Эмоций, которая происходит в дикой природе постоянно, очевидна игра Энергий (сил) внутри каждого животного. Я пишу Сил, т.к. сами животные конечно ничего не знают ни про Эмоции, ни про Гормоны. Они буквально переживают это как силу наполняющую их или опустошающую. В их мире все это Движение Энергии (Emotion) необходимо как Фактор Выживания. Но мы уже давно живем в мире, где Фактор Выживания не так актуален. Выживать приходится в Культуре, в Социуме, в лавинах Информации. Однако, мы по этому поводу, можем чувствовать те же эмоции, что и хищники и их жертвы в дикой природе.

Представьте, что Вы вечером поставили Sell по Евро/Доллару, а утром, за завтраком узнаете, что доллар резко обвалился, т.е. график скакнул вверх и, вероятно, закрыл вашу ставку или сжег депозит. Внутри Вас будут бушевать гормоны как в той жертве, на которую нападал хищник. Но объективно ведь нет никакой опасности! Представьте, что Вы торопитесь на свое рабочее место, приходите и видите, что у Вас стоял Тейк-Профит с триллингом и, оказывается, перед «обвалом доллара» Вы сняли несколько сотен. Вы Рады, даже счастливы – и это совсем другие Гормоны – другая Энергия. Особенность человека в том, что Движение Энергии внутри него – есть реакция на ИНФОРМАЦИЮ!!! (см. статьи о Модификаторах Сознания)

Энергия Денег

Деньги – это определенный тип Информации. Если быть точным – это информационный код зная и воспроизводя который можно буквально притягивать деньги как магнит. Но об информационных Модификаторах Сознания поговорим в другой статье, сейчас у нас иная цель – научиться зарабатывать на собственных эмоциях.

Деньги – это информация, которой нет в дикой природе. Однако они могут влиять на наше поведение как жизненно необходимые Факторы Выживания. Из теории о Валютных Рынках мы знаем, что Деньги никогда не являются постоянной величиной – они ведут себя подобно живым организмам, изменяя свою ценность в сложной системе Финансовых Институтов и движения различных товаров в мире. С одной стороны эта жизнь подчинена некоторым законам, которые можно разглядеть в Первичных Фракталах Рынка – это один из путей достижения успеха в торговле. Другим успешным путем могут быть так называемые «Процессуальные Торговые Системы».

Небольшое изменение в котировках тут же отражается внутри нас изменением Эмоций. Это лучше чувствуется, если мы находимся в открытой позиции (это связано с нашим Реальным Вниманием). Цена ближе к профиту – увеличивается позитивная Эмоция, дальше от профита – отрицательная. Таким образом, любое движение денег автоматически отражается внутри нас движением наших собственных эмоций через Реальное Внимание. Можно сказать, что внутри нас отражается Энергия Денег!

Если мы научимся управлять этой энергией, то мы будем подобно сёрферам на досках скользить по волнам денежных потоков, зачерпывая их, когда в этом есть необходимость.

Практика

В одной из статей мы писали, что если деньги – это энергия, то для ее получения необходим + и - на аккумуляторе финансовой машины в нашей голове. Чтобы управлять этим типом энергии, чтобы уметь ее накапливать и притягивать, чтобы быть богатым необходимо уметь входить в состояние потока, состояние «волны».

«Волна», она тем и отличается от «ситуаций», что ощущение, будто ты постоянно включен в этот процесс. Основные характеристики состояния «волны» осваиваются по этапам. Поначалу присутствует желание постоянно быть с рынком, и это не связано ни с потребностями, ни с тем, что ставки прибыльные. Приятно просто «быть на волне», быть включенным в этот поток, который как некая сила несет тебя вперед. Потом приходит понимание, что ты «на волне», даже когда не включаешь компьютер. Ты просыпаешься, завтракаешь, а внутренне, где-то фоном знаешь как там идут котировки, или лежишь на пляже в Китае, уже неделю не видел графика, где-то между экскурсиями включаешь телевизор и видишь, что котировки именно там, где по-твоему они и должны быть. Можно позвонить в ДЦ, попросить открыть ставку... но ты ведь можешь сделать это в любой момент, например, перед отъездом из отеля, чтобы по возвращению домой вернуть себе все расходы, связанные с этим отдыхом.

Помочь решить потребности любого человека Рынок может легко, но вот вопрос, останется ли человек с Рынком, если получит то, чего хочет?
Ловите волну!!



#5 OFFLINE   Ira

Ira

    Ветеран форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 225 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 04 Май 2011 - 13:32

Эмоциональная устойчивость при торговле на рынке Форекс

"Если трейдер работает на учебном счете, ему по большому счету, нет дела до того, куда пойдет график. Он делает разумные ставки, в нужное время снимает профит, грамотно трилингует стопы: демонстрирует мастерскую работу на рынке ценных бумаг. Однако, стоит ему только перейти на реальный счет, как он превращается в «кролика», а рынок, подобно удаву, гипнотизирует трейдера, не давая ему сделать ни одного действия. Конечно, в большей степени это касается трейдеров, которые не так давно торгуют деньгами и не успели еще «набить руку», чтобы спокойно смотреть, как, скажем, третий день баланс показывает $ -450 или $ -4 500.

Другая смежная психологическая трудность торговцев финансами – это чрезмерный азарт. Еще не закончил формироваться новый часовой бар, а мы уже побывали в нем в двух «позах», «пипсонули» и заворожено смотрим на график, обрисовывая его всевозможными каналами, вымеряя Стохастики и просчитывая уровни.

Вот график чуть качнулся за пределы коридора, а мы уже открылись на «bye». Потом он сваливается до уровня поддержки, пробивает ее и снимает стопы или уходит в глубокий минус. Но мы не расстраиваемся, у нас открылся «страховочный» ордер на «sell» и теперь мы возим $ -90 в ожидании «хорошего» сигнала, чтобы закрыть одну сделку, открыть - другую… а голова тем временем идет кругом от удушающих эмоций страха, удовольствия, азарта, разочарования и т.д. К концу дня чувствуем выжитыми себя как лимон, но гордо поднимаем голову потому, что не только закрылись без минусов, но и «отбили» у рынка 12 пунктов!..

На наш взгляд одно из важнейших психологических качеств профессионального трейдера – это Эмоциональная Устойчивость. Ее отсутствие сказывается с одной стороны Эмоциональной Подавленностью: состояние ступора или, как мы его называем, «Эффект Кролика», с другой – Эмоциональной Неустойчивостью, которая в ситуации торговли связана с такими чувствами как жадность, азарт, страх.

Возможно, кто-то посчитает, что Эмоциональная Устойчивость является высоким уровнем мастерства т.к. приходит с тяжелым опытом больших побед и поражений. Однако, вынужден заметить, что на наш взгляд это распространенное заблуждение. С нее необходимо начинать сове движение к успешной беспроигрышной торговле! Это лишь первый шаг!

Вспомните, когда мы, в глубоком детстве, учились ходить – держать равновесие и не падать для нас было большим достижением. Но чтобы дойти до цели, надо было уметь удерживать равновесие, совершая довольно сложные двигательные операции. Посмотрите на детей в возрасте 1,5 – 2 лет, обратите внимание как им тяжело удерживать равновесие при движении, какая там цель – им не до нее!

Ходить родители нас научили, и мы делаем это не задумываясь каждый день, но умеем ли мы так же пользоваться своими Эмоциями? Быть устойчивыми в различных сложных жизненных ситуациях, «держать удар», гибко подстраиваться под изменяющиеся условия жизни?

К сожалению, большинство людей абсолютно не различают собственных эмоций до тех пор, пока последние не начнут зашкаливать, сообщая о критичности ситуации.

Когда мы торгуем на учебном Демо - счете – наши эмоции спят, работают в режиме ожидания. Поэтому логический ум не обращает на них абсолютно никакого внимания. Но как только встает вопрос: «удвоить, или сжечь депозит реальных денег» – просыпается «Мозг Зверя», бросающий нас то в жар, то в холод.

Мы постоянно вынуждены работать в стрессовой ситуации повышенной сложности – балансировать эмоции, параллельно с этим обдумывать логику действий, плюс принимать решения и делать все это в режиме реального времени.

Если представить холодный логический расчет всех ходов до торговой бури как один полюс финансового аккумулятора, то эмоциональная горячность во время торгов напоминает другой полюс.

Электричество (то есть ресурсы или успех) можно извлечь из аккумулятора только если использовать и «+» и «–», и логический расчет и эмоциональную сбалансированность. В данном цикле статей об эмоциональной разумности мы попробуем разобраться в том, что в торговле является одним полюсом батарейки, что другим и как их совмещать. Другими словами, как научиться не попадать в зависимость от ситуации на рынке, а трезво ее оценивать. Принимать расчетливые обдуманные действия и делать успешные ставки".

Евдокимов Петр



#6 OFFLINE   Fraction

Fraction

    Пошёл в рукопашку

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 594 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 10 Май 2011 - 11:39


Почему торговля настолько трудна

Это выглядит и кажется настолько простым - всего лишь покупайте и продавайте, или продавайте и покупайте, используя сложные торговые индикаторы и современное торговое программное обеспечение. Все, что вы должны делать - это сокращать свои потери и найти торговую систему, которая выигрывает больше, чем проигрывает и деньги польются рекой! Вы читаете все самые лучшие книги по торговле, в которых один трейдер за другим заявляют, что они делают большие деньги, потому что знают, как использовать правильные торговые методы. Автор является человеком, который только что потерял работу и теперь торгует прямо из своего дома и зарабатывает гораздо больше денег, чем когда-либо прежде!

Вы говорите себе, "я могу это сделать, я готов. Я использую свои сбережения и путем торговли превращу их в миллионы". Итак, вы собираетесь делать свои миллионы и жить "красивой жизнью"! Вы покупаете последнюю торговую систему, которая обещает большую прибыль. Никакой траты времени на виртуальную торговлю или на развитие ваших торговых навыков - вы должны начать делать деньги сейчас, потому что вам нужен доход и вы хотите всем показать, что вы преуспели!

Это - фантазия, которая заманивает в ловушку так много начинающих трейдеров. Действительность состоит в том, что очень трудно торговать с последовательной прибылью. Фактически, 90 процентов всех трейдеров теряют деньги в торговле! Большинство начинающих трейдеров теряют свои деньги в течение первых 6 месяцев. Так почему торговля настолько трудна?

Требуется ответственность, дисциплина, здравомыслие, концентрация, упорная работа, практика и время, чтобы стать прибыльным трейдером. Это не зависит от торговых систем, потому что лучшие торговые системы являются побочным продуктом уверенности трейдера. "Лучшая", так или иначе, является относительным термином, потому что то, что является лучшим для одного трейдера, не может быть лучшим для другого, так как их торговые стили различны.

Начинающий трейдер должен стремиться развивать надежный торговый подход, основанный на его убеждениях и осуществлять строгий контроль за риском и надлежащее управление деньгами. Трейдеры должны иметь дисциплину, чтобы управлять собой и своей торговлей. Только по одной этой причине выбывает много начинающих трейдеров. Еще многое зависит от борьбы со своей психологией и своей реакции на рыночные события, которые пробуждают страх и жадность.

Как трейдер, вы должны быть полностью осведомлены относительно реальности. Позвольте своим положительным убеждениям вести вас, чтобы предпринять действия, необходимые для того, чтобы преуспеть. Однако, это не значить, что трейдеры могут выйти на финансовые рынки вслепую и начать торговать просто потому, что они положительно настроены и игнорировать весь спектр того, что является возможным при торговле на рынках.

Вы должны знать об обеих сторонах монеты, хорошей и плохой - и реагировать с полным пониманием этого. Каждый хочет легких денег, без необходимости совершения трудной работы, необходимой для достижения успеха. Все же, успех нужно заслужить. Могут потребоваться многие годы прежде, чем вы станете получать прибыль. Каждый имеет различные сильные стороны, которые он может использовать и различные слабые стороны, которые необходимо преодолеть, и время, требуемое для достижения успеха, будет различным для каждого. Нет быстрого пути к успеху, как и нет никакой "святой чаши Грааля".

Большинство трейдеров тратят свое время, выискивая ответы на стороне, но ответы находятся в них самих!

Автор: Беннетт Макдауэлл



#7 OFFLINE   citikot

citikot

    Почётный житель форума

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 614 сообщений
  • Баланс: 0.4$
  • Имя:Александр
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев
  • Интересы:гонки, теннис, трейдинг

Отправлено 11 Май 2011 - 23:09

Большинство трейдеров тратят свое время, выискивая ответы на стороне, но ответы находятся в них самих!

Автор: Беннетт Макдауэлл


Золотые слова и каждое как алмаз!
Trade smart, use stops and be patient!

#8 OFFLINE   Fraction

Fraction

    Пошёл в рукопашку

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 594 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 12 Май 2011 - 13:39

Допустимый риск

Гейб Веласкез имеет 15-летний профессиональный опыт торговли на финансовых рынках, с концентрацией на внутри-дневной и торговле на колебаниях.На всех своих семинарах в самом начале я пишу эти два слова на доске: «взятие риска». Казалось бы, что каждый, кто, так или иначе, вовлечен в торговлю, будь то на полной или частичной основе, понимает, что торговля это рискованный бизнес, поэтому должно предусматриваться взятие риска. Когда спрашиваешь начинающих трейдеров, то большинство из них признают, что они действительно готовы брать некоторую степень риска кто-то больше, кто-то меньше.

Однако, когда мы начинаем обсуждать технический анализ и торговые установки, те же самые новички, которые уверяли меня, что у них нет проблем с взятием потерь, начинают задавать вопросы, вроде «как я узнаю, удержится ли этот уровень поддержки или сопротивления?» или «что, если этот уровень не удержится?».

На один из самых распространенных вопросов: «Что вы используете для подтверждения?» я обычно отвечаю: «я заключаю сделку и позволяю ей работать или потерпеть неудачу. Подтверждением служит положительный результат по сделке. Этот ответ обычно всегда приводит начинающих трейдеров в замешательство.

Последнее утверждение не вписывается в иллюзии, которые многие трейдеры сами себе нарисовали. Многие начинающие трейдеры перебирают множество технических индикаторов, в сущности, в поисках многократных гарантий для своих сделок. Проблема здесь, на мой взгляд, в том, что, к тому времени, как эти трейдеры получат подтверждение всех своих индикаторов, обычно входить в рынок уже слишком поздно, соответственно, они рискуют полностью пропустить сделку.

Эта неспособность «нажать на спусковой крючок», когда возникает торговая возможность, есть прямой результат неуверенности, когда трейдер действительно не принимает риск, сопряженный с торговлей на финансовых рынках.

Также для меня непонятны вздохи досады каждый раз, когда у начинающего трейдера происходит закрытие сделки по стоп-ордеру. Это выглядит так, как будто этот трейдер только что получил сокрушительный удар. Некоторые трейдеры даже начинают воспринимать каждую потерю лично. Я всегда, в таких случаях рекомендую, чтобы они отвлеклись от рынка на какое-то время, прежде чем продолжать свою торговлю, так как они больше не могут думать логически.

В тот момент, когда трейдер действительно понимает, насколько эмоционально он реагирует на потери, его отношение к потере и необходимости быть правым изменяется, и начинается его становление, как трейдера.

Давайте разберемся в этом понятии безоговорочного принятия потерь как части торговли, что, на мой взгляд, сложнее всего преодолеть большинству трейдеров. Само собой разумеется, что мы никогда не заключаем сделку, с намерением понести потерю, и большинство трейдеров действительно размещают стоп-ордера на тот случай, если сделка не сработает.

Тем не менее, когда цена приближается к уровню стоп-ордера, естественное желание для непрофессионального трейдера состоит в том, чтобы отодвинуть стоп-ордер подальше от цены в надежде, что рынок восстановится. Иногда это приводит к тому, что в попытке предотвратить потерю, убыток по сделке увеличивается многократно по сравнению с первоначально запланированным.

Кроме того, когда у начинающего трейдера сделка первоначально идет против его позиции, а затем восстанавливается к уровню входа, то трейдер закрывает сделку, радуясь, что не потерял деньги. Хотя, почти всегда, как только трейдер выходит на уровне безубыточности, рынок идет именно в том направлении, куда и предполагал анализ, что неизменно вызывает у трейдера раздражение.

Как это ни прискорбно, но это часто превращается в порочный круг, который может быть разорван, лишь достигнув уверенности в своей методологии и осознав принятие риска. Поэтому, как вы видите, размещение жесткого «стоп-ордера» не обязательно подразумевает, что трейдер готов к взятию риска.

На своих семинарах я учу трейдеров рассуждать категориями риска против прибыли, а также вероятностей. В данной статье мы не будем сильно углубляться в тему риска/прибыли, а скорее обсудим игру вероятностей.

Подобно профессиональному игроку в покер, трейдер должен найти свое рыночное преимущество. Игрок в покер изучает, какая карточная комбинация предполагает для него самые высокие шансы выиграть. Игрок в покер понимает, что следует делать ставку только в том случае, если шансы складываются в его пользу.

К тому же, профессиональные игроки в покер, осознают, что они не могут выигрывать постоянно, но, если они играют достаточно много партий, то их игровое преимущество принесет им положительный результат через какое-то время. Точно так же профессиональный трейдер заключает свои сделки на систематической основе, не беспокоясь, что он может понести потери или оказаться неправым. Он рассматривает каждую сделку лишь как одну из сотни или тысячи в своей торговой карьере.

Я понимаю, что это легче сказать, чем сделать, и, вероятно, потребуется приложить некоторые усилия, чтобы изменить свое мышление. С другой стороны, те трейдеры, кто не могут справиться со своими страхами по поводу потерь или возможности оказаться неправым, всегда будут работать в среде напряженности и беспокойств. Несомненно, у них будут прибыли и потери, но в некоторый момент, торговля для них станет тяжелой работой, а не удовольствием.

Еще раз - для тех, кто действительно хочет перевести свою торговлю на следующий уровень и испытывать удовлетворение, наблюдая растущую кривую своих активов за месяцы и годы, тот должен, в следующий раз, когда определяет торговую возможность, предопределить свой риск, заключать сделку без колебаний или сомнений, и спокойно воспринимать результат.

В конце концов, что самое худшее, что может случиться? Вы можете потерять несколько долларов, или возможно сделка сработает, и вы достигнете своей цели по прибыли. Если ваша прибыль превышает возможные потери с большим перевесом, и вероятность вашего метода составляет 50/50, то ваши шансы быть последовательно прибыльным значительно возрастают. Другими словами, вы должны действительно принять риск торговли, чтобы стать профессиональным трейдером.



#9 OFFLINE   Fraction

Fraction

    Пошёл в рукопашку

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 594 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 16 Май 2011 - 18:42

Логика действий

Кэти Линн является главным стратегом компании «FXCM» в Нью-Йорке. Ее книга «Внутри-дневная торговля на валютном рынке: технические и фундаментальные стратегии получения прибыли на колебаниях рынка» (2005г.), написанная как для новичков, так и для специалистов, получила широкое признание. Кэти ведет семинары по торговле на валютном рынке по всем Соединенным Штатам и также написала немало статей для «CBS MarketWatch», «Active Trader», «Futures magazine» и «SFO magazine».Больше всего денег теряется при импульсивной торговле, нежели по каким-либо другим причинам. Если спросить начинающего трейдера, почему он открыл длинную позицию по данной валютной паре, то вы часто услышите в ответ: «потому что она снизилась достаточно, чтобы отскочить обратно». Мы всегда обращаем внимание на подобные ответы, потому что они не базируется на какой-либо объективной причине - это ничто иное, как собственные измышления трейдера.

Нас всегда поражает, как зрелые, образованные люди ведут себя в Лас-Вегасе. Люди, которые тщательно просчитывают все свои расходы в обычной жизни, ничего не видят особенного в проигрыше 10.000$ за 10 минут в рулетку. Блеск, шум и общий ажиотаж толпы превращает этих трезвых, рациональных деловых людей в безумных игроков. Валютный рынок, с его круглосуточными котировками, постоянным потоком новостей и самыми высокими кредитными рычагами в финансовом мире имеет тенденцию оказывать то же самое воздействие на начинающих трейдеров.

Импульсивная торговля подобна азартной игре

Может быть сделан огромный рывок, когда трейдер находится в полосе выигрышей, но лишь одна плохая сделка может привести к потере тем же трейдером всей прибыли и даже торгового капитала. Как почти каждая история Лас-Вегаса заканчивается плачевно, то же самое можно сказать и про импульсивную торговлю. В торговле, логические действия приводят к выигрышам, а импульсные к потерям. Причина, почему действует этот принцип, связана не с тем, что логическая торговля всегда точнее, чем импульсивная. Фактически, часто имеет место противоположное. Импульсивные трейдеры могут продолжать потрясающе точные полосы выигрышей, в то время как использующие логические установки трейдеры могут столкнуться с вереницей потерь. Причина же заключается в том, что логические трейдеры будут знать, как ограничить потери, в то время как импульсивные трейдеры всегда находятся на расстоянии одной сделки от полного банкротства. Давайте взглянем на то, как каждый тип трейдера может оперировать на рынке.

Импульсивный трейдер

Первый трейдер это импульсивный трейдер. Он «чувствует» ценовое действие и реагирует соответствующим образом. Представим, например, что курс EUR/USD резко двигается вверх. Импульсивный трейдер «чувствует», что курс ушел слишком далеко и решает открыть короткую позицию. Пара совершает ралли, и трейдер теперь еще сильнее убежден, что рынок перекуплен и наращивает короткую позицию. Цена остановилась, но не корректируется. Импульсивный трейдер, будучи уверенным, что рынок достиг вершины, еще наращивает свою короткую позицию. Однако, дальше он в ужасе видит, что валютная пара делает шип вверх, вызывая закрытие его позиций из-за недостаточности средств на счете («margin-call»). Несколько часов спустя, курс EUR/USD формирует вершину и падает, вызывая невероятное расстройство у нашего трейдера, так как он наблюдает, что ожидаемое им движение происходит без него. Он был прав относительно направления, но выбрал вершину импульсивно, а не логически.

Логический трейдер

С другой стороны, второй трейдер использует технический и фундаментальный анализ, определяя свой риск и время входа в рынок. Он также считает, что валютная пара EUR/USD переоценена, но вместо того, чтобы преждевременно ставить наугад на достижение вершины, он терпеливо ждет ясного технического сигнала, вроде медвежьей свечи на верхней полосе Боллинджера или движения Индекса относительной силы (RSI) ниже уровня 70, прежде чем входить в рынок. Кроме того, второй трейдер использует максимум колебания в качестве логического уровня для своего стоп-ордера, чтобы точно определить величину своего риска. Он достаточно осторожен, чтобы установить размер своей позиции таким образом, чтобы не потерять больше 2% своего счета в случае неудачи. Даже если он окажется неправ, подобно первому трейдеру, то его логический подход позволит ему сохранить свой торговый капитал, чтобы он мог торговать дальше, в то время как импульсивные действия первого трейдера привели к потери торгового капитала.

Заключение

Дело в том, что тренды на рынке форекс могут длиться очень долго, поэтому даже при том, что захват самой вершины тешить самолюбие трейдера, риск преждевременного входа чрезвычайно велик. Нет ничего страшного, если вы пропустите небольшую часть движения, но дождетесь разворота перед тем, как входить в рынок. Ведь взятие 80% движения с достаточно высокой вероятностью вполне хорошая альтернатива. Хотя многие начинающие трейдеры могут решить, что импульсивная торговля более захватывающая, опытные профессионалы знают, что именно логическая торговля обеспечивает стабильную прибыль на торговом счете.


АВТОР: Кэти Линн

#10 OFFLINE   Ira

Ira

    Ветеран форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 225 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 23 Май 2011 - 11:40

Внутренний барьер

Чтобы стать хорошим трейдером требуется дисциплина. Также требуется определенная храбрость. Чтобы воспитать в себе и то и другое, желательно найти тренера. А еще лучше тренироваться самостоятельно.

Как трейдер, я часто боюсь.


Я боюсь:

следования своей дисциплине; принятия решения; взятие потерь по плохой сделке; удержания хорошей сделки; глупо выглядеть перед собой и другими; изменчивости; волнения; больших потерь, которые выбьют меня из рынка. Страх это самый непостижимый барьер внутри меня, который препятствует мне думать рационально.

Рынки полны ловушек. Когда вы видите ралли, то можете срочно вскочить в рынок с покупкой, после чего цена тут же разворачивается вниз. Или, например, вы увидели прорыв вниз и тут же открыли сделку на продажу, после чего цена может сразу же развернуться и начать расти. В результате повышенной изменчивости ваша прибыль может быстро превратиться в серьезную потерю. Каждое решение, которое вы принимаете, может оказаться неправильным. Волнение порождает еще большее волнение. Как вы можете доверять вашему следующему решению, если ваши последние пять решений оказались неправильными? Ваши графические модели и торговые установки превращаются в сплошную галиматью. Вы мысленно цепенеете.

Волнение и страх являются очень мощными внутренними барьерами. Вам необходима помощь.

Вам нужен тренер. Хороший тренер по торговле сначала может спросить, почему вы торгуете. Если вы отвечаете «чтобы делать деньги», то он может возразить, что есть много способов делать деньги - найти хорошую работу, открыть свой бизнес, изобрести что-нибудь. Но почему вы выбрали именно торговлю?

Итак, почему вы хотите торговать?

Вот, например, мой ответ: «я торгую, потому что я хочу быть сильным в чем-то. Меня привлекает интеллектуальный и эмоциональный вызов при взятии чего-то запутанного и превращении этого в нечто, что имеет смысл. Я не возражаю против детализации или повторения. Я хочу находиться в мире, где я сам хозяин своей жизни».

И вы запишите свой ответ на этот вопрос. Если вы плохой трейдер, то что вам мешает стать хорошим трейдером? Если вы - хороший трейдер, почему - не лучший? Если вы стали лучшим трейдером, почему на этом остановились? Когда вы не в состоянии принимать торговые решения или заключаете проигрышные сделки, что приходит вам на ум? Запишите свой ответ.

Само-понимание: Какая ваша часть блокирует вашу торговлю? Хороший тренер должен будет постараться вскрыть противоречия внутри вас. Он заставит вас говорить и писать о самом себе. Основная идея здесь в том, чтобы разложить вас на отдельные части, подобно разбору двигателя, чтобы потом его можно было восстановить. Где страх вызван волнением, «лечение» потребует ясности. Тренер поможет вам опереться на свои сильные стороны.

Самооценка: Храбрость сама по себе может быть опасна. Даже прыгуны с высоты на тросах тщательно готовят экипировку. Дисциплина помогает вам выбирать выигрышные сделки. Храбрость помогает вам заключать и держать сделку. Самооценка помогает вам выстроить надлежащую дисциплину и храбрость. Это поможет вам сосредоточиться на том, что вы делаете правильно.

Само-контроль: Чтобы преуспеть как трейдер, вы не должны быть специалистом во всем. В действительности вы должны найти подход, который работает для вас и сосредоточиться на нем. Страх может возникнуть из-за попытки сделать слишком много, из-за незнания, что вы пытаетесь сделать, из-за непоследовательности. Вы должны самостоятельно или с помощью тренера ясно сформулировать свою дисциплину.

В следующий раз, когда вы боитесь заключать и держать сделку, которая, как вы «знаете», является правильной, сделайте это на маленьком объеме (при необходимости, откройте демо-счет). Почувствуйте, что страх проходит. Уменьшайте свой страх постепенно. Иногда, страх приходит от незнания, что вы ищете. Иногда, от незнания, как проявляет себя храбрость. Изучите свою дисциплину, упорно тренируйтесь. Станьте сильнее, чем ваш страх.

Почему вы думаете, что у вас есть необходимая дисциплина, чтобы быть одним из 5% трейдеров, которые преуспевают?

Как вы думаете, смогли бы вы выйти с профессиональной спортивной командой (в каком-нибудь контактном виде спорта) прямо в середине игрового сезона только лишь потому, что вы этого захотели? Скорее всего, нет, если вы не сумасшедший.

Вы думаете, что это чисто риторический вопрос, не имеющий никакого отношения к нашей теме? Но, взгляните на финансовые рынки. Это точно так же - поле игры профессионалов. Каждый торговый день, профессионалы проводят многомиллионные сделки по покупке или продаже разных активов. Тем не менее, ничто не останавливает вас от выхода на это поле и присоединения к игре этих профессионалов потому, что вам этого захотелось.

Время от времени разными людьми проводятся исследования статистики «активных» трейдеров - просматриваются ежедневные стейтменты клиентов брокерских фирм. Было выяснено, что некоторые трейдеры вообще никогда не делали деньги. При этом, 95% (или около того) трейдеров постоянно теряют деньги.

Таким образом, всего 5% трейдеров делают деньги на регулярной основе.

Поэтому, я вновь спрашиваю вас: почему вы думаете, что у вас есть надлежащая дисциплина, чтобы быть одним из этих 5%? Что заставляет вас полагать, что вы сможете встать в один ряд с профессионалами, ежедневно проводящими многомиллионные сделки?

Мне интересно, сколько из начинающих трейдеров реально изучили, как работают рынки. Что, если бы лишь часть из них сделали попытку глубоко изучить эту тему? Насколько бы в этом случае снизился процент проигрывающих трейдеров? Сколько из попавших в эту статистику трейдеров не боялись следовать своей собственной торговой дисциплине? Сколько трейдеров анализировали причины своих потерь и фокусировались на преодолении своих отрицательных привычек?

У вас есть торговый подход? Если у вас всего один подход, то это ваш единственный подход, или вы выбрали его из множества других подходов? Вы продолжаете его изучать?

Если вы хотите узнать, как стать лучшим трейдером, то читайте спортивные сайты, журналы и книги. Выберите атлета, который вызывает у вас восхищение. Изучите его жизнь, как он описывает спорт, и как он тренируется.

Этот вид самоанализа достаточно слабо распространен в мире торговли, но хорошо развит в мире спорта. В частности, обратите особое внимание на то, что автор говорит о «мысленной стороне» отрабатываемых навыков.

Начните писать свою собственную историю как трейдер. Ведите торговый дневник. Когда вы делаете или теряете деньги, подробно изучите, как вы это сделали - изучите свои навыки.

И в заключении, я позволю себе дать вам некоторые рекомендации по поводу самоконтроля:

Боритесь с собой, а не с рынком.

Когда вы делаете ошибку, то, естественно, мысленно цепенеете на некоторое время: боритесь с этим - признайте ошибку.

Вы добавляете к проигрышной позиции: боритесь с этим - ограничивайте свой риск.

Вы никогда не рассматривали разворот своих позиций: боритесь с этим - выйдите из своей ошибочной позиции, и откройте новую позицию в противоположном направлении.

Когда вы видите быстрое движение, вы застываете в нерешительности или пережидаете все движение, либо же входите очень поздно и попадаете под быстрый разворот: боритесь со всем этим заставляйте себя входить в движение как можно раньше.

Поскольку нет ничего хуже, чем быть полностью выбитым из рынка, научитесь прекращать плохую торговлю. Верьте в самого себя, верьте в свое обучение, оцените и уважайте свою дисциплину, и упорно тренируйтесь.

Если вы хотите быть одним из 5% успешных трейдеров, то делайте это.

АВТОР: Ричард Милберг



#11 OFFLINE   Fraction

Fraction

    Пошёл в рукопашку

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 594 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 25 Май 2011 - 13:58

Природа риска

Жизнь связана с риском
Пить кофе – рисковое дело, и выход из дверей собственного дома несет скрытые опасности. Это было продемонстрировано несколько недель назад, когда, согласно газете «Вашингтон пост», человек погиб от своей кружки кофе. Он вышел за утренней газеты, оступился и упал. Кружка разбилась под его весом при падении, смертельно ранив его своими осколками. Эта история приведена не для того, чтобы повысить ваше внимание при питье кофе, или продемонстрировать опасность ходьбы с напитками. Скорее, это является трагикомичной иллюстрацией того факта, что наша жизнь связана с риском. И никогда не знаешь, где таится опасность. Жизнь – это игра шансов. Мы рискуем нашей жизнью каждый день, неважно, путешествуем ли мы по океанским просторам или никогда не выходим из своего дома.

Деньги ни чем не отличаются
Наши деньги также находятся в постоянном риске. В течение тысячи лет, пока сосуществовали правительства и деньги, правительства украли у своих граждан уйму денег в форме инфляции. За счет постоянного увеличения поставки денег без адекватного увеличения их стоимости, все валюты медленно, но верно теряют свою ценность через какое-то время. Если вы положите свои деньги в банк, то через какое-то время вы поймете, что потеряли часть денег за счет инфляции, при этом возникает риск вообще потерять все в случае каких-либо проблем у банка.

Безрисковых вариантов не бывает?
Деньги в матраце не имеют смысла, счета в банке не намного лучше. Нет никакого способа уберечься от эрозии, не делая выбора, и этот выбор создает риск. Покупаете дом? Дом может сгореть дотла, или рынок недвижимости может обрушиться. Вкладываете капитал в собственную компанию? Если компания терпит неудачу, то вы, в одно и то же время, теряете и свою работу и свой капитал. Покупаете ценные бумаги и надеетесь, что они постоянно будут расти? Но как же быть с периодами спада и экономических катаклизмов? В любом случае, любое ваше решение несет в себе риск.

Но есть хорошие новости - риск может быть превращен в прибыль. Вот почему любые реформы таят в себе и опасности и возможности. Капитализм не работает по принципу: первый пришел – первый получил. Он вознаграждает тех, у кого есть способности, выдержка и намерение найти возможности там, где другие этого не увидели; проявить усердие и преуспевать там, где другие отступили и потерпели неудачу. Каждый деловой человек, в конечном счете, вовлечен в дело оценки риска. В смысле помещения капитала с тем, чтобы он работал, в надежде на его рост. Все виды бизнеса, в этом смысле, одинаковые. Правильные решения ведут к богатству и успеху, неправильные ведут к банкротству и перераспределению ресурсов от слабых к сильным. На этом и построен капитализм.

Принять риск, чтобы чего-то достигнуть

Уже не раз говорилось, что степень риска, который мы готовы принять, находится в прямой зависимости от того, чего мы хотим достигнуть. Если вы хотите жить смело, то вы должны делать смелые шаги. Если ваши цели скудны и их немного, то они могут быть достигнуты легко и с меньшим количеством риска потерпеть неудачу, но с большим риском неудовлетворенности, как только вы их достигли. Грустно видеть человека, который горит желанием жить, но избегает риска, и живет только вполовину жизни. Этот человек чувствует себя хуже того, кто пытается и терпит неудачу или того, кто никогда не имел вообще никаких желаний. Посредственность приговаривает сама себя.

Слепой риск или рассчитанный
Если вы изучаете риск, то понимаете, что есть два вида риска - слепой риск и рассчитанный риск. Первый, слепой риск, является бесполезной тратой сил и времени. Слепой риск – это визитная карточка лени, иррациональных надежд и игры с судьбой. Слепой риск – это бессмысленная азартная игра, эмоциональное решение, игра сосунка. Человек, который принимает слепой риск, демонстрирует всю «мудрость и интеллект» пьяной поступи во время движения.

Однако, рассчитанный риск построил состояния, нации и империи. Рассчитанный риск и смелое видение идут рука об руку. Используя ваш интеллект, чтобы видеть возможности, чтобы решить вещи логическим путем, и затем двигаться вперед с силой и уверенностью – вот то, что делает человека выше животного. Рассчитанный риск находится в основе каждого большого достижения и успеха, начиная с незапамятных времен.

#12 OFFLINE   Fraction

Fraction

    Пошёл в рукопашку

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 594 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 26 Май 2011 - 10:20

Психологическая конструкция

Сэлвин Гишен является трейдером с более чем пятнадцатилетним опытом торговли на фондовом и валютном рынках для частного фонда. Изучая метафизику в течение более чем тридцати пяти лет, он написал книгу «Как изменение мышления может изменить вашу жизнь!» Кроме того, Сэлвин является основателем компании «FXNewsandViews.Com» и автором on-line курса по торговле на рынке форекс. Курс предназначен, чтобы обучить трейдера всем аспектам торговли по методу Сэлвина.Люди порой сильно подвержены определенным эмоциям. Огромное число людей испытывают страх и жадность, особенно в процессе торговли на рынках. Когда мы теряем деньги, мы испытываем беспокойство, поскольку торговые счета снижаются по своей стоимости. Когда потери увеличиваются, беспокойство превращается в страх, так как стоимость торгового портфеля снижается ниже наших уровней комфорта. Если потери продолжают нарастать, страх может превратиться в панику. Наоборот, когда наши сделки приносят прибыль, мы хотим еще большего. Таким образом, мы поднимаем наши ожидания до нереалистичных уровней это фактор «жадности». Однако, если вы знаете и понимаете эти обычные эмоции, то можете научиться реагировать на события наиболее подходящим образом.

Расширение и сокращение

Жадность и страх находятся в основе всех циклов расширения и сокращения. Слишком многое из возможного будет обычно вызывать противоположную реакцию, поскольку рынки имеют тенденцию возвращаться к среднему значению и часто чрезмерно корректироваться в поисках нового равновесия. Поэтому, как трейдеры, мы должны знать, как пройти через изменчивые движения рынков и найти способ использовать в своих интересах неэффективность рынков и те возможности, которые они предоставляют в процессе своего движения между крайними уровнями оптимизма и пессимизма.

Для этого мы должны научиться предпринимать соответствующие действия в соответствующие моменты времени, чтобы достигнуть успешных торговых результатов.

Петля обратной связи

Петля обратной связи это психологическая конструкция, которая выстраивает переход от сознательного действия к подсознательной поведенческой реакции. В положительной петле обратной связи, положительные действия ведут к позитивным результатам, которые подкрепляют положительные действия, что, в свою очередь, ведет к еще более позитивным результатам.

Например, вы могли принять хорошо-исследованное инвестиционное решение, которое принесло хороший положительный результат. Теперь у вас есть больше денег, и вы более уверены в дальнейших вложениях, поэтому вы принимаете другое обоснованное решение с дальнейшими положительными результатами.

Отрицательная петля

Конечно, бывает и наоборот. Отрицательные действия ведут к отрицательным результатам, что укрепляется и приводит к еще более отрицательным действиям и результатам. Например, предположим, что вы принимаете поспешное торговое решение и теряете деньги. Теперь величина вашего торгового счета несколько снизилась, и вы подвергаете сомнению свои способности. В попытке вернуть деньги, вы предпринимаете рискованную сделку с отрицательным результатом. Началась отрицательная петля.

Когда действие повторяется достаточно много раз с подобными результатами, процесс становится закоренелым и перерастает в привычку. Процесс формирования привычки называется «обусловленной реакцией».

Важность обратной связи

Когда речь заходит о торговле, многие трейдеры знают, что они, как предполагается, сделают на рациональном уровне. Это означает, что они все еще будут делать что-нибудь импульсивное, когда окажутся под психологическим давлением торговли. Другими словами, трейдер предпримет действие, которое основано на обусловленной реакции или закрепившейся привычке вместо того, чтобы придерживаться рационального процесса мышления.

Типичный пример рационального подхода, находящегося в конфликте с подсознательной моделью, возникает, когда трейдер рассчитывает уровни стоп-ордеров на тот случай, если рынок пойдет против его сделки. Но когда рынок фактически приближается к уровням стоп-ордеров, он импульсивно перемещает или удаляет стоп-ордера в надежде, что рынок вновь развернется. Таким образом, трейдер изменяет свой план вместо того, чтобы принять потерю - даже при том, что его план это предусматривал.

Формирование уверенности

Уверенность это способность сформировать торговый план и затем действовать в соответствии с этим планом. Для этого, трейдер должен научиться действовать отдельно от своих эмоций и отделять свои эмоции от торговли. Когда трейдер формирует торговый план и выполняет его, получая прибыль или беря небольшие приемлемые потери, как учтено в торговом плане, он создает положительную петлю обратной связи. Если торговля исполнена подобным образом и повторена много раз, то у него развивается уверенность.

Трейдер должен признать, что, даже если у него есть сильная торговая стратегия, которая, скажем, может приносить прибыльные сделки в 70% случаев, то у него все еще будут потери в остальных 30% сделок. Случайная торговля и постоянное переключение с одной стратегии на другую в поисках несуществующей «Святой чаши Грааля» будет только вредить уверенности. Трейдер должен стремиться исполнять торговлю в соответствии со своим торговым планом и выстраивать положительный опыт, даже если сделки приносят потери. До тех пор, пока взятие потерь соответствует торговому плану, ваша уверенность не будет нарушена.

Построение петли обратной связи

Лучший способ начать выстраивать петлю положительной обратной связи заключается в том, чтобы определить торговый метод и измерить ожидание этого метода, прежде чем фактически его использовать при торговле с реальными деньгами.

Торговый метод может быть любым из множества вариантов, вроде покупки от уровня поддержки и продажи на уровне сопротивления, или покупке и продаже при прорыве ценового уровня. Эти действия могут быть обусловлены наблюдением за уровнями цены и объема, или даже, реагируя на сигналы, подаваемые математическими индикаторами. Главное это последовательность метода.

Управление ожиданиями

Рыночное ожидание рассчитывается по специальной формуле, чтобы определить насколько надежной является ваша система. Вы должны вернуться и посчитать все свои сделки, которые были выигрышными, против всех сделок, которые оказались проигрышными. Затем определить насколько выгодными были ваши сделки в сравнении с теми, которые принесли вам потери, предполагая, что использовали лишь единственную определенную методологию. Вы не можете рассчитать ожидание торговой системы, если меняете правила торговли для каждой сделки.

Рассмотрите свои последние 10 сделок. Если даже вы не заключали фактических сделок, то пройдитесь по ценовому графику и посмотрите, где ваша система указала бы, что вы должны войти в рынок и выйти из него. Определите, получили ли вы прибыль, или понесли потери по этим сделкам, следуя своей торговой системе, и запишите эти результаты. Подсчитайте прибыль по всем выигрышным сделкам и разделите результат на число выигрышных сделок, которые вы заключили. То же самое проделайте для проигрышных сделок. Вот формула расчета рыночного ожидания:

E = [1 (W/L)]*P - 1

где:

W средняя прибыль по выигрышным сделкам;

L средняя потеря по проигрышным сделкам;

P доля выигрышных сделок.

Пример:

Если вы заключили 10 сделок, и шесть из них были выигрышными, а четыре проигрышными, то ваш процент выигрышных сделок 6/10 или 60%. Если ваши шесть выигрышных сделок принесли общую прибыль в размере 2.400$, то ваша средняя прибыль составит: 2.400$/6 = 400$. Если ваши общие потери составили 1.200$, то ваша средняя потеря по проигрышной сделке была бы: 1.200$/4 = 300$. Подставив эти результаты в формулу, вы получите:

E = [1 (400/300)]*0.6 - 1 = 0.40 или 40%.

Положительное 40%-е ожидание означает, что ваша торговая система принесет 40 центов на один доллар в долгосрочной перспективе.

Заключение

Если у вас есть торговая система с положительным ожиданием, то это может помочь вам в выстраивании уверенности, поскольку ваша система более часто, чем нет, приносит прибыль. Каждая положительная сделка отражается в вашем подсознании, как положительная обратная связь, которая ведет к уверенности, чтобы торговать с использованием вашей проверенной методики.

Торговля на любом рынке требует, чтобы у вас было достаточно знаний по вашему рынку, адекватное финансирование и проверенная методика с надлежащим набором правил управления риском. Продолжайте практиковаться, используя демо-счета, пока не достигнете необходимого уровня уверенности, поддержанного положительным опытом. После этого сделайте следующий шаг, и используйте реальные деньги. Вы станете намного более опытным трейдером, пройдя этот путь.

АВТОР: Сэлвин Гишен



#13 OFFLINE   Fraction

Fraction

    Пошёл в рукопашку

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 594 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 01 Июнь 2011 - 14:42

Игра по правилам

Кэти Линн является главным стратегом компании «FXCM» в Нью-Йорке. Ее книга «Внутри-дневная торговля на валютном рынке: технические и фундаментальные стратегии получения прибыли на колебаниях рынка» (2005г.), написанная как для новичков, так и для специалистов, получила широкое признание. Кэти ведет семинары по торговле на валютном рынке по всем Соединенным Штатам и также написала немало статей для «CBS MarketWatch», «Active Trader», «Futures magazine» и «SFO magazine».Чем привлекателен валютный рынок?

Есть 10 основных причин, почему валютный рынок представляет собой замечательное место для торговли:

1. Вы можете торговать любым стилем - стратегии могут быть построены на основе пятиминутных, часовых, дневных или даже недельных графиков.

2. В свободном доступе есть огромное количество информации графики, новостей в реальном времени, аналитические исследования и т.д.

3. Вся ключевая информация общедоступна и распространяется незамедлительно.

4. Можно получать процент по сделкам даже на дневном основании.

5. Размеры позиций могут варьироваться, означая, что вы можете торговать с суммой в 500$ почти с теми же самыми операционными затратами, что и на счете в 500 млн.$.

6. Устанавливаемые самостоятельно рычаги позволяют вам быть как очень консервативным, так и чересчур агрессивным, на ваш выбор (рычаги могут варьироваться от 1:1 до 1:500).

7. Нет никаких комиссионных, означая, что результат каждой сделки определяется простым значением прибыли/потери.

8. Вы можете торговать 24 часа в день, практически не испытывая недостатка ликвидности.

9. Нет никакой разницы между торговлей в короткую и длинную сторону.

10. Вы не можете потерять денег больше, чем имеется у вас на торговом счете (автоматическое срабатывание «маржин-колла»).

Данная статья предназначена, чтобы помочь вам развивать логический и интеллектуальный подход к торговле на валютном рынке, основанный на 10 ключевых правилах. Системы и идеи, представленные здесь, собраны из многолетних наблюдений ценового действия на этом рынке и обеспечивают высоко-вероятностные подходы к торговле, как на трендовых, так и контр-трендовых торговых установках. Хотя, безусловно, они ни в коем случае не являются гарантией успеха - ни одна торговая установка не имеет 100%-ой точности. Именно поэтому мы покажем как успехи, так и неудачи - чтобы вы могли изучить и понять возможности получения прибыли, так же как и потенциальные «подводные камни» каждой идеи, которую мы представляем.

10 правил

1. Никогда не позволять выигрышной позиции превращаться в проигрышную.

2. Логические сделки ведут к прибыли, импульсивные к потерям.

3. Никогда не рисковать более 2% от торгового капитала в одной сделке.

4. Позиции выбирать на основе фундаментальных факторов, входы и выхода на основе технических.

5. Всегда выбирать пару, сочетающую сильную валюту со слабой.

6. Стараться быть правым, но помнить, что входить раньше времени означает оказаться неправым.

7. Различать дробление позиции и наращивание проигрышной позиции.

8. Понимать, что математически оптимальный вариант часто невозможен в психологическом отношении.

9. Риск может быть предопределен заранее, но прибыль непредсказуема.

10. Никогда никаких оправданий.

Торговля это искусство, а не наука. Поэтому помните, что никакие правила в торговле никогда не являются абсолютными (кроме одного - всегда использовать стоп-ордера). Однако, эти 10 правил хорошо работают в различных рыночных условиях, и помогут вам удержаться «на плаву», оградив от больших неприятностей.


АВТОР: Кэти Линн

#14 OFFLINE   Sema

Sema

    no status

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 136 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Не определился

Отправлено 03 Июнь 2011 - 07:34

E = [1 (400/300)]*0.6 - 1 = 0.40 или 40%. формула неправильная. В скобке где стоит 1 должен быть знак но Я так и не понял какой уже все перепробовал.

#15 OFFLINE   Sema

Sema

    no status

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 136 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Не определился

Отправлено 03 Июнь 2011 - 08:06

Вот так правильно E = [1 + (W/L)] x P – 1



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name