Сообщений в теме: 173

[Elliot]

Да! ошибся на 10 фигур. Такое падения даже в 2008 не было. и спровоцировал цепную реакцию на форекс пары! Хех. Не повезло тем кто прикупил в начале торгов в ожидании роста на пейролах в пятницу.

Соответствующие органы США уже начали расследование по этому поводу. В Citigroup же, заявляют, что их сотрудники к этому не причастны. Этот четверг уже прозвали "черным четвергом". За несколько минут индекс DJ потерял 1000 пунктов, а индекс S&P 500 - 8,6%. В общей сложности за 15 минут рынок США потерял 1 трлн. долларов. Имеются также и другие предположения, что всему виной автоматические программы для работы на небольших изменениях цены. Что они якобы спровоцировали такое движение.

[Alexandr]

Появилась информация что английская компания Prudential ведет переговоры о покупке одного из подразделений AIG за баксы на сумму, экв. 7 млрд фунтов. Если сделка состоится, то должен быть выполнен платеж - путем продажи 7 млрд фунтов за доллары, что может отразится на фунт/долларе.

Акционеры вроде против преобритения, обещали отправить письмо с подписями против, а голосование акционеров по вопросу приобретения AIA должно пройти 7 июня.

[saw]

Появилась информация что английская компания Prudential ведет переговоры о покупке одного из подразделений AIG за баксы на сумму, экв. 7 млрд фунтов. Если сделка состоится, то должен быть выполнен платеж - путем продажи 7 млрд фунтов за доллары, что может отразится на фунт/долларе.

Акционеры вроде против преобритения, обещали отправить письмо с подписями против, а голосование акционеров по вопросу приобретения AIA должно пройти 7 июня.

Вопрос, что будет с акциями AIG? Упадут или взлетят???

[Elliot]

Появилась информация что английская компания Prudential ведет переговоры о покупке одного из подразделений AIG за баксы на сумму, экв. 7 млрд фунтов.

Немного уточню.Британская страховая компания Prudential собирается приобрести азиатское отделение AIG. Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить 35,5 млрд. долларов. Но цена вопроса еще не окончательна. На данный момент по этому поводу ведутся переговоры. Некоторые акционеры британской компании такие, как BlackRock, Legal & General и Fidelity требуют снижения цены до 30 млрд. долларов или на 15,5% от первоначально объявленной стоимости.

Вопрос, что будет с акциями AIG? Упадут или взлетят???

Эта информация началась обсуждаться еще с февраля. И вероятней всего уже поздно. За это время цена все уже учла. Мое мнение, что для AIG это хорошо, так, как его спасло правительство США и ему нужно возвращать долги. Большой баласт ему сейчас не к чему, со своим бы справиться.

[Alexandr]

В Нигерии собираются существенно снизить добычу нефти, а в Иране горит одна из крупнейших нефтяных скважин в стране. На этом фоне цены на нефть могут сильно вырасти, – считают эксперты.

В иранской провинции Керманшах произошел пожар на нефтяной скважине. В результате трагедии скончались на месте трое рабочих, еще один умер в госпитале. Одиннадцать человек получили ожоги различной степени тяжести. Шесть из них до сих пор находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, пожару предшествовал взрыв, вызванный утечкой газа. Как сообщается, соседним скважинам ничего не угрожает — дальнейшему продвижению пламени помешали пожарные.

Также стало известно, что нефть может вытекать в Мексиканский залив аж до августа. Об этом заявила главный советник Президента США Барака Обамы по энергетике Кэрол Браунер. Американские власти "готовятся к худшему", добавила она.

Сообщение отредактировал Elliot: 01 June 2010 - 03:08

[Alexandr]

Очередные беспокойства из Китая, там прогнозируют снижение цен на недвижимость на 20% в текущем году, в результате чего, по прогнозам экспертов, до $59 млрд., а это около трети объёма оборота денежных средств на рынке недвижимости, может прийти на фондовый рынок. Потому и отметки 8000 – 8500 для DJ не выглядят недостижимыми вместе с неожиданной высокой волатильностью.

[Elliot]

Надежды сменились разочарованием для британской страховой компании Prudential. Ей так и не удалось сбить цену на азиатский филиал американской компании AIG. Американцы предложение отвергли. На данный момент сделка на грани срыва. В Prudential считают, что акционеры не одобрят столь дорогое приобретение, ведь ради нее придется пойти на допэмиссию акций. Что естественно размоет доли акционеров. После этой новости акции Prudential выросли в цене на 6,28%.

Если же удастся каким-то образом прийти к соглашению, то эта сделка будет самой крупной в истории страхового бизнеса.

[Alexandr]

Нефть вновь торгуется выше 74 долл/баррель что предполагает восходящий настрой.

В отчёте ОПЕК особенное внимание уделила факту утечки нефти из скважины компании ВР в Мексиканском заливе, которая может привести к полной остановке всех работ в этой акватории.
Согласно заявлению, вообще возможен «запрет на глубоководную добычу». Далее заявлено, что приближается разрушительный сезон ураганов, во время которого любые работы на плавучих платформах станут запрещены.
Все это дает зеленый свет для нефти.

Также еще Норвегия собирается приостановить работу всех своих прибрежных скважин до полной проверки на безопасность для экологии.

[saw]

Нефть вновь торгуется выше 74 долл/баррель что предполагает восходящий настрой.

В отчёте ОПЕК особенное внимание уделила факту утечки нефти из скважины компании ВР в Мексиканском заливе, которая может привести к полной остановке всех работ в этой акватории.
Согласно заявлению, вообще возможен «запрет на глубоководную добычу». Далее заявлено, что приближается разрушительный сезон ураганов, во время которого любые работы на плавучих платформах станут запрещены.
Все это дает зеленый свет для нефти.

Также еще Норвегия собирается приостановить работу всех своих прибрежных скважин до полной проверки на безопасность для экологии.

Не эти факторы играют решающу роль на нефть. В данный момент:
1) События в еврозоне, привязанность к паре евро доллар. В Еврозоне экономика потихоньку начала оздоровляться, что неизбежно приводит к повышению цен на нефть.
2) Сокращение добычи нефти.

Это кратко если.

[Elliot]

По последним предварительным подсчетам затраты British Petroleum на ликвидацию последствий взрыва нефтяной платформы в Мексиканском заливе составляют около 1,6 млрд. долларов. С момента аварии рыночная капитализации компании уменьшилась на 40%. Причем на 10% 14 июня. Это связанно с тем, что многие не верят, что компании удастся справиться со всеми выплатами по счетам. А это кроме затрат на ликвидацию последствий, многочисленные иски, как отдельных граждан так и властей отдельных штатов.

На днях состоится экстренное заседание Совета директоров BP, на котором будет обсуждаться вопрос дивидендов. Примечательно, то, что уже не первый день мировые СМИ обсуждают их выплату. На, что министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что вмешиваться в дела компании британское правительство не будет.

На этой неделе Барак Обама планирует встречу с топ менеджерами ВР, на которой собирается обсудить вопрос возмещений.

Чем дальше продолжаются неприятности ВР, тем чаще начинают обсуждать вопрос о возможном поглощении ослабшей компании. Среди возможных претендентов рассматривается американская нефтяная компания Chevron.

[saw]

Цены на драгоценные металлы демонстрируют разнонаправленную динамику 19 июля. Слабый доллар поддерживает интерес спекулянтов, но отсутствие инфляции ослабляет фундамент для золота.

По итогам торгов 16 июля в Нью-Йорке, августовский контракт на поставку золота подешевел на $20,10, или 1,7%, до $1188,20 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $1210,90 - $1185,80. Сентябрьский контракт на поставку серебра снизился на $0,5740, или 3,1%, до $17,788 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $18,390 - $17,730. Октябрьский контракт на поставку платины подешевел на $21,60, или 1,4%, до $1512,10 за тройскую унцию, а сентябрьский контракт на поставку палладия снизился на $18,60, или 4%, до $448,60 за тройскую унцию. Вечерний фиксинг в Лондоне составил: $1189,25 за унцию золота, $1512 за унцию платины и $456 за унцию палладия.

Несмотря на пятничное ослабление доллара до уровня $1,3 за евро, золото находилось под сильным давлением. Инфляционные данные на прошлой недели неизменно оказывались ниже ожиданий, что поколебало позиции тех, кто ждет разогрева цен и роста стоимости золота. К тому же потребительская уверенность в США вновь начала снижаться, указывая на слабый спрос, что может привести к падению цен. Индекс потребительской уверенности университета Мичигана снизился в июле до 66,5 с 76,0 в июне. Экономисты ожидали падения всего лишь до 74,0.

Кроме того, резкое падение американских фондовых индексов заставило управляющих фондов распродавать золото, чтобы покрыть обязательства по маржинальным позициям. Dow Jones упал на 2,5%, а SNP 500 снизился на 2,8%. Резервы SPDR Gold Trust оставались без изменений на уровне 1314,21 т. золота. Объемы торгов золотом на COMEX в пятницу составили более 151 тыс. контрактов против 102 тыс. днем ранее.

Barclays Capital повысил 16 июля прогноз средней цены на золото в 2010 г. до $1195 за унцию по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $1166. Многие аналитики также обращают свое внимание на платину. Металл подешевел от своих максимумов на 15% и имеет потенциал к дальнейшему снижению. Уровни поддержки просматриваются на $1450-$1485. Однако усиление ожиданий повторной рецессии в США, а особенно в еврозоне, могут снизить востребованность платины. Платина в основном используется в дизельных двигателях, которые более распространены в Европе, которая отвечает за половину спроса на платину в производстве автомобилей.

Торговая стратегия на ближайшие дни остается схожей с той, что мы предлагали в конце прошлой недели. Поскольку на рынке повышается волатильность, то более выгодно работать с опционами. К примеру, в пятницу мы предлагали купить пут-опционы на золото со страйком $1150 на FORTS. 16 июля данные опционы стоили $13,5.

По состоянию на 15:21 мск на спот рынке, тройская унция золота подешевела на $2,2, унция серебра снизилась на $0,05, унция платины подорожала на $7, а унция палладия выросла на $10. Утренний фиксинг в Лондоне составил: $1190,25 за унцию золота, $1515 за унцию платины и $456 за унцию палладия.

[Alexandr]

Отчетность американских компаний с началом новой недели продолжится, впереди еще отчетность отчеты PepsiCo, Johnson & Johnson и Goldman Sachs.

И пока американский фондовый рынок внушает серьезные опасения.
С окончанием прошлой недели под наибольшим давлением оказались акции банков, которые предоставили отчетность. Несмотря на опубликованную прибыль, потери котировок акций Bank of America и Citigroup составили порядка 9% и 6% соответственно.
А значит есть много не уверенности в отношении опубликованной отчетности.

Также важно как будут развиватся события после одобрения реформу регулирования финансового сектора.
С одной стороны, это победа действующей администрации в защите налогоплательщиков, а с другой, в случае нарастания новой волны кризисных явлений, помогать и спасать американские банки правительство уже не будет, во всяком случае теми же способами, что практиковались осенью—зимой 2008 года.

[saw]

Цены на драгоценные металлы снижаются 20 июля. Евро приостановило ралли, а пессимизм в экономике говорит о вероятности дефляции.

По итогам торгов 19 июля в Нью-Йорке, августовский контракт на поставку золота подешевел на $6,30 до $1181,90 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $1194,70 - $1176,90. Сентябрьский контракт на поставку серебра снизился на $0,2450, или 1,4%, до $17,543 за тройскую унцию. Диапазон колебаний составил $17,920 - $17,440. Октябрьский контракт на поставку платины подорожал на $1 до $1513,10 за тройскую унцию, а сентябрьский контракт на поставку палладия снизился на $4,70, или 1,1%, до $443,90 за тройскую унцию. Вечерний фиксинг в Лондоне составил: $1181 за унцию золота, $1499 за унцию платины и $447 за унцию палладия.

Золото остается под давлением пессимизма в экономике. Ухудшение макроэкономической статистики в различных странах напоминает инвесторам о том, что восстановление еще далеко от стабильности. Потребители, зажатые между слабым рынком труда и экономической неопределенностью, не спешат расставаться со своими деньгами или брать новые кредиты. Специфику дефляционной спирали мы уже рассматривали в предыдущих обзорах. На слабость потребления, которая приводит к снижению цен, указывает также Индекс потребительской уверенности университета Мичигана, который упал в июле до 66,5 с 76 в июне.

Резервы SPDR Gold Trust остаются без изменений второй день подряд. Накануне они вновь были зарегистрированы на уровне 1314,21 т. Однако глобальные резервы паевых фондов увеличились на 1,6 т. до 2078,1 т. Центральные банки развивающихся стран также продолжают наращивать резервы. В июне ЦБ РФ добавил 200 тыс. унций золота в свои золотовалютные резервы. Резервы золота в ЦБ России достигли 709,2 т., или около 22,8 млн. унций.

Покупки золота в Индии, крупнейшем рынке физического золота в мире, активизировались в последние дни. Заметное снижение цен вернуло покупателей накануне августовских фестивалей. Однако ослабление рупии немного ограничило возможности. Цена на золото в Индии доходила до 18210 рупий за 10 грамм. Рекорд был зафиксирован на отметке 19198 рупий за 10 грамм 8 июня. Дилеры отмечают, что еще больший объем заказов располагается по ценам ниже $1180.

Торговая стратегия в краткосрочной перспективе остается прежней. Если от цен около $1215 были открыты короткие позиции, то их можно удерживать до уровня $1165-$1170, где ожидаются крупные заказы паевых фондов. Позиции в опционах также можно немного сократить на этом уровне, чтобы перевести операцию в безубыток. Отмеченный нами пут-опцион со страйком $1150 около 14:45 мск 20 июля стоил $16,9 на российском FORTS, впрочем, гарантированная покупка стояла по цене $14,3. Опцион рекомендовался к покупке 16 июля по цене около $13-$13,5. В случае пробоя цены ниже $1165 до $1162 можно добавлять короткие позиции с целью до $1125-$1130, поскольку ниже $1165 почти нет существенных поддержек вплоть до указанного уровня. С другой стороны, рынок в последнее время делает массу ложных пробоев. Поэтому следует ограничить риски по коротким позициям, если цена на золото вновь начнет расти на фоне спроса со стороны паевых фондов.

По состоянию на 15:10 мск на спот рынке: тройская унция золота подешевела на $4,4, унция серебра оставалась без изменений, унция платины снизилась на $3, а унция палладия упала на $3. Утренний фиксинг в Лондоне составил: $1181,50 за унцию золота, $17,55 за унцию серебра, $1511 за унцию платины и $445 за унцию палладия.

[saw]

Цены на драгоценные металлы демонстрируют слабую динамику 22 июля. Ожидания результатов стресс-тестов и заявления из США пока сдерживают золото.

По итогам торгов 21 июля в Нью-Йорке, августовский контракт на поставку золота вырос на $0,10 до $1191,80 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $1183 - $1198. Сентябрьский контракт на поставку серебра вырос на $0,11 до $17,803 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $17,575 - $17,900. Октябрьский контракт на поставку платины подорожал на $12 до $1529,80 за тройскую унцию, а сентябрьский контракт на поставку палладия вырос на $1,10 до $452,15 за тройскую унцию. Вечерний фиксинг в Лондоне составил: $1191,50 за унцию золота, $1524 за унцию платины и $453 за унцию палладия.

Текущая неделя должна была дать ответ для золота на два важных вопроса: какой будет монетарная политика США в ближайшее время, а также какие результаты стресс-тестов европейских банков. На первый вопрос рынок получил исчерпывающий ответ накануне.

Председатель ФРС США Бен Бернанки (Ben Bernanke) сказал в среду, выступая в Банковском комитете Сената, что перспективы экономики остаются неопределенными. По словам Бернанки, в случае необходимости Федрезерв готов принять дополнительные меры для поддержания экономического роста. Тем не менее, он также акцентировал внимание законодателей на том, что ФРС будет приводить в порядок свой баланс и планирует постепенно избавиться от ипотечных облигаций. Кроме того, инфляция в ближайшее время останется низкой и может оказаться заметно меньше прогнозов.

Перед выступлением Бернанки золото оптимистично росло до уровня сопротивления $1200, но не смогло его преодолеть, а лишь откатилось обратно на фоне заявлений. Впрочем, аналогичные движения были замечены и на других рынках. Фактически, Бернанки заявил о том, что пока не рассматривает возможности включения печатного станка. Поэтому ожидания заливки рынка ликвидностью резко утихли. Резервы SPDR Gold Trust оставались без изменений на уровне 1308,13 т. золота. Хотя объемы торгов на COMEX превысили 161 тыс.

Технически, золото вошло в полосу затишья. Консолидация вблизи $1200 имеет тенденцию к снижению, поскольку попытки продать золото в короткую встречают меньше сопротивления. Без дополнительного катализатора эта тихая тенденция к снижению может завести золото к довольно низким уровням. Впрочем, если результаты стресс-тестов европейских банков окажутся негативными, то это послужит очередным стимулом роста интереса к защитным функциям золота. Так или иначе, но последнее время игра от коротких позиций приносит больше дивидендов, чем игра в длинную.

По мнению аналитиков BNP Pariba, дефицит на рынке палладия в текущем году может составить до 200 тыс. унций. В 2011 г. дефицит сократиться до 100 тыс. При этом эксперты другого банка - Commerzbank - снизили свои прогнозы по ценам на платину и палладий. В частности, в III квартале средняя цена на платину ожидается ими на уровне $1550 за тройскую унцию, а палладия $500 за унцию.

По состоянию на 15:16 мск на спот рынке: тройская унция золота подорожала на $2,3, унция серебра выросла на $0,19, унция платины подорожала на $4, а унция палладия выросла на $5. Утренний фиксинг в Лондоне составил: $1187 за унцию золота, $17,82 за унцию серебра, $1518 за унцию платины и $449 за унцию палладия.

Прикрепленные изображения

• 

[saw]

Цены на драгоценные металлы немного растут 23 июля. Слабый доллар и ожидания вбросав ликвидности порождают интерес спекулянтов к золоту, но фундаментальную подножку подставляет SPDR Gold Trust.

По итогам торгов 23 июля, августовский контракт на поставку золота подорожал на $3,80 до $1195,60 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $1180,70 - $1201,20. Сентябрьский контракт на поставку серебра вырос на $0,3170, или 1,8%, до $18,120 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $17,635 - $18,200. Октябрьский контракт на поставку платины подешевел на $0,40 до $1529,40 за тройскую унцию, а сентябрьский контракт на поставку палладия вырос на $4,75, или 1,1%, до $456,90 за тройскую унцию. Вечерний фиксинг в Лондоне составил: $1199,50 за унцию золота, $1519 за унцию платины и $453 за унцию палладия.

Собственно говоря, рынок драгоценных металлов повел себя накануне достаточно вяло. Рост котировок по отдельным позициям произошел по инерции вслед за финансовыми рынками. Золотые инвесторы одни из самых консервативных инвесторов и они играют на больших периодах, а не на мимолетных движениях. Поэтому небольшое повышение котировок целиком относится к действиям дневных спекулянтов. При этом не были даже преодолен уровень сопротивления $1200.

Итак, главной идеей, которая завладела финансовыми рынками, стало то, что Федрезерв США может предоставить банкам дополнительные ресурсы в случае ухудшения ситуации в экономики. Поводов для такого шага было вполне предостаточно в последнее время. Накануне также стало известно, что продажи домов на вторичном рынке США снизились за июнь на 5,1%. На этой неделе также были опубликованы данные по закладкам новых фундаментов, которые упали на 5% в июне после обвала на 14,9% в мае. Спекулянты решили, что этого вполне достаточно, чтобы усилить свои ожидания по поводу смягчения монетарной политики ФРС. Хотя председатель Федрезерва Бен Бернанки в своем выступлении перед сенаторами в течение двух дней не говорил о конкретных суммах или сроках. Он лишь подчеркнул, что пока необходимости в принятии новых программ нет, но она может появиться, если ситуация резко ухудшиться.

Более существенным фактом для рынка золота является негативные изменения в резервах крупнейшего паевого фонда SPDR Gold Trust. Накануне его резервы вновь уменьшились на 6,08 т. до 1302,5 т. золота. За 2,5 недель резервы фонда сократились уже более чем на 18 т. После того, как на рынке достигли уровней выше $1260 за тройскую унцию, резервы фонда придерживаются негативной динамики. Пайщиком фонда может стать любой частный или институциональный инвестор, который способен выложить около $1 млн. единовременно. Таким образом, изменения в резервах показывают смену настроений частных состоятельных инвесторов, которые вряд ли занимаются ежедневной торговлей и ловлей пары долларов спекулятивной прибыли.

За последние полторы недели золото торговалось в диапазоне $1175,1-$1219,2. При чем основное время было проведено в диапазоне $1185-$1215. Анализ графиков показывает, что линия краткосрочного тренда указывает на снижение. При чем тенденция к падению может набрать силу, если к уровню $1170 золото дойдет неспешным шагом. Дефляционные ожидания в США являются одним из крайне негативных факторов для золота, поскольку говорят о низкой востребованности активов, когда деньги являются более ценным ресурсом. В период дефляции инвесторы предпочитают процентные бумаги, а не золото. К примеру, доходность 2-летних облигаций американского казначейства упала до 0,58% при номинальной 0,625%. Доходность 10-летних бондов держится ниже 3% на уровне 2,97% при номинальной 3,5%.

С технической стороны, можно начать открывать короткие позиции от уровней $1198-$1200 с стоп-лоссом около $1203. Однако нельзя забывать, что волатильность на рынке высокая и часто случаются ложные пробои уровней и выносы позиций. от уровня $1185 можно фиксировать часть коротких позиций, а около $1170-$1175 можно открывать длинные позиции. Говорить о более широком диапазоне золота на текущий момент сложно.

По состоянию на 15:30 мск на спот рынке: тройская унция золота подорожала на $1,1, унция серебра выросла на $0,02, унция платины подорожала на $14, а унция палладия оставалась без изменений. Утренний фиксинг в Лондоне составил: $198,75 за унцию золота, $18,17 за унцию серебра, $1545 за унцию платины и $462 за унцию палладия.