Еженедельный обзор финансовых рынков на 19.12-23.12.2016
EUR/USD
Фундаментальный анализ: как и ожидалось, на прошедшей неделе ФРС повысили процентную ставку, а также озвучили, что планируют ещё три раза повышать её в 2017 году. Данные новости помогли доллару вырасти и достичь 14-летнего максимума.
В пятницу член ФРС Лекер заявил, что возможно, Центробанку придется повышать ставку даже более 3 раз в следующем году.
Учитывая продление программы количественного смягчения, прогноз по паре EUR/USD негативный.
Объемный анализ: по евро стоит выделить уровень 1.0569 – 1.0585, который был образован после заседания FOMC и в котором сосредоточен крупный объем.
Также в пользу продаж свидетельствует наличие объемного накопления вверху графика.
Продажи стоит открывать после окончания плавной коррекции цены вверх, чтобы зайти в сделку по выгодной цене и с допустимым стоп лоссом. Стоп лосс ставим за уровень сопротивления – 1.0585. Цель – 1.0300.
Итог: по евро довольно перспективная сделка.
GBP/USD
Фундаментальный анализ: разбирая падение пары GBP/USD стоит отметить не только повышение ставок в США и рост доллара, но и падение фунта после того, как ЦБ Великобритании оставил процентную ставку в стране на прежнем уровне, хоть некоторые специалисты ожидали её повышение на фоне отличных макроэкономических данных в Великобритании.
Таким образом, прогноз по паре GBP/USD негативный.
Объемный анализ: по фунту остается актуальным уровень сопротивления 1.2609 – 1.2630.
Тем не менее, немного смущает факт наличия крупного объемного накопления внизу графика.
Поэтому стоит быть очень осторожным, открывая короткие позиции. Шорты стоит открывать после остановки цены после коррекции, чтобы получить более выгодное соотношение риск/прибыль. Стоп лосс стоит ставить за уровень сопротивления 1.2609 – 1.2630. Первая цель – 1.2321, вторая – 1.2225.
Итог: не самая точная сделка, лучше отдать предпочтение евро.
USD/JPY
Фундаментальный анализ: как и по другим мажорным валютным парам, йена очень сильно упала после повышения ставки ФРС. Небольшая коррекция цены в пятницу не отменяет дальнейшего роста USD/JPY.
На следующей недели запланировано заседание ЦБ Японии и решение по процентной ставке. Ожидается, что ставка останется неизменной, соответственно, падение йены против доллара продолжится.
Прогноз по USD/JPY негативный.
Объемный анализ: по йене стоит отметить 2 уровня поддержки: 115.86 – 116.43 и 117.53 – 117.80. Оба уровня совсем свежие и будут использоваться в роли места для стоп лосса.
Есть два сценария открытия длинных позиций:
1.В случае импульсного роста с текущего уровня можно открывать покупки и ставить стоп лосс за уровень 117.53. Цель – 120.00
2.Если цена скорректируется более глубоко, открываем сделки после остановки цены. Стоп лосс ставим за уровень 115.86. Цель – 120.00
Итог: неплохая сделка с хорошим потенциалом.
USD/CAD
Фундаментальный анализ: снижение цены на нефть, а также укрепление доллара после повышения ставки ФРС в среду привели к росту пары USD/CAD.
На предстоящей неделе будут опубликованы данные по индексам потребительских цен и розничных продаж, а также размеру ВВП Канады. Хорошие данные по этим показателям могут немного скорректировать цену, тем не менее, общий положительный сценарий по инструменту это не поменяет.
Объемный анализ: по канадскому доллару стоит выделить уровень поддержки 1.3233 – 1.3256, в котором сосредоточен крупный объем и который был образован на росте цены после заседания ФРС.
Немного смущает факт наличия объемного накопления на текущем уровне, что может ещё больше скорректировать цену. Кроме того, цена на нефть сейчас находится в небольшой консолидации, что путает наши карты.
Тем не менее, стоит рассмотреть вариант с покупками, особенно после плавной коррекции цены к уровню поддержки. Стоп лосс ставим за уровень 1.3233. Цель – 1.3525.
Итог: сомнительная сделка, т.к. на текущем уровне и сверху графика есть крупное накопление объема.
AUD/USD
Фундаментальный анализ: падение австралийского доллара, как и других мажорных пар, связано с укреплением доллара США после оправдания ожиданий о повышении процентной ставки ФРС. Даже неплохие данные по рынку труда в Австралии смогли лишь скорректировать цену, но общую ситуацию это не поменяло.
На предстоящей неделе, во вторник, будет публикация отчета по монетарной политике с последнего заседания ЦБ Австралии, а также полугодовой прогноз по фискальной политике и экономике в целом. В случае более «ястребиного» настроения регулятора и прогнозов, возможна коррекция пары, тем не менее, слабо верится, что это сможет кардинально поменять общую негативную ситуация для данной пары.
Объемный анализ: по паре AUD/USD стоит выделить уровень сопротивления 0.7349 – 0.7364, в котором сосредоточен крупный объем. Кроме этого, на данному уровне цена немного консолидировалась после пробоя глобального уровня поддержки и продолжила своё падение.
Также необходимо выделить объемное накопление вверху графика, что только усиливает сценарий продаж.
Короткие позиции стоит открывать после плавной коррекции цены к уровню сопротивления. Стоп лосс за уровень 0.7364. Цель – 0.7150.
Итог: по австралийскому доллару довольно неплохая сделка.
XAU/USD
Фундаментальный анализ: пятничная коррекция цены во многом связана с новостью о перехвате ВМФ Китая беспилотного подводного плавательного аппарата США в водах Южно-китайского моря. Тем не менее, глобальные факторы в виде повышения ставки и планах о 3-х (как минимум) увеличениях ставки в 2017 году, очень сильно усиливают доллар США.
Пока не видно причин, по которым цена на золото будет расти в глобальной перспективе.
Объемный анализ: по золоту остается актуальным уровень сопротивления 1150.80 – 1154.80. Кроме этого стоит выделить свежий объемный уровень 1137.60 – 1139.90, который остановил рост цены в пятницу.
Как видно с графика выше, вверху крупное накопление объема, что усиливает сценарий продаж.
Открывать короткие позиции стоит в 2 случаях:
1.Импульс вниз или падение цены с текущего уровня на повышенном объеме. Стоп лосс ставим за уровень 1137.60 – 1139.90. Цель – 1100.00.
2.В случае более затяжной коррекции вверх, открываем продажи после остановки цены и начала падения. Стоп лосс ставим за уровень 1150.80 – 1154.80. Цель – 1100.00
Итог: по золоту отличная сделка с хорошим потенциалом.
Общий итог: сделки по EUR/USD и XAU/USD в приоритете.
Сентимент: настроение «толпы» подтверждает все наши сделки, только по фунту ситуация примерно 50/50, тем не менее, ожидается, что ем дальше цена будет падать, тем больше трейдеров будут открывать лонги.
Важные экономические новости на предстоящей недели (GMT):
Вторник
0.30 – протокол последнего заседания по монетарной политике в Австралии;
Предварительно – прогноз экономики и фискальной политики на полгода в Австралии;
Предварительно – голосование ЦБ Японии по процентной ставке, пресс-конференция ЦБ Японии
Четверг
13.30 – базовые индексы по розничным продажам и потребительским ценам в Канаде;
13.30 – объём заказов на товары длительного пользования и квартальное ВВП в США;
Пятница
13.30 – месячное ВВП в Канаде;
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets