От большого к малому – стратегия, тактика, система.
Стратегии.
Стратегия №1 «Долгосрочная»
Эту стратегию я бы ещё назвал – долгосрочное инвестирование. При использовании такой стратегии торговли сделки держат открытыми на протяжении нескольких дней, недель, месяцев, а возможно и лет. Такой тип торговли используют трейдеры полупрофессионалы и стратегические инвесторы. Она мало эффективна и низко прибыльна при боковом или тихом и медленном тренде. Торговля при помощи этой стратегии требует подстраховки и роботы на рынке опционов. Здесь неменее важным становится фундаментальный анализ рынка. Рабочий пакет трейдера должен включать не болем чем 15 % долгосрочных позиций от суммы депозита. Анализ долгосрочных позиций дает трейдеру несколько преимуществ при торговле на более коротких временных периодах:
- психологическая уверенность при торговле вдоль основного тренда;
- определение уровней сопротивления и поддержки в долгосрочной перспективе;
- не позволит трейдеру входить против сильного, длинного, основного тренда.
Стратегия №2 «Среднесрочная»
Среднесрочная торговля представляет собой сделки длительностью в несколько дней. Среднесрочную игру можна вести на основе технического и фундаментального анализа. Если средние позиции открываются на основе фундаментального анализа, то надо смотреть чтобы технический анализ по крайней мере не перечил фундаменту и с точностью наоборот если среднесрочная торговля ведется при помощи технического анализа.
Эта стратегия торговли очень популярна среди непрофессионалов, хоть сам анализ среднесрочной торговли намного сложнее. Здесь психологический фактор игры полностью отпадает. Все зависит от правильного выбора времени и места входа и выхода из сделки. Хоть внешне все выглядит очень стабильно, но приходится постоянно следить за рынком, да бы он не преподнес сюрпризов в самое неподходящее для Вас время.
Стратегия №3 «Краткосрочная»
Краткосрочная торговая стратегия представляет собой сделки длительностью от нескольких минут до нескольких часов, её ещё называют внутридневной торговлей. Этой торговой стратегией пользуются профессионалы. Её плюсами есть отсутствие риска появления неблагоприятных новостей в момент Вашего отсутствия и как следствие изменение цены. Минусами этой стратегии есть большое количество сделок что тянет за собой большие комиссионные, она требует постоянного контроля и напряжения на протяжении всего рабочего дня, возникает риск краткосрочного неблагоприятного движения. И не надо обольщайтесь небольшими выигрышами которые получилось заработать при помощи этой стратегии торговли, существует большой риск быстрой их утраты.
Тактики.
С чего же начинается наша работа на рынке форекс? Конечно же это анализ текущей ситуации. После того как трейдер сделал анализ он должен определиться, как он будет играть, на повышение, на понижение или же попросту займет выжидательную позицию (на заборе). Вторым шагом к достижению поставленной цели будет определение размера капитала которым трейдер готов рискнуть чтобы добиться своего. И в завершение открытие самого ордера на покупку или же на продажу. Вроди бы звучит так просто «открыть ордер на покупку» (продажу), да и физически сделать это тоже не сложно. Один-два клика мыши и дело сделано. Но в последнем этапе работы трейдера заключена сложнейшая задача. В момент принятия окончательного решения должны сочетаться - тип приказа, технические факторы, основные правила управления капиталом. Сложность задачи заключается в краткосрочности технического анализа который может длится минутами, часами, днями. Какой из этого мы можем сделать вывод:
- самой трудной частью торговли на валютном рынке форекс, является точное определение момента открытия и закрытия ордера.
На сегодняшний день для определения этого самого момента используют 6 тактик:
Тактика №1 «Действия при прорывах»
И так что делают трейдеры при прорывах ценовых уровней? На сегодняшний день используют три варианта действий:
1. Установка отложенного ордера;
2. Открытия ордера непосредственно в момент прорыва;
3. Открытие ордера при откате после прорыва.
А теперь более подробно о каждом варианте.
Установка отложенного ордера – все вроди понятно, определили уровень, поставили отложенный ордер и ждем когда цена зацепит ордер. Но здесь возникает вопрос, какой частью капитала рискнуть в этой сделке? На мой взгляд самым лучшим ответом на этот вопрос будет использование комбинации всех вариантов. Берем единицу капитала которой мы готовы рискнуть, делим её на три части, и используем 1/3 в каждом варианте. Например: сначала срабатывает отложенный ордер, после доливаемся в момент прорыва, и последней частью входим в рынок при откате. Почему так спросите Вы? Потому что второй и третий варианты тактики довольно рискованные в смысле что используя только их можно вообще упустить момент входа в рынок.
Обсудим второй вариант «Открытия ордера непосредственно в момент прорыва»: думаю ни для кого не секрет что часто при прорыве сильных уровней войти в рынок невозможно, из-за того что цена инструмента очень быстро меняется и терминал на Ваш запрос выдает «получены новые цены». Так что вот Вам и риск второго варианта действий.
Риск третьего варинта очень простой – отката может и небыть.
Тактика №2 « Пробой линии тренда».
Тренд, линии тренда и все что с ними связано очень хорошо описаны здесь:
http://fxgeneral.com...topic=548
Эта тактика позволяет нам довольно рано войти в рынок и выйти из него.Она хорошо работает при пробое «сильной» линии тренда которая была неоднократно проверена ценой. Если же линия тренда используется в качестве линий поддержки и сопротивления, то на низходящем тренде стоит входить в длинные позиции на продажу при достижении ценой уровня сопротивления, и в короткие позиции на покупку при достижении ценой уровня поддержки. Для восходящего тренда все с точностью наоборот.
Тактика №3 «Уровни сопротивления и поддержки»
Пробой линии сопротивления или поддержки зачастую использую для входа в длинную позицию. Для того что бы обезопасить себя от ложных прорывов уровней сопротивления и поддержки (такое тоже бывает) выставляем стоп-лосс. Место где должен стоять стоп-лосс выбирает каждый лично на свое усмотрение. Это может быть и ближайший уровень поддержки и место непосредственного прорыва и т.д.. По истечении некоторого периода времени эту позицию можно обезопасить переведя её стоп-лоссом в безубыток. Очень удобны уровни для доливания к уже открытым позициям при достижении ценой уровня сопротивления на низходящем тренде и уровня поддержки на низходящем тренде.
Тактика №4 «Корректировка цен».
Проще эту тактику можно назвать – использование уровней Фибоначчи. При трендовом движении использовать краткосрочный возврат цен для добавление к уже прибыльной позиции. Чаще всего используют для входа в длинные позиции уровень коррекции цен 38.2% - 62% по Фибоначчи .
Тактика№5 «Окна или пробелы»
Эта тактика чаще всего используется на фондовом, сырьевом и других рынках, так как на рынке форекс ценовые разрывы встречаются довольно редко. Но все же иногда они встречаются и здесь. О замечательных свойствах «окон» писали ещё японские торговцы рисом когда разрабатывали «свечной анализ». Например если мы видим пробел на растущем рынке, и в последствии если он не закрывается, то его спокойно можно использовать как уровень поддержки и размещать под ним стоп приказ и торговать в сторону образования окна. С точностью до наоборот для падающего рынка.
Тактика №6 «Усреднение»
Хотя эта тактика рассчитана на «дурака»(ниже объясню почему) она требует очень тежолой и сложной работы в первую очередь над собой. Предположим Вам пришло в голову открыть сделку в понедельник с утра после хорошего банкета, ну и как зачастую это бывает Вы ошиблись. Что делать? Как исправить ситуацию? Для этого и существует «усреднение». Суть тактики в том что при прохождении рынком против Вас 100-200 пунктов Вы доливаетесь, но уже удвоенным лотом и т.д. до тех пор пока рынок не пойдет в Вашу сторону. Минус тактики в том что нужно иметь довольно большой депозит и наперед никогда неизвестно в каком месте рынок развернется.
На этом пожалуй по тактикам все.
Торговые системы.
Как отличить успешного трейдера, от «лузера»? Вопрос который на просторах интернета можно встретить очень часто. Ответ на этот вопрос очень простой:
- успешный трейдер всегда торгует при помощи торговой системы, а неуспешный при помощи эмоций. Сделки трейдера у которого нет торговой системы импульсивны, хаотичны. У него нету четкого плана, как он поступит в той или иной ситуации. Я бы рекомендовал задуматся над этим начинающим трейдерам перед тем как нести свои кровные в ДЦ.
Успешный трейдер никогда не торопится с открытием торговых сделок, он всегда будет выжидать момента в котором все условия его торговой системы будут в состоянии «выполнено» и только после этого войдет или же выйдет из рынка.
Что же такое эта прибыльная торговая система о которой мечтает каждый трейдер? Торговая система это комплекс инструментов, правил и сценариев которые трейдер должен использовать при роботе на рынке форекс и строго придерживатся их. На мой взгляд торговая система трейдера XXI века должна быть достаточно гибкой для того чтобы приносить прибыль. Простые варианты типа «вход на основе стохастика», «торгуем при помощи MACD» … можно пересчитывать наверное сутками сколько есть самых разных простых и не очень простых стратегий не проходят, это должен быть комплекс который включает в себя как краткосрочную, среднесрочную так и долгосрочную торговлю, кроме того в торговой системе трейдера должны быть инструменты которые хорошо работают как во флете так и в тренде и конечно же правильное управление капиталом, депозит должен быть четко поделен – что для долгосрочной торговли %, для среднесрочной и краткосрочной
Вообщем друзья разрабатывайте свою торговую систему и пусть профит не покидает Вас!
