Сообщений в теме: 1304

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.11.16 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара торгуется выше уровня в 112.25 иен. Пара по-прежнему имеет потенциал дальнейшего роста на фоне усиления позиций доллара на волне ожидания позитивных данных по ВВП и занятости, которые будут публиковаться на этой неделе.

 

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 113.13. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются практически на нуле. Momentum демонстрирует ослабление снижения.

 

Торговые рекомендации.

Если уровень 112.25 выстоит, есть вероятность продолжения роста цены к 113.85.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Обзор пары GBP/USD на 29.11.2016

Фундаментальный анализ: несмотря на благоприятный прогноз OECD, который увеличил прогнозируемый рост экономики Великобритании с 1,8% до 2% в 2016 году и с 1% до 1,2% в 2017 году, все же остается некая неопределенность выхода страны из состава ЕС, что повышает риски снижения экономического роста и, как следствие, курса фунта стрелингов.

Тем не менее, тяжело воспринимать это как причину роста пары GBP/USD на азиатской сессии, так и падения на европейской сессии в понедельник. Эти движения, скорее всего, предвестник будущих пейроллов и повышения ставок 13-14 декабря. Очень часто рынок ведет себя слегка «не логично» перед такими важными экономическими событиями.

Во вторник стоит обратить внимание на данные по ВВП в 3 квартале в США, хорошие показатели могут возобновить рост доллара.

Пока же, несмотря на падения фунта, прогноз по нему нейтральный.

Объёмный анализ: уровень 1.2456 – 1.2509 был ещё раз протестирован в понедельник. Даже, если так можно сказать, его «прокололи», после чего цена отскочила вниз. Таким образом, значение этого уровня усиливается в свете открытия коротких позиций.

Продажи стоит открывать после небольшой и плавной коррекции цены. Стоп лосс за понедельничный тест уровня. Первая цель – локальный «лоу» 1.2320, вторая – 1.2225.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.11.16 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара консолидируется, скорректировавшись на 23% по Фибоначчи к отметке 111.20 на волне фиксации ранее полученной прибыли.

 

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен на уровне в 50% и движется горизонтально. Стохастики ниже уровня в 50% и снижаются. MACD расположен выше нулевого уровня, но при этом плавно снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Позитивные данные по ВВП США могут подтолкнуть локально пару вверх к недавно достигнутому максимуму 113.85.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Обзор пары XAU/USD на 30.11.2016

Фундаментальный анализ: казалось бы, выход отличных макроэкономических данных в США должны были ещё более усилить доллар, но рост доллара долго не продлился, и цена на золото опять стала в «боковик». 

На ум приходят лишь 2 идеи: или доллар «выдохся» и даже на хороших новостях не может «продавить» как золото, так и основные валюты; или же это «манипуляции» по разводу толпы перед пейроллами и повышением ставки через 2 недели.

Учитывая, что пока не было сигналов на разворот тренда по доллару, а вероятность повышения ставки на декабрьском заседании 95%, все же второй вариант более вероятен.

Вполне возможно, что до пейроллов нас ждёт флет.

Объемный анализ: все ещё остается актуальным уровень 1198.70, который выступает дневным сопротивлением. Стоит также выделить уровень 1182.80, где был образован объем, который толкнул цену вверх+уже второй день цена не может уйти ниже.

Кроме того, между этими уровнями образовалось объемное накопление. Поэтому продажи стоит открывать только после того, как цена пройдет этот уровень и зафиксируется ниже него. Стоп лосс – 1195.30. Довольно крупный стоп лосс, но зато надежный+цели у нас довольно большие, что даже такой стоп лосс делает оправданным. Можно зайти половиной от стандартного риска, а после того, как цена пройдет минимум добавиться к позиции.

Покупки пока не стоит рассматривать, даже в случае пробоя уровня сопротивления, все же повышения ставки очень велико.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.11.16 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Пара продолжает консолидироваться в боковом диапазоне в ожидании новостей с саммита ОПЕК. Позитивные вести приведут к снижению цены, и наоборот негативные к ее росту.

 

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики ниже уровня в 50% и делают попытку развернуться вверх. MACD расположен выше нулевого уровня и движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Позитивный итог саммита приведет к снижению пары к 1.3330 на волне повышательной динамики котировок нефти, а негативные приведут к росту с возможной перспективой повышения к 1.3670.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Обзор пары USD/JPY на 01.12.2016

Фундаментальный анализ: отличные данные по рынку труда в США (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP составило +216 тысяч) укрепило доллар против основных валют и металлов. Кроме этого, стоит отметить, что этот показатель является «предшественником» «пейроллов», таким образом, с большой долей вероятности, в пятницу выйдут отличные данные по новым рабочим местам. Такой сценарий ещё больше укрепит американскую валюту.

Объемный анализ: по паре USD/JPY следует выделить уровень 113.53 – 113.65, где был сконцентрирован крупный объем. Кроме того, необходимо отметить наличие объемного накопления внизу графика, которое толкнуло цену дальше вверх.

Добавляем сюда сильный бычий тренд, и вырисовывается отличная картина для покупок. Открывать длинные позиции стоит только после коррекции (уровень 113.53 как примерная цель для коррекции), так как стоп лосс желательно ставить за начало последнего роста. Если коррекция будет более глубокой, стоит дождаться остановки цены и только после этого заходить. Стоп за начало роста – 112.20. Наша глобальная цель – 120.00.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.12.16 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара торгуется выше уровня в 113.75 иен за доллар США. Вероятно, что после сильного роста она немного скорректируется вниз, но также и вероятно то, что глобальное повышение пары продолжится.  

 

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 113.53. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum демонстрирует ослабление роста.

 

Торговые рекомендации.

Если уровень 113.75 выстоит, есть вероятность продолжения роста цены к 115.45. Но в тоже время падение цены ниже отметки 113.45 может привести к коррекционному снижению к 112.55. Мы считаем, что в этом случае пару необходимо покупать на снижении с целью 115.45.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Обзор пары AUD/USD на 02.12.2016

Фундаментальный анализ: несмотря на самый высокий с июня показатель заявок на пособие по безработице в США, хорошие данные по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM позволили доллару удержать свои позиции.

В пятницу все внимание будет сконцентрировано на «пейроллах». Пусть повышение ставки уже практически предрешено, важность новостей по рынку труда никто не отменял. Кроме того, показатели по числу новых рабочих мест, уровню безработицы и почасовой оплаты труда могут «запустить» локальный тренд вплоть до 13-14 декабря, когда будет заседание ФРС.

Поэтому желательно до пейроллов быть вне рынка.

Объемный анализ: кроме объемной зоны 0.7450 – 0.7500, которая является нашим глобальным сопротивлением, стоит отметить уровень 0.7376, где было скопление объема, который пока удерживает цену от дальнейшего падения.

Пробой данного уровня (0.7376) будет отличным сигналом для открытия продаж. Стоп лосс за уровень 0.7425. Цель – 0.7175.

НО! Открывать позиции стоит только после выхода «пейроллов» и нормализации рынка, так как новости могут преподнести много «сюрпризов».

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Обзор пары AUD/USD на 02.12.2016

Фундаментальный анализ: несмотря на самый высокий с июня показатель заявок на пособие по безработице в США, хорошие данные по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM позволили доллару удержать свои позиции.

В пятницу все внимание будет сконцентрировано на «пейроллах». Пусть повышение ставки уже практически предрешено, важность новостей по рынку труда никто не отменял. Кроме того, показатели по числу новых рабочих мест, уровню безработицы и почасовой оплаты труда могут «запустить» локальный тренд вплоть до 13-14 декабря, когда будет заседание ФРС.

Поэтому желательно до пейроллов быть вне рынка.

Объемный анализ: кроме объемной зоны 0.7450 – 0.7500, которая является нашим глобальным сопротивлением, стоит отметить уровень 0.7376, где было скопление объема, который пока удерживает цену от дальнейшего падения.

Пробой данного уровня (0.7376) будет отличным сигналом для открытия продаж. Стоп лосс за уровень 0.7425. Цель – 0.7175.

НО! Открывать позиции стоит только после выхода «пейроллов» и нормализации рынка, так как новости могут преподнести много «сюрпризов».

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.12.16 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара нашла поддержку на отметке 1.3285 и на волне вероятной коррекции нефтяных цен и позитивных данных из США по занятости может подрасти.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и разворачивается вверх. Стохастики находятся в зоне перепроданности и также дают сигнал на разворот вверх. MACD расположен ниже нулевого уровня и пока еще снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Позитивные цифры по занятости в США однозначно подтолкнуть пару вверх после преодоления уровня 1.3320 с вероятным ее ростом к 1.3375.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 

[IC Markets]

Еженедельный обзор финансовых рынков на 05.12-09.12.2016

EUR/USD

Фундаментальный анализ: смешанные данные по рынку труда в США немного ослабили американскую валюту по отношению к евро. Несмотря на это, вероятность повышения ставки 13-14 декабря довольно велика, что приведет к росту доллара. Сейчас же, основное внимание приковано к референдуму в Италии, которое может очень сильно поменять расстановку сил в Еврозоне.

Если население Италии проголосует «за» пакет реформ, предложенных премьер-министром Матео Рензи, то мы увидим рост евро, как минимум, к 1.1500.

В случае отклонения предложенных реформ (многие аналитики прогнозируют именно такой сценарий), может привести к усилению позиций популистской  партии в стране, которая выступает за отделения Италии от ЕС, что может стать началом «Итальексита». Который в свою очередь, может запустить эффект домино во Франции и Германии в 2017 году. Такой сценарий может привести к паритету евро к доллару.

Поэтому стоит дождаться результатов голосования в Италии.

Объемный анализ: пара EUR/USD торгуется в локальной консолидации 1.0583 – 1.0683, где сосредоточено довольно крупное накопление объема.

Стоит отметить, что цена отскакивала от нижней границы консолидации на повышенном объеме. Это делает пробой консолидации довольно вероятным сценарием. Но против покупок выступает тот факт, что мы имеем довольно сильный нисходящий тренд.

В любом случае, открывать позиции стоит только после выхода цены с консолидации.

Стоп лосс за пробойный бар, цели: для покупок – 1.0780; для продаж конкретной цели нет, так как в локальном минимуме нет объема, поэтому он не может быть целью. Держим продажи до появления разворотного сигнала.

Итог: до результатов референдума в Италии, по EUR/USD находимся вне рынка.

GBP/USD

Фундаментальный анализ: фунт получил поддержку не только после слов премьер-министра Великобритании, но и после выхода отличных макроэкономических данных. Данные факторы ещё больше успокоили участников рынка и уменьшили страх о «тяжелом» Брексите.

В тоже время, доллар США немного ослаб после смешанных данных по рынку труда. Вполне вероятно, что доллар продолжит свою небольшую коррекцию вплоть до заседания ФРС.

Данное соотношение сил может толкнуть пару GBP/USD дальше вверх и восстановить часть своих позиций.

Объёмный анализ: по фунту необходимо отметить уровень 1.2566 – 1.2581, в котором был сконцентрирован объем и остановил коррекцию цены.

В пользу роста фунта говорит и наличие объемного накопления внизу графика.

Покупки стоит открывать после плавной коррекции цены к уровню, что бы получить выгодное соотношение риск/прибыль. Стоп лосс за уровень 1.2566. Цель – 1.2945.

Итог: в случае коррекции цены и выгодного стоп лосса, отличная сделка.

USD/JPY

Фундаментальный анализ: пара USD/JPY не сильно пострадала от смешанных данных по рынку труда в США в отличие от других мажорных валютных пар. Главной причиной является дальнейшее падение йены из-за политики ЦБ страны, а также сложной ситуации в Китае, одном из главных торговых партнеров Японии.

В виду отсутствия важных экономических новостей и событий по йене, вероятней всего восходящий тренд продолжится.

Объемный анализ: по йене остается актуальным уровень 113.53 – 113.65, который остановил падение цены после «пейроллов». Кроме того, в данном уровне сконцентрирован повышенный объем.

Покупки стоит открывать после импульсного отскока цены от уровня 113.53 – 113.65. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже данного уровня. Первая цель – 115.30.

В случае, если коррекция окажется более глубокой, лонги необходимо открывать только после её остановки и начала роста. Стоп лосс, в таком случае, стоит ставить за уровень поддержки 111.63.

Итог: по йене неплохая сделка в случае подтверждающего сигнала.

USD/CAD

Фундаментальный анализ: рост цены на нефть вслед за достижением договоренности о сокращении добычи нефти, а также отличные данные по рынку труда в Канаде поддержали национальную валюту, как следствие пара USD/CAD продолжила своё падение.

Добавьте сюда смешанные данные по «пейроллам» в США и становится ясно, что наиболее вероятный сценарий это дальнейшее укрепление канадского доллара против доллара США вплоть до заседания ФРС в этом месяце.

Объемный анализ: необходимо выделить уровень сопротивления 1.3323 – 1.3336, в котором сосредоточен крупный объем.

Наличие объемного накопления вверху графика подтверждает наш сценарий продаж. Короткие позиции стоит открывать после медвежьего импульса вниз, что подтвердит силу продавцов и станет отличным сигналом для входа. Стоп лосс ставим за уровень 1.3336. Цель – 1.3083.

Итог: неплохая сделка по канадскому доллару.

AUD/USD

Фундаментальный анализ: после выхода смешанных данных по рынку труда в США, а также поддержки австралийского доллара повышением цены на нефть, пара AUD/USD скорректировалась и сейчас находится в консолидации.

Особое внимание стоит обратить на заседания ЦБ Австралии во вторник, на котором будет решаться судьба процентной ставки в стране и, возможно, вытолкнет цену из консолидации.

Пока же ситуация по данному инструменту нейтральная.

Объемный анализ: по австралийскому доллару стоит выделить границы консолидации, верхняя – 0.7494 и нижняя  - 0.7376 – 0.7388. Также необходимо заметить, что на дневном объемном графике объемное накопление расположено вверху, что делает вариант с продолжением тренда вниз более вероятным.

В любом случае, торговые решения надо делать, отталкиваясь от границ консолидации. После пробоя консолидации, мы открываем позиции. Стоп лосс ставим за пробойный бар. Цель для покупок 0.7570; для продаж – 0.7180.

Также стоит рассмотреть вариант с импульсным отскоком цены от уровня 0.7494 на повышенном объеме. После этого также можно открывать продажи.

Учитывая тренд и накопление объема вверху графика, рассмотрим именно короткие сделки.

Итог: неплохая возможность поторговать от уровня.

XAU/USD

Фундаментальный анализ: несмотря на ослабление доллара США после «пейроллов», золото продолжает торговаться в небольшой нисходящей консолидации. Сложная экономическая ситуация в Китае, а также давление факта высокой вероятности повышения ставки в США через 2 недели негативно сказывается на стоимости ценного металла.

Пока не видно за счет чего золото будет восстанавливать свои позиции, поэтому прогноз негативный.

Объемный анализ: по золоту остается актуальной объемная зона 1182.80 – 1198.70, которая выступает в роли сильного сопротивления.

Как видно с графика, рост цены в пятницу был без крупного объема, что оставляет в силе сценарий продаж. Короткие позиции открываем после коррекции цены к объемной зоне. Стоп лосс ставим за уровень 1198.70. Цель – 1145.00

Итог: в случае выгодной цены, отличная сделка.

Общий итог: наилучшие сделки по парам GBP/USD, USD/CAD, XAU/USD.

Сентимент: как видно с настроения «толпы», наши сделки по всем инструментам подтверждается. По евро «большинство» в покупках, что делает короткие позиции более приоритетным вариантом для нас.

Важные экономические новости на текущей неделе (GMT):

Вторник

3.30 – решение по процентной ставке в Австралии

Среда

15.00 – решение по процентной ставке в Канаде

Четверг

12.45 – решение по процентной ставке в ЕС

13.30 – пресс-конференция ЕЦБ

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.12.16 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара резко упала в азиатскую торговую сессию, но по-прежнему остается в диапазоне 1.0515-1.0685. Вероятнее всего она останется в этом диапазоне, если границы ценового диапазона устоят до заседания ФРС.  

 

Техническая картина:

Цена находится значительно ниже уровня разворота PIVOT 1.0659. Объемы перед открытием торгов в Европе упали почти до нуля. Momentum демонстрирует ослабление снижения.

 

Торговые рекомендации.

Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что доллар в перспективе будет и далее расти против единой валюты, но, вероятно, до итогов заседания Федрезерва пара будет и далее оставаться в диапазоне 1.0515-1.0685. Исходя из наших ожиданий, считаем, что пару необходимо продавать на росте, примерно от 1.0685 с перспективой ее падения к минимуму 2015 года 1.0450.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Обзор пары XAU/USD на 06.12.2016

Фундаментальный анализ: отличные данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе от ISM, который вырос в ноябре до 57,2, не помог удержать доллар от продолжения коррекции, начавшейся ещё в пятницу после пейроллов.

Сейчас видится сценарий, при котором мы увидим коррекцию или консолидацию доллара США по отношению к другим основным валютам и металлам в преддверии заседания ФРС. Про это свидетельствует и реакция цены на положительные или нейтральные макроэкономические данные.

Поэтому в этот период стоит быть особенно осторожным, так как «крупные» игроки могут специально «потрясти» рынок перед (возможным) повышениям ставок в декабре.

По золоту стоит внимательно наблюдать за данными по торговому балансу Китая, которые выйдут в четверг.

Объемный анализ: по золоту стоит выделить новый уровень 1162.00, который был протестирован в понедельник и после образования объема внизу тестирующего бара, цена отскочила вверх. Кроме того, этот уровень является локальным минимумом.

Таким образом, сейчас золото находится в консолидации между уровнем 1162.00 и 1198.70. Учитывая, что уровня поддержки совсем свежий, наиболее актуально будет рассмотреть варианты работы от него.

В случае пробоя и фиксации цены ниже него у нас открывается возможность для сделки по тренду с отличными целями. Стоп лосс ставим за пробойный бар.

Стоит рассмотреть вариант и с импульсным отскоком от данного уровня после небольшой коррекции. Стоп лосс ставим ниже уровня 1162.00. Цель – верхняя граница консолидации.

ВАЖНО! Что пробой, что отскок обязан быть на объеме выше среднего! В противном случае лучше подождать как дальше будет вести себя цена.

Если цена продолжит рост с текущего уровня, лучше воздержаться от сделки и зайти в лонг только после пробоя уровня 1198.70 с дальнейшей фиксацией выше него.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.12.16 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара вырвалась из диапазона, в котором находилась с середины ноября, но нашла сопротивление у уровня 1.0800. Несмотря на локальный рост пары ее восстановление может встреться с трудностями в первую очередь, если ЕЦБ на своем заседании подтвердит продолжение курса на сверхмягкую денежно-кредитную политику.

 

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем перекупленности и движется горизонтально. Стохастики находятся в зоне перекупленности и дают сигнал на разворот вниз. MACD расположен выше нулевого уровня. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Пара после резкого падения и взлета в понедельник может скорректироваться вниз к 1.0685.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Обзор пары USD/CAD на 07.12.2016

Фундаментальный анализ: уменьшение торгового дефицита в Канаде до 1.1 млрд. долларов и рост цены на нефть оказывают благоприятное влияние на канадский доллар, как следствие, пара USD/CAD сейчас выглядит довольно перспективным инструментом для торговли.

В среду все внимание будет приковано к заседанию ЦБ Канады и решению по процентной ставке. Многие аналитики сходятся во мнении, что регулятор не будет ничего менять, что может краткосрочно ослабить валюту, но учитывая остальные факторы, пока видится дальнейший рост цены данного инструмента.

Объемный анализ: по канадскому доллару остается актуальным уровень 1.3320 – 1.3336, который выступает в роли сопротивления.

Сценарий работы следующий: дожидаемся решения по процентной ставке, и если не будет «дикого» импульса, открываем продажи после остановки цены. Стоп лосс ставим за уровень (или же за тест уровня, если цена его ещё раз протестирует). Цель – 1.3060, что делает данную сделку очень выгодной по соотношению риск/прибыль.

Если цена резко уйдет вниз, стоит дождаться небольшого плавного отката, после чего можно будет открыть «шорты».

Так же стоит внимательно наблюдать за нефть, если не будет резкого падения, то наша сделка будет актуальная.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets