Сообщений в теме: 1304

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.01.17 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Пара консолидируется уже четвертый день подряд на фоне отсутствия роста цен на сырую нефть. Но пока пара не растет, несмотря на начавшееся снижение котировок нефти. Рынок ожидает сегодня пресс-конференцию Д. Трампа, которая может оказать поддержку доллару либо наоборот приведет к его снижению.

 

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.3218. Объемы перед открытием торгов в Европе практически упали к нулю. Momentum движется горизонтально.

 

Торговые рекомендации.

Позитивное послание Трампа поддержит доллар и пара может подрасти к 1.3315, но, если оно не убедит рынки в перспективности его экономической программы, цена может упасть к 1.3160.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Обзор пары EUR/USD на 12.01.2017

Фундаментальный анализ: как и ожидалось, первая пресс-конференция нового президента США Дональда Трампа сильно сказалась на силе американской валюты. Многие участники рынка ожидали получить более детальный экономический план действий нового президента и его администрации, а в итоге основное внимание было сконцентрировано на «погашении» горячих вопросов, в том числе и слух о возможном сотрудничестве Трампа с Россией.

Недополучив информацию о дальнейших перспективах экономики США на рынке сохраняется аура неясности, что негативно сказывается на американском долларе.

Теперь все внимание будет сосредоточено на инаугурации Трампа, которые многие специалисты расценивают как идеальный момент для того, чтобы поведать как планы на программу огромных расходов на инфраструктуру.

Объемный анализ: после пресс-конференции Дональда Трампа пара EUR/USD выросла на крупном объеме и остановилась аккурат перед уровнем сопротивления 1.0598 – 1.0609. Таким образом, вариант покупок после пробоя данного уровня выглядит довольно перспективным вариантом. Пробой должен быть на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией цены выше него или продолжением роста. Стоп лосс ставим за пробойный бар. Цель – 1.0800.

Из-за сильного роста на очень крупном объеме, продажи не стоит рассматривать пока цена полностью не перекроет рост. Пока это выглядит маловероятно.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.01.17 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара на волне разочарования в содержании пресс-конференции Д. Трампа, в которой он ничего не сказал о своей экономической программе упала ниже важного уровня поддержки 115.00 и, если она не поднимется выше него, есть опасение, что локально пара продолжит снижение.  

 

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 ЕМА 13. RSI расположен на уровне зоны перепроданности. Стохастики входят в эту зону перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Если пара преодолеет уровень 114.25, она может продолжить локальное падение к 113.25 на негативном отношении инвесторов к американской валюте.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Обзор пары XAG/USD на 13.01.2017

Фундаментальный анализ: падение доллара США после пресс-конференции нового президента Дональда Трампа отразилось и на ценных металлах, которые прибавили в цене в виду сохранения неопределенности касаемо дальнейших действий нового правительства США.

Стоит также отметить выступление Джанет Йеллен, в ночь с четверга на пятницу. Глава ФРС выразила уверенность в дальнейшем укреплении рынка труда и роста инфляции к плановым 2%. В целом, общее настроение было «ястребиное», что помогло укрепиться доллару на азиатской сессии. Тем не менее, это не отменяет глобальную картину ослабления американской валюты из-за неясности планов следующего президента США и, как следствие, неопределенности всей ситуации.

Пока именно покупки выглядят более интересно.

Объемный анализ: по серебру стоит выделить уровень 16.52 – 16.62, который был образован после пресс-конференции Трампа в среду. В данном уровне сосредоточен очень крупный объем и дельты, которые толкнули цену вверх. В принципе, необходимо выделить, что последнее время весь рост был на крупном объеме, что подтверждает силу покупателей.

На руку нам играет и плавная (и без объемов) коррекция цены после выступления Джанет Йеллен, таким образом цена находится в довольно привлекательном месте. Открывать покупки можно после остановки коррекции и начала роста (желательно на повышенном объеме). Стоп лосс желательно ставить под уровень 16.52 с запасом. Первая цель – 17.18. В случае пробоя данного уровня, следующая цель 17.83.

В случае более глубокой коррекции, стоит дождаться её окончания и возобновления роста. Сценарий торговли аналогичный. Главное, чтобы она (коррекция) была без объема.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.01.17 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара выросла на фоне роста японского рынка акций после достижения локального минимума 113.75, полностью отыграв негатив от пресс-конференции Д. Трампа. Если сегодня данные экономической статистики из США окажутся позитивными – это должно будет поддержать американский доллар. 

 

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 114.46. Объемы перед открытием торгов в Европе упали к нулю. Momentum движется вниз.

 

Торговые рекомендации.

Если пара на позитивных новостях из Штатов вырастет выше уровня 115.00, она может подняться к 115.50.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Еженедельный обзор финансовых рынков на 16.01-20.01.2017

Первая пресс-конференция нового президента США Дональда Трампа не внесла никакой конкретики о планах реализации экономики больших трат о которой ранее не раз упоминалось, а также о фискальной политике и международной торговле (единственное, что озвучил Трамп, это повышение налогов для компаний, чьи производственные мощности находятся вне страны). Основное же внимание было приковано к последним скандалам с участием одиозного политика. Таким образом, рынок продолжает находится в подвешенном состоянии, так и не получив никаких намеков на дальнейшие действия главы государства и его администрации, что негативно сказалось на американском долларе, которая потеряла часть своих позиций против основных валют и металлов.

Тем не менее, участники рынка надеются, что президент Трамп приоткроет занавес касаемо своих планов во время своей инаугурации 20 января. Несмотря на обилие экономических новостей и событий на этой неделе, именно инаугурация нового президента США стоит особняком, так как от того, что Трамп будет говорить и какие планы озвучит во время принятия присяги, будет зависеть судьба доллара США.

Поэтому советуется в пятницу закрыть все сделки по долларовым инструментам и внимательно наблюдать за событием, определяющим дальнейшую судьбу рынка. Ожидается веселая неделя!

EUR/USD

Несмотря на хорошие показатели объема розничных продаж и индекса цен производителей, пара EUR/USD осталась выше своего уровня поддержки и практически сразу восстановила утраченные позиции, что означает, отсутствие или слабость продавцов данного инструмента. Таким образом, именно покупки пока выглядят более приоритетным вариантом. Необходимо выделить 2 уровня поддержки: 1.0458 – 1.0482 и 1.0573 – 1.0602, где был сконцентрирован крупный объем.

Первый уровень выступает в роли критической зоны, пробой которой будет означать, что медведи опять обрели силу (поглощение сильного роста). Второй уровень выступает стоп лоссом для длинных позиций. Открывать покупки можно как с текущих цен, так и (в случае небольшой коррекции цены вниз к уровню) после возобновления роста на повышенном объеме. Стоп лосс – 1.0560. Цель – 1.0800.

До пробоя уровня 1.0458 – 1.0482 продажи не стоит рассматривать.

Итог: по евро неплохая сделка с хорошим потенциалом.

GBP/USD

Несмотря на ослабление доллара США, пара GBP/USD продолжает в небольшой консолидации из-за неоднозначной ситуации с выходом Великобритании с состава ЕС. Из-за политического скандала в Северной Ирландии и раскола коалиции, процесс активации Статьи 50, означающий начала выхода страны с Евросоюза, может быть отложен на несколько месяцев. Кроме того, Верховный суд решает, нужно ли учитывать мнения администраций Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса для одобрения плана Брексита Терезы Мэй.

Таким образом, пара GBP/USD это классическое противостояние 2-х ослабевших валют, где приоритет, все же, отдается доллару США.

Необходимо выделить уровень 1.2056 – 1.2070, в котором сосредоточен крупный объем и который стал катализатором роста цены. Поэтому открывать продажи стоит только после его пробоя, желательно на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить за пробойный бар. Цель – 1.1900.

Альтернативный сценарий: коррекция цены к локальному максимуму 1.2290 и отскок вниз на повышенном объеме. В таком случае тоже можно открывать продажи. Стоп лосс за уровень 1.2290. Цель – 1.2056.

Итог: по фунту не лучшая ситуация для торговли, несмотря на наличие 2-х сценариев торговли.

USD/JPY

По йене стоит выделить уровень сопротивления 115.70 – 116.00, где был сосредоточен крупный объем во время падения пары после пресс-конференции Дональда Трампа.

Учитывая локальный тренд и наличие сильного уровня вверху, именно продажи сейчас являются более вероятным сценарием. Короткие позиции можно открывать после плавной коррекции цены вверх без объема (или с минимальным объемом) и остановки цены, после чего можно входить в рынок. Стоп лосс – 116.10. Цель – 113.20.

Итог: несмотря на наличие сценария работы по йене, сделки по данному инструменту пока нет.

USD/CAD

По канадскому доллару тяжело выделить какой-то конкретный уровень, так как объем рассредоточен по всему графику. Стоит лишь выделить уровень 1.3100, который является новым локальным минимумом, а если посмотреть на дневной график, то видно, что на данном уровне ранее был уровень поддержки.

Таким образом, возобновлять короткие позиции стоит лишь после того, как цена пробьёт данный уровень на крупном объеме и продолжит своё падение. Стоп лосс стоит ставить за пробойный бар или за уровень с которого началось падение. Цель – 1. 2830.

Итог: далеко не самая лучшая сделка, лучше отдать предпочтение другим мажорным валютным парам.

AUD/USD

По австралийскому доллару необходимо выделить уровень 0.7450 – 0.7465, в котором сосредоточен крупный объем и который был протестирован в пятницу после выхода неплохих макроэкономических данных в США.  Данный уровень является отличным местом для стоп лосса. Открывать же длинный позиции стоит после возобновления роста цены, желательно на повышенном объеме. Цель – 0.7630.

Итог: по австралийскому доллару интересная сделка с хорошим потенциалом, стоит обратить внимание

XAU/USD

Необходимо выделить сильный уровень поддержки 1189.10 – 1192.20, в котором сосредоточен крупный объем и который удерживает цену вверху. Также стоит выделить тест данного уровня в пятницу после выхода новостей по розничным продажам и индексу цен производителей в США, который краткосрочно укрепили американскую валюту. Тем не менее, объем и дельты были сконцентрированы внизу данного движения, после чего цена обратно начала расти. Таким образом, именно длинные позиции сейчас в приоритете.

Открывать лонги лучше после небольшой коррекции цены к уровню и возобновление роста на повышенном объеме, что будет означать продолжение доминации быков. Если же цена начнет расти с текущего уровня на повышенном объеме (очень важное условие!), можно не дожидаться коррекции и открывать покупки с текущих цен. Стоп лосс ставим за уровень 1189.10. Первая цель – 1210.00, вторая – 1229.00.

Итог: по золоту интересная и потенциально очень выгодная сделка.

Общий итог: наилучшие сделки по евро и золоту.

Сентимент: настроение «толпы» подтверждает наши сделки по евро, фунту, австралийскому и канадскому долларах. Что касается йены и золота, стоит наблюдать за дальнейшим развитием событий, если цены на эти инструменты будут идти в нашу сторону и сентимент начнет меняться в противоположную сторону, тогда все хорошо. Если нет, тогда стоит быть предельно аккуратным.

Предстоящая неделя богата на важные экономические события и новости. Среди главных стоит выделить пресс-конференцию Терезы Мэй во вторник, данные по рынку труда в Великобритании и Австралии в среду и четверг соответственно, а также решение по процентным ставкам в Канаде и ЕС тоже в среду и четверг соответственно. Отдельно стоит выделить Всемирный экономический форум, который будет проходить со вторника по пятницу.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.01.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара закрепилась выше уровня 1.0600 на волне локального ослабления доллара. Но она может оказаться под давлением на этой неделе, если ЕЦБ подчеркнет сохранение стимулирующего курса, а подтверждение в пятницу во время инаугурационной речи Трампом решимости реализации его экономической программы окажут давление на пару, которая может упасть к минимальным значения конца предыдущего года.   

 

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI расположен выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики снижаются. MACD выше нулевой отметки и плавно снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Вероятно, сегодня пара будет консолидироваться в диапазоне 1.0600-1.0685. Но, если она преодолеет отметку 1.0600, то это усилит вероятность ее падения к 1.0480. 

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Обзор пары EUR/USD на 17.01.2017

Понедельник ознаменовался «тонким» рынком в виду выходного дня в США честь памяти Мартина Лютера Кинга, а также отсутствия каких-либо важных новостей или событий в ЕС. Плавная коррекция цены к уровню поддержки 1.0573 – 1.0602 не отменяет сценарий покупок, так как падение было практически без объема + цена, так и не пробила уровень.

Необходимо отметить и наличие крупного объемного накопления на текущем уровне. Если цена начнет активно расти с текущего уровня, то будет означать, что в данном накоплении доминируют быки. Поэтому открывать длинные позиции следует после отскока цены на повышенном объеме от уровня поддержки 1.0573 – 1.0602, что будет хорошим сигналом продолжения локального бычьего тренда.

Кроме того, уровень поддержки уже не совсем свежий (если так можно выразиться о уровне), поэтому перед тем как от него работать, желательно получить подтверждающий сигнал в виде объемного импульса вверх (или уверенного роста на повышенном объеме). Стоп лосс стоит ставить под 1.0573. Цель – 1.0800.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.01.17 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара остается под сильным давлением на волне роста опасения варианта «жесткого» выхода Британии из ЕС. На этой волне желание инвесторов ухода от риска может локально толкать пару вниз на волне покупок иены, как актива убежище на волне распродаж на японском фондовом рынке.   

 

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 114.07. Объемы перед открытием торгов в Европе снизились. Momentum показывает ослабление падения.

 

Торговые рекомендации.

Возможно пара скорректируется вверх к 113.75, но усиление опасения из-за Brexit’a будет и далее давить на пару, которая может упасть к 113.00 или даже к 112.80. Это может сегодня возобновиться уже на фоне выступления Т. Мэй, премьер-министра Великобритании, если ее речь подтвердит «жесткость» Brexit’a.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Обзор пары XAU/USD на 18.01.2017

Фундаментальный анализ: доллар продолжает падать против основных валют и металлов после очередных заявлений новоиспеченного президента США Дональда Трампа. Так, в интервью Wall Street Journal неоднозначно отозвался о планах республиканцев обложить импорт дополнительными налогами, а экспорт, наоборот, облегчить, назвав его «через чур сложным». Второе важное заявление, это признание, в контексте конкуренции с Китаем, что доллар слишком сильный, что не дает возможности на равных бороться с дешевыми китайскими товарами.

Рынок, подпитанный данными комментариями, продолжает находиться в недоумении, что негативно сказывается на американской валюте. Как следствие, золото продолжает укрепляться как более надежный актив. Поэтому пока по данному инструменту прогноз положительный (до инаугурации Трапма).

Объемный анализ: по золоту продолжается локальный восходящий тренд с ростом цены на повышенном объеме, что является неплохим сигналом его продолжения. Важно отметить новую сильную объемную зону/уровень 1212.00 – 1217.20, в которой сконцентрирован очень крупный объем.

Именно от данного уровня стоит строить свой торговый план по золоту, так как он может стать как новой поддержкой, так и сопротивлением. Важно наблюдать за дальнейшей реакцией цены, ведь сейчас она находится в данной зоне. Если будет импульсный рост (желательно на повышенном объеме), это будет отличным показателем, что в данном уровне были открыты новые покупки крупными игроками, а значит цена и дальше будет расти. Для нас это хороший сигнал для открытия лонгов. Стоп лосс за уровень 1212.00. Цель – 1230.00 (первая), 1250.00 (вторая).

Также возможен вариант с коррекцией цены от данной объемной зоны. В случае отскока цены или начала падения с данного уровня, стоит пока воздержаться от покупок, ведь тогда данный объем будет означать закрытие позиций. Против тренда и общего состояния рынка продавать не очень хорошая идея, поэтому лучше просто быть вне рынка.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.01.17 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Сегодня состоится два важных события для канадского доллара – решение по денежной политике ЦБ Канады, а ожидается, что ставки останутся на прежнем уровне и публикация ежемесячного отчета ОПЕК. Если ставки останутся без изменения, а похоже, так оно и будет, и комментарий главы ЦБ Полоза не выявит опасений в отношении роста инфляции в стране, а отчет ОПЕК покажет меньшее снижение объемов добычи, чем от него ждут, то пара может получить локальную поддержку на волне продолжения коррекции нефтяных цен. Но если отчет покажет снижение в необходимом объеме или даже больше добычу сырой нефти, то пара может возобновить снижение уже на волне укрепления цен на сырую нефть.

 

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики растут. MACD ниже нулевой отметки и плавно подрастает. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Позитивные для пары новости подтолкнут ее верх после пробития уровня 1.3100. В тоже время рост цен на нефть окажет давление и цена может упасть к 1.3000.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Обзор пары USD/JPY на 19.01.2017

Фундаментальный анализ: Джанет Йеллен в своем выступлении поддержала идею нескольких повышений процентных ставок в год не только в 2017, но и вплоть до 2019 года. Причиной послужила почти полная занятость населения, приближение значение инфляции к целевому уровню в 2%, а также возможный негативный эффект от низких процентных ставок для экономики.

Речь Йеллен поддержала доллар США, как следствие, конец среды ознаменовался ростом американской валюты против корзины основных валют. Тем не менее, пока рано говорить о возобновлении глобального роста доллара, тем более в преддверии инаугурации нового президента Трампа.

В четверг стоит обратить внимание на производственный индекс ФРС Филадельфии и количество разрешений на строительство новых домов. Хорошие данные по этим показателям, могут ещё немного подтолкнуть доллар вверх перед пятницей.

Таким образом, с фундаментальной стороны нет четкого прогноза по данной паре, так как доллар то корректируется, то получает локальную поддержку от каких-то событий. Скорее всего, данная ситуация продлиться до пятницы, когда Трамп станет новым президентом и, скорее всего, озвучит часть своего плана по изменению экономики страны.

Объемный анализ: тем не менее, по объемному (техническому) анализу, данную пару можно рассмотреть для торговли. Уровень 115.70 – 116.00 остается актуальным сопротивлением. Стоит также отметить рост пары после пресс-конференции Йеллен на совсем небольшом объеме, что не дает возможности говорить о каком-то развороте тренда.

В любом случае, для открытия коротких позиций нужно дождаться окончания коррекции цены и возобновления роста, при чем важно, чтобы оно было на повышенном объеме. Стоп лосс желательно ставить за уровень 116.00. Если такой стоп лосс слишком велик, можно поставить за локальный лоу – 115.50. Цель – 112.60.

В случае дальнейшего роста цены, стоит работать непосредственно от уровня 115.70 – 116.00. Короткие позиции можно открывать после сильного отскока цены от него. Длинные позиции необходимо рассматривать только после пробоя данного уровня. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 118.00.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

Специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Еженедельный обзор финансовых рынков на 23-27.01.2017

EUR/USD

Фундаментальный анализ: главное событие прошлой недели – инаугурация нового президента США Дональда Трампа – не дала ожидаемый эффект для американской валюты. Новоизбранный президент снова не вдался в детали, как он будет приводить в жизнь свои предвыборные обещания и “make America great again”. Строительство новых дорог, мостов, аэропортов и железных дорог, а также создание 25 миллионов новых рабочих мест (самый большой показатель среди всех президентов США) – основные тезисы, касающиеся экономики. Также он обмолвился об ослаблении финансового регулирования, уменьшения налогов для предприятий и пересмотре существующих торговых соглашений, особенно с Китаем и Мексикой. Последнее заявление многие воспринимают как возможную торговую войну. Тем не менее, как показывает прошлый опыт, такие войны не заканчиваются для Америки ничем хорошим.

Также остро стоит вопрос о госдолге США, который уже составляет 19 трлн. долларов.

Как следствие скудости информации во время инаугурации, доллар США потерял свои позиции против основной корзины инструментов и пока дать точный фундаментальный прогноз довольно сложно, стоит дождаться первых официальных действий от новой администрации в Белом доме.

Объемный анализ: по евро необходимо выделить дневной уровень сопротивления 1.0689 – 1.0715, в котором сосредоточен крупный объем. Также стоит выделить наличие локального тренда вверх и рост цены в этом тренде на повышенном объеме.

Поэтому именно покупки выглядят приоритетным сценарием. Открывать длинный позиции необходимо после пробоя уровня сопротивления 1.0689 – 1.0715 и дальнейшим ростом цены. Стоп лосс лучше ставить под пробойным баром. Первая цель – 1.0800, вторая – 1.0911.

Итог: по евро очень хорошая потенциальная сделка.

GBP/USD

Фундаментальный анализ: фунт, получивший поддержку от премьер-министра Терезы Мэй в ходе её пресс-конференции в среду, вырос по сравнению с долларом США, который продолжает пребывать в «подвешенном» состоянии.

Главный фокус сейчас будет направлен на решение Верховного суда Великобритании о возможности активации Статьи 50 без утверждения парламента, которое будет озвучено во вторник. Если суд разрешит активировать данную опцию, нас ждет начало реального Брексита, что даст толчок фунту стерлингов. Поэтому все внимание на решение по Брекситу.

Пока же, прогноз по паре GBP/USD положительный.

Объемный анализ: необходимо выделить свежий уровень сопротивления 1.2352 – 1.2370, в котором сосредоточен довольно крупный объем остановивший цену после роста на фоне пресс-конференции Терезы Мэй.

С объемного графика видно, что под данным уровнем сосредоточен крупный объем, что является неплохим сигналом для пробоя ценой данного сопротивления.

При данном сценарии открытие длинных позиций будет приоритетным вариантом. Заходить в сделки следует после фиксации цены выше данного уровня или продолжения роста. Стоп лосс стоит ставить за пробойный объемный бар. Цель – 1.2500. В случае пробоя уровня 1.2500 и отсутствия разворотного сигнала (сильный останавливающий объем), можно продолжать удерживать покупки.

Итог: неплохая возможность для покупок после пробоя уровня сопротивления.

USD/JPY

Фундаментальный анализ: несмотря на ослабление доллара США на фоне неопределенности в действиях нового президента США и его администрации, пара USD/JPY укрепилась в конце прошлой недели, что подтверждает слабость японской валюты. Тем не менее, пара сейчас находится в консолидации из-за слабости двух валют, а в отсутствии важных экономических новостей и событий как по йене, так и по доллару США на предстоящей недели, сделать фундаментальный прогноз по данному инструменту довольно сложно.

Объемный анализ: по йене необходимо выделить зону поддержки 112.90 – 113.51, в которой сосредоточен крупный объем и которая остановила падение цены.

Также остается актуальным уровень сопротивления 115.25 – 115.57. Эти два уровня являются границами консолидации.

Таким образом, по йене классическая ситуация торговли в консолидации, хотя предпочтение отдается длинным позициям, так как в конце недели был неплохой рост + текущая цена находится недалеко от уровня сопротивления.

Продажи стоит рассматривать только после пробоя уровня поддержки 112.90 – 113.51 на повышенном объеме. Также, если цена начнет падать к данному уровню, а потом на крупном объеме отскочит от него, можно также рассмотреть сценарий покупок.

Итог: по йене стоит дождаться выхода цены с консолидации.

USD/CAD

Фундаментальный анализ: Центральный банк Канады оставил процентную ставку на прежнем уровне несмотря на заявления нового президента США и возможных новых тарифов на торговлю между двумя странами. Более того, пока регулятор не намерен ничего менять и будет действовать по обстоятельствам.

Данная политика очень сильно ослабила канадскую валюту против доллара США и ставит под сомнение продолжение нисходящего тренда по паре USD/CAD.

Объемный анализ: по паре USD/CAD стоит выделить уровень 1.3358 – 1.3384, в котором сосредоточен крупный объем выступающий в роли сопротивления. Также необходимо выделить крупный объем, на котором росла цена.

Учитывая фундаментальные факторы и сильный рост цены на очень крупном объеме, именно покупки выглядят более привлекательным вариантом. Открывать лонги стоит после пробоя уровня сопротивления. Стоп лосс ставим за пробойный бар. Цель – 1.3580.

Итог: по канадскому доллару неплохая сделка в случае пробоя уровня сопротивления.

AUD/USD

Фундаментальный анализ: отличные данный по рынку труда в Австралии усилили и без того сильный австралийский доллар, как следствие, наблюдался рост пары AUD/USD, тем более на фоне неопределенности в политике нового правительства США.

Таким образом, пока прогноз по паре AUD/USD положительный.

Объемный анализ: по австралийскому доллару остается актуальным уровень поддержки 0.7449 – 0.7470, который является критическим для открытия лонгов (если этот уровень пробивается, сценарий покупок отменяется). Также надо выделить объемное накопление в верхней части графика.

Как раз это накопление немного смущает, в виду того, что с данных уровней может начаться коррекция. Поэтому для возобновления длинных позиций стоит после пробоя локального максимума. Желательно, что бы рост цены сопровождался крупным объемом.

В таком случае, стоп лосс желательно ставить за локальный минимум. Цель – 0.7720.

Итог: по австралийскому доллару не совсем четкая ситуация, лучше обратить внимание на другие инструменты.

XAU/USD

Фундаментальный анализ: неплохие макроэкономические данные по Китаю в купе с ослаблением доллара США позволили золоту продолжить свой локальный тренд вверх. Неопределённость в дальнейших действиях Трампа и его администрации играют на руку драгоценному металлу, которые на фоне американской валюты становится более привлекательным активом.

В пользу золота говорит и факт того, что даже после выхода отличных экономических данным по США, золото сразу перекрывало рост американской валюты, таким образом пока по золоту доминируют покупатели.

Пока по золоту положительный прогноз.

Объемный анализ: по золоту сейчас наблюдается консолидация между уровнем поддержки 1188.60 – 1191.20 и свежей объемной зоной 1210.90 – 1216.90.

Стоит также выделить накопление объема в данной консолидации.

Учитывая локальный тренд вверх, наличие крупного объема внизу графика вкупе с сильной поддержкой делают именно покупки более приоритетным вариантом. Открывать длинные позиции нужно только после пробоя объемной зоны 1210.90 – 1216.90 и фиксацией цены выше неё (или продолжения дальнейшего роста). Стоп лосс необходимо ставить за начало пробойного роста цены, желательно, что бы рост был на крупном объеме. Цель – 1250.00, что делает данную сделку очень выгодной.

Итог: по золоту очень выгодная сделка после выхода цены вверх из консолидации.

Сентимент: как видно с диаграммы ниже, настроение «толпы» подтверждает все наши сделки. Только по золоту сейчас ситуация 50/50, что объясняется консолидацией, поэтому стоит просто наблюдать за дальнейшей динамикой данного показателя в отношении дальнейшего движения цены.

Лучшие сделки: EUR/USD и GBP/USD.

Потенциально хорошие сделки: XAU/USD и USD/CAD.

Лучше воздержаться: USD/JPY и AUD/USD.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 23.01.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара остается в краткосрочном восходящем тренде на волне периода неопределенности в том, как будет реализовываться экономическая программа Д. Трампа. Это оказывает повсеместное давление на доллар, что, возможно, будет причиной продолжения локального роста пары. Но необходимо также проявлять высокую степень осторожности, так как любые слова Трампа или уже официальных его представителей о деталях экономической программы, которые будут подтверждать объявленный ранее курс президента, будут приводить к повышению курса доллара.    

 

Техническая картина:

Цена находится заметно выше уровня разворота PIVOT 1.0675. Объемы перед открытием торгов в Европе сильно упали. Momentum разворачивается вниз.

 

Торговые рекомендации.

Пара имеет все шансы продолжить расти к 1.0800, но снижение ниже уровня 1.0715 может стать также причиной для падения цены к 1.0650.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Обзор пары USD/JPY на 24.01.2017

Фундаментальный анализ: первый день Дональда Трампа ознаменовался заявлением о пересмотре договора о свободной торговле с Канадой и Мексикой, а также торговых соглашениях с Китаем и Японией. Также новоиспеченный президент заявил, что и Япония, и Китай делают продажу товаров из США сложнее. Подразумевал ли Трамп через чур сильный доллар или нет, но данные действия негативно сказались на долларе США, который продолжает находится в некотором подвешенном состоянии.

Таким образом, первые действия нового президента только ослабевают доллар, поэтому пока есть смысл работать против него, но в тоже время внимательно следить за заявлениями Трампа, которые отличаются своей резкостью и непредсказуемостью.

Объемный анализ: по йене пока ещё остается актуальным уровень 112.90 – 113.51, который является поддержкой цены. Также надо отметить импульсное падение цены в понедельник.

Как видно с графика выше, цена сейчас торгуется на этом уровне. Учитывая сильное движения цены вниз в понедельник, наш прошлый сценарий открытия покупок стал неактуальным. Поэтому есть смысл обратить внимание на продажи.

Короткие позиции необходимо открывать после фиксацией цены/продолжение падения ниже уровня 112.90 – 113.51. Стоп лосс стоит ставить за уровень 113.77. Цель – 111.00.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets