Сообщений в теме: 77

[Serpa_FX]

В мани-менеджменте существует ряд ошибок, которые допускают трейдеры. Для начала дадим краткое определение мани-менеджмента.

Мани-менеджмент частично покрывает риски в торговле, бизнесе и личном менеджменте, но он также обладает некоторыми совершенно уникальными свойствами, которые сильно отличаются от любого другого менеджмента. Неправильный мани-менеджмент может запутать неопытного трейдера и приведет его к финансовым потерям.

Ошибка № 1 – Чужое мнение.

Представьте себе трейдера, который вошел в рынок с позицией на продажу определенной валютной пары, и прежде учел все необходимые факторы, чтобы совершить сделку с достаточным чувством решительности. То есть, он вошел в рынок, потому что его анализ позволил его убедить, что сейчас пара будет падать. Трейдер следит за новостями, в то время как позиция открыта. Новости выходят немного не того характера, которого ожидал трейдер, он начинает искать мнения экспертов, читает форумы и т.д. Везде описываются разные мнения, но трейдер видит только те, которые противоречат его собственному. Он начинает сомневаться в своем решении, и чем больше он об этом думает, тем больше начинает паниковать. Он подумывает о том, чтобы закрыть позицию, даже если результатом будет небольшая потеря. Всего один фактор – чужое мнение, полностью лишает трейдера уверенности. Он закрывает позицию с потерей. Но цена даже близко не подошла к уровню его стоп-лосс ордера. Цена и дальше не продолжает идти против него, а наоборот, после небольшого колебания продолжает строить нисходящий тренд. Вместо прибыли, трейдер потерял, но не только деньги, а что самое главное – уверенность в себе.

Что с этим делать?

Тут важно сконцентрироваться на торговой стратегии и торговать «ситуацию на рынке». Забудьте о мнениях, своих и особенно чужих. Ну, если вы конечно не один из тех особенных трейдеров чьи мнения подходят для данной профессии, а в противном случае – не слушайте их.

Определитесь со стратегией и торгуйте только по ней. Только убедитесь, что ваша стратегия вытянет вас из сделки прежде, чем вы потеряете слишком много. Если бы наш трейдер оставил сделку так как есть, он бы получил прибыль вместо убытка.

[Serpa_FX]

Ошибка № 2 – Брать на себя слишком много.

Брать на себя слишком много – слабость многих трейдеров. Некая форма «переторговывания», в основном исходит от жадности. Торговать только ради того, чтобы заработать деньги – неразумно.

Представьте себе трейдера, который только что совершил прибыльную сделку по USD/JPY, и снова готов войти в рынок. Он утверждает, что зарабатывает деньги на трейдинге. Он чувствует себя очень уверенно и считает, что будет разумно разнообразить торговлю. Он входит на рынок EUR/USD с покупкой, на USD/CHF с продажей, и он уверен, что именно так себя должна повести цена. Как только он подтверждает сделки, USD/CHF начинает резко подниматься. Он быстренько закрывает убыточную позицию, но сразу открывает на той же паре новую позицию, и снова продает, но уже по более высокой цене (ведь так выгоднее), и двумя лотами (чтобы перекрыть недавний убыток). Он продолжает наблюдать за другими парами. Его покупка по EUR/USD оказалась оправданной, но он был уверен, что она продолжит подниматься, и упустил ее из вида, к концу дня EUR/USD свалилась, а USD/CHF так и не оправдала надежд. Что мы видим? Трейдер был уверен, когда сосредоточился на одной паре, он заработал деньги, но его подвела уверенность, что он может контролировать больше пар, или проще говоря – переторговывать, и он потерял в несколько раз больше, чем заработал.

Что с этим делать?

Разделите каждую сделку по определенным целям. Убедитесь в том, что вы достигли этих целей, прежде чем открывать новые позиции. Если бы наш трейдер и дальше продолжал концентрироваться на USD/JPY, он бы имел больше шансов остаться с прибылью. Если ему и хотелось открыть новые позиции, то надо было просто добавлять на прибыльной позиции. Существует очень малое количество трейдеров, способных контролировать несколько рынков одновременно.

[Serpa_FX]

Ошибка № 3 - Самонадеянность.

Самонадеянность – это ловушка, в которую попадают люди думающие, что обладают некой особенной информацией или личным опытом, но неважно насколько ограниченным. Поэтому новички, которые не желают воспринимать больше информации, теряют деньги.

Трейдер, который лишает себя возможности узнать больше, лишает себя возможности в развитии. Трейдер, который чувствует себя уверенно в своей ограниченности - всегда будет терять деньги.

Что с этим делать?

Нам всем необходимо расширять горизонт знаний. Нам важно относиться к рынкам с определенной степенью умеренности. Нельзя позволять себе быть слишком самонадеянным в том, что мы воспринимаем, как особые знания. Трейдер не должен становиться слишком уверенным в своих знаниях. Если мы будем считать, что знаем нечто больше чем другие, то совершим ошибку. Не позволяйте себе слышать только то что вы хотите слышать.

[Serpa_FX]

Ошибка № 4 - Слышать только то, что хотите слышать. Видеть только то, что хотите видеть.

Многие маркет-мейкеры склоняются к тому, что это самый распространенный изъян в трейдинге. Как только трейдер начинает активно торговать, он частенько изменяет смысл полученной информации, чтобы подтвердить собственные взгляды. Вот что заставляет, достаточно совестных трейдеров, игнорировать истинную ситуацию на рынке. Сколько раз мы были свидетелями того, как трейдер был абсолютно уверен в бычьем тренде, но фактически, цена оказывалась на дне. Мы много раз видели, как трейдер обсуждал свои идеи со своими коллегами, пока те не соглашались с его взглядом, а потом входил в рынок на этой основе.

Например, вы решили переехать в условный город. Но все кого бы вы ни спрашивали, отвечали, что туда лучше не переезжать. Но кто-то один подтвердил ваше намерение, и это именно, то, что вы хотели услышать. Вы продали дом или квартиру и все-таки переехали. Вам было очень трудно в первый год. Вы потеряли работу, где могла быть некая перспектива, и согласились все начинать сначала. Вы готовы принять любое предложение по работе лишь бы можно купить покушать.

Что с этим делать?

Посмотрите на каждую сделку объективно. Не позволяйте себе легко согласиться с собственным мнением. Научитесь различать то, что вы видите, чувствуете и думаете. Потом откиньте то, что вы думаете. Не давайте другим возможности изменить ваше решение. Не разрешайте другим говорить вам то, что вы хотите услышать. Не спрашивайте мнения ни у коллег, ни у друзей, ни у родственников. Не читайте все новости или форумы подряд. Уберите все индикаторы и объекты с экрана терминала и просто посмотрите на голый график. Если и в этом случае вы будете уверенны в том, что сделка возможна – входите в рынок тотчас.

[Serpa_FX]

Ошибка № 5 - Страх потери.

Существует огромная разница между тем, чтобы чувствовать неприязнь к рискам и страхом потери. Вы, должно быть, ненавидите терять. Фактически, вы сумеете запрограммировать свой мозг и найти способ не терять. Не терять - это логический процесс, а не эмоциональная реакция.

Тут задействованы два человеческих фактора. Во-первых - это страх общей потери, во-вторых - это синдром слишком больших потерь.

Страх общей потери: Вы находитесь в позиции, когда цена идет против вас. Вы потратили время на анализ ситуации. Вы считаете, что теряете не только деньги, но и время, и усердие, приложенное для анализа рыночной ситуации. Вы так долго ждали этого момента, и теперь боитесь, что все обернется против вас. То время, которое вы потратили на ожидание сделки, вы также включаете в список потерь. Вы не желаете терять все вышеперечисленное, и поэтому даете сделке еще немножко времени и пространства. Но в момент, когда вы осознает, что вы наделали, вас охватывает жуткая боль. В итоге, вам придется принять потери больших размеров. А именно размер потери добавляет вам страха будущих потерь. В конце концов, вы не способны нормально думать и совершить новую сделку.

Синдром слишком больших потерь: Вы придаете веса вашим потерям в 2-3 раза больше, чем вашим прибыльным сделкам. В вашем уме, потери занимают место значительнее прибыльных сделок. Но в реальности, они равнозначны, и количество прибыльных сделок не должно быть таким же, как и количество убыточных, пока размер прибыльных сделок больше чем убыточных. Конечно, намного лучше иметь большее количество прибыльных сделок, чем убыточных, при больших размерах прибыльных сделок.

Что с этим делать?

Оценивайте ваши сделки исключительно из соотношения потери или прибыли. Спросите себя: "Что я получу от этой сделки, и что я потеряю?". Подумайте: «Что самое плохое может случиться, если открою эту сделку, и есть ли у меня план выхода, прежде чем это случиться? Если я начну терять, найду ли я выход из ситуации и завершу сделку прибылью?». Если вы будете давать убыточной сделке больше времени и пространства – вы просто выкинете деньги на ветер.

[Serpa_FX]

Ошибка № 6 - Ценить вложенные деньги больше чем заработанные.

У трейдеров есть тенденция более небрежного обращения с заработанными деньгами в ходе торговли, чем с вложенными. Если вы получили прибыль на удачных сделках, это еще не повод играть этими деньгами. Люди готовы испытать удачу на деньгах, которые они воспринимают как выигрышные, хотя относятся к ним как к деньгам, которые они просто нашли на улице. Они забывают, что деньги это деньги. Если трейдер будет оценивать, откуда приходят деньги, то это приведет его к печальным результатам. Нет смысла в том, чтобы ценить вложенные деньги больше чем те, которые вы приобрели в ходе торгов. В то же время трейдеры готовы пойти на такие риски с выигрышными деньгами, какие им бы даже в самом страшном сне не приснились, если бы дело касалось вложенных денег.

Что с этим делать?

Подождите, прежде чем рисковать деньгами, приобретенными на удачных сделках. Поддерживайте торговый баланс на одинаковом уровне. Уберите выигрышные деньги со счета и положите их на отдельный баланс. Чем дольше вы удерживаете деньги, тем больше будете чувствовать, что они принадлежат вам.

[Serpa_FX]

Ошибка № 7 - Не путайте трейдинг с инвестированием.

Многие трейдеры считают, что торговать много необходимо, только потому, что важно заставлять деньги работать. И если это правило подходит для инвесторов, оно может совсем не подходить для спекулянтов-трейдеров. Трейдер не обязан заставлять свои деньги постоянно работать. Настоящей заботой трейдера должны быть: мудрые и выверенные решения по сделкам, быть шустрым при выходе из убыточных сделок и увеличение размеров и количества прибыльных сделок.

Ошибка № 8 - Копирование чужих стратегий.

Представьте себе начинающего трейдера, который пытается скопировать стратегию более опытного игрока. Новичок проигрывает, а профессионал получает прибыль. Трейдеры, которые копируют чужие стратегии редко остаются с прибылью. Почему? Потому что у них разные цели. Новичок может не в состоянии вынести потери, на которые рассчитывает опытный трейдер в своей стратегии. Торговые счета также отличаются объемом вложенных денег. Часто бывает так, что опытный и успешный трейдер дает советы по своей стратегии другим трейдерам, но те обычно только теряют деньги. Трейдинг – невероятно индивидуализированная область, в которой невозможно, чтобы два человека торговали одинаково.

[Serpa_FX]

Ошибка № 9 - Игнорировать минусы в торговле.

Большинство трейдеров при открытии сделки думают только о деньгах, которые они заработают от этой сделки. Они редко думают (или просто не хотят) о том, что сделка может пойти против них и, что они могут потерять деньги. В реальности, если кто-то покупает, то на другом конце кто-то продает. Покупатель уверен, что цена пойдет вверх, а продавец уверен, что рынок уж точно не пойдет вверх. Если вы каждый раз будете об этом думать, то вы станете трейдером с более реалистичным взглядом.

Ошибка № 10 - Игнорировать цели.

Прежде чем открывать позицию, или прежде чем начинать торговый день вспомните о мотивации и ваших целях:

Зачем я торгую?
Почему я открываю эту сделку?
Насколько я приблизился к своим целям?

[Serpa_FX]

Ошибка № 11 - Нереальные ожидания.

Наибольшее разочарование приходит, когда ожидания нереально высоки. Многие трейдеры попадают в беду в ожидании большей прибыли, чем она на самом деле может быть. Такие трейдеры входят в рынок, и когда цена идет в положительную сторону, они уже начинают тратить заработанные деньги в мечтах, и это заставляет их рисковать еще больше. В реальности, очень редко можно заработать максимум от возможной сделки. Сколько раз было так, что профит на открытой сделке составлял, например, 70 пунктов, потом выходила новость, и сделка закрывалась при 35 пунктах прибыли. Прибыльные деньги очень неохотно приходят в полной мере, зато убыток всегда и везде тут как тут. Ожидания нереальных прибылей заставляют многих трейдеров покидать эту область деятельности, прежде чем они станут успешными. Но что еще хуже, когда ожидания заставляют трейдера терять одолженные деньги у семьи и друзей. Нереальные ожидания заставляют вас играть против вашего имущества. Слишком высокие ожидания опасны для достатка каждого трейдера и тех, кто его окружают.

[Serpa_FX]

Ошибка № 12 - Торговля по причине крупных ценовых движений.

Многие начинающие трейдеры не умеют правильно себя вести при открытой сделке. Понимать они начинают только тогда, когда уже по уши в проблемах. Они открыли сделку, потому что считали это верным ходом, или так считал кто-то другой. Они думают, что мнение, собственное или чужое, это лучший индикатор. Но они не имеют торговой стратегии, и что еще хуже, не имеют плана выхода из сделки, когда цена начнет идти против них. Только потому, что рынок начал сильные движения – еще не показатель, что нужно входить в сделку. Иногда, когда вы не совсем понимаете, что происходит, лучшим будет ничего не делать вообще. Всегда будет возможность для входа в рынок. Вы не обязаны торговать.

Ошибка № 13 - Слишком большие риски.

Во всех книгах, на всех семинарах, от других трейдеров мы слышим одно и то же – трейдинг связан с огромными рисками. Так почему так тяжело поверить в это? Ведь мы не до конца осознаем всю эту информацию, пока сами не оказываемся в ужасе от крупной проигрышной сделки. Жадность заставляет трейдеров брать на себя слишком большие риски. Они переторговывают. Они ставят стоп-лосс слишком далеко. Они торгуют не имея достаточного капитала. Это не рекомендация – не торговать, это рекомендация – иметь стратегию и здравый смысл.

[infovirus]

Не знаю насколько реально пройти эти моменты через теорию, но практика страшная вещь, когда это все происходит на реальном депозите, да еще и не в одну тысячу долларов. Я как-то уберег себя от таких сумм, у меня было на первом депозите 300$ через 2 дня осталось 170$, эти чувства не возможно описать, но видно много лет жизни я в те 2 дня потерял. ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ, НАЧИНАЙТЕ С МАЛЕНЬКИХ ЦЕНТОВЫХ СЧЕТОВ!!!!!!!!! Потом, постепенно увеличивая депозит, Вы привыкните к суммам побольше.

[Ira]

Действительно, многие думают, что правила управления капиталом заключается просто в постановке стопа. Я бы добавила еще 2 распространенные ошибки в трейдинге.

1. Торговля на краткосрочных временных интервалах

Есть распространенное мнение, что на 5 минутных графиках больше сделок, соответственно можно делать больше денег. Но, в реальности, возрастает не прибыль, а риск. Волатильность на таких интервалах выше, поэтому ложных сигналов гораздо больше. Для того чтобы торговать на таких интервалах, нужно быть настоящим профессионалом.

2. Неправильная постановка стопа

Часто трейдеры, чтобы уменьшить риск в позиции ставят очень маленький стоп и потом подтягивают его слишком близко. Теоретический, это должно максимизировать наши профиты, но в на самом деле, таким образом, мы не учитываем стандартные колебания цены или случайные «шумы».

В общем, стоп нужно ставить достаточно далеко и позволять прибыли расти, тогда в тренде можно заработать много денег.
Конечно, торговля на форексе очень рискованное предприятие, поэтому всегда нужно учитывать риск.

[Ira]

Ошибка № 1 – Чужое мнение.

Представьте себе трейдера, который вошел в рынок с позицией на продажу определенной валютной пары, и прежде учел все необходимые факторы, чтобы совершить сделку с достаточным чувством решительности. То есть, он вошел в рынок, потому что его анализ позволил его убедить, что сейчас пара будет падать. Трейдер следит за новостями, в то время как позиция открыта. Новости выходят немного не того характера, которого ожидал трейдер, он начинает искать мнения экспертов, читает форумы и т.д. Везде описываются разные мнения, но трейдер видит только те, которые противоречат его собственному. Он начинает сомневаться в своем решении, и чем больше он об этом думает, тем больше начинает паниковать. Он подумывает о том, чтобы закрыть позицию, даже если результатом будет небольшая потеря. Всего один фактор – чужое мнение, полностью лишает трейдера уверенности. Он закрывает позицию с потерей. Но цена даже близко не подошла к уровню его стоп-лосс ордера. Цена и дальше не продолжает идти против него, а наоборот, после небольшого колебания продолжает строить нисходящий тренд. Вместо прибыли, трейдер потерял, но не только деньги, а что самое главное – уверенность в себе.

Думаю, у каждого было такое, когда почитаешь на форуме умных вещей, закрываешь свою сделку, потому что по мнению кого-то, эта пара вот-вот "упадет", а у тебя она в покупке, а потом пара идет туда, куда и надо, но ты уже сидишь на заборе. Правильно говорят, сколько людей, столько и мнений. Раньше я не понимала, как одни покапаю, другие продают один и тот же инструмент и все зарабатывают. Ничего сложного, если я продаю на 4-х часовом графике, то ничего не мешает кому-то войти в маленький откат на 15-ти минутном графике. Поэтому лучше не читать аналитику, форумы, если вы легко поддаетесь чужому мнению. А, вообще, лучшая защита от чужого мнения это стратегия работы, написанная на бумаге.

[infovirus]

На сегодняшний момент понял, что ошибки мани-менеджмента - это сам мани-менеджмент. Стоп лосы - это инструмент сжерания Вашего депозита. Научитесь работать без них. И Вы поймете, сколько лжи вокруг них сосредоточено

[sem]

На сегодняшний момент понял, что ошибки мани-менеджмента - это сам мани-менеджмент. Стоп лосы - это инструмент сжерания Вашего депозита. Научитесь работать без них. И Вы поймете, сколько лжи вокруг них сосредоточено

Учимся по тихоньку! Только вот я использую торговлю без стопов по стратегии керри трейд. А Вы заменяете локами?