Сообщений в теме: 991

[nov]

Дневной обзор рынка

Сегодня валютный рынок имеет смешанную динамику. После утреннего укрепления американский доллар стремительно слабеет против основных конкурентов, исключая японскую иену.

Пара EUR/USD выросла и достигла отметки 1.2384 (+0,42%).

Давление на американскую валюту оказывают слабые данные по инфляции в США. В феврале индекс потребительских цен снизился с 0,5% до 0,2% м/м, а базовый индекс потребительских цен — с 0,3% до 0,2% м/м. В годовом исчислении базовый индекс потребительских цен, который является ориентиром для ФРС в принятии решений по процентной ставке, остался на прежней отметке 1,8%. Всё это может заставить регулятор повременить с ужесточением американской монетарной политики.

Пара GBP/USD выросла к отметке 1.3960 (+0,42%).

Инструмент растёт на негативных данных по инфляции в США, которые могут убедить чиновников ФРС повременить с дальнейшим повышением ставок. В феврале индекс потребительских цен снизился с 0,5% до 0,2% м/м, а базовый индекс потребительских цен — с 0,3% до 0,2% м/м. Кроме того, фунт поддерживают заявления канцлера Филипп Хаммонда, который во время представления бюджета в британском Парламенте отметил, что национальная экономика растёт быстрее, чем ожидалось правительством ранее. Прогнозируется, что рост ВВП в течение года составит 1,4%. При этом экономия государственных расходов будет продолжена.

Пара USD/JPY выросла к отметке 107.25 (+0,81%).

Скандал вокруг министра финансов Таро Асо продолжается. Вчера он извинился и признал, что ряд его сотрудников подделывали или скрывали документы о передаче участков государственной земли в частные руки. Однако японской валюте это не помогло, она остаётся под давлением. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг Японии оказался слабее ожиданий и составил –0,6%.

Пара AUD/USD после утреннего снижения отыграла потери и поднялась к отметке 0.7892 (+0,33%)

В первой половине дна на австралийский доллар оказывала давление слабая статистика ипотечного кредитований. В январе его объём снизился на 1,1%. Однако негативные данные по инфляции в США заставили пару вновь начать рост. В феврале индекс потребительских цен снизился с 0,5% до 0,2% м/м, а базовый индекс потребительских цен — с 0,3% до 0,2% м/м.

Металлы сегодня имеют смешанную динамику. После утреннего снижения цена практически отыграла потери. В итоге золото торгуется у отметки 1325.00, а серебро — у уровня 16.50.

Котировки нефти с утра росли, но к настоящему моменту растеряли завоёванные позиции. Brent торгуется в районе отметки 64.20 (–0,62%), а WTI — у 60.65 (–0,87%). Давление на цены по-прежнему оказывает опубликованный в понедельник прогноз EIA, согласно которому объём добычи сланцевой нефти в США продолжит расти. В марте объём может увеличиться до 6,82 млн баррелей в сутки, а в апреле — до 6,95 млн баррелей в сутки. Вечером инвесторы ждут еженедельно отчёта по объёму запасов нефти в США от API.

Европейские фондовые индексы сегодня имеют смешанную динамику. После утреннего роста они теряют позиции, приближаясь к уровням открытия. FTSE100 торгуется в районе 7184.0, CAC40 — 5285.0, а DAX — 12400.0. Американские индексы сегодня растут. DOW поднялся к отметке 25349.0 (+0,67%), S&P 500 — 2797.0 (+0,61%), а NQ — 7170.0 (+0,59%).

 

 

 

[nov]

Дневной обзор рынка

Сегодня валютный рынок торгуется в различных направлениях. После утреннего укрепления американский доллар начал слабеть против основных конкурентов на фоне негативной февральской статистики по розничным продажам в США, которая не оправдала ожидания инвесторов, вместо роста объём продаж снизился на 0,1%.

Пара EUR/USD опустилась к отметке 1.2358, а затем поднялась к уровню 1.2390.

Днём инструмент снижался на фоне высказываний главы ЕЦБ Марио Драги на конференции в немецком Франкфурте, который в очередной раз отметил, что денежно-кредитная политика европейского регулятора останется прежней до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого уровня. Кроме того, давление на евро оказали слабые данные по промышленному производству в еврозоне, в январе его объёмы снизились на 1,0%. Сейчас позиции восстанавливаются после публикации негативных данных американских розничных продаж.

Пара GBP/USD днём опустилась к отметке 1.3939, но к настоящему времени поднялась к отметке 1.3990.

В отсутствие важной статистики движение фунта носит технический характер. Внимание инвесторов по-прежнему приковано к переговорам по Brexit. Во вторник Жан-Клод Юнкер заметил европейским парламентариям, что Великобритания может пожалеть о выходе из состава ЕС.

Пара USD/JPY в течение дня торгуется в основном диапазоне 106.55–106.30.

Опубликованные январские данные по объёму заказов на продукцию машиностроения оказались сильными: в месячном исчислении показатель вырос на 8,2%, а в годовом — на 2,9%.

Пара AUD/USD в течение дня росла и достигла отметки 0.7913 (+0,72%).

Металлы сегодня имеют смешанную динамику. Золото торгуется в диапазоне 1329.60–1323.60, а серебро — 16.56–16.45.

Котировки нефти растут. Brent поднялся к отметке 64.98 (+0,71%), а WTI — к 61.18 (+0,87%). Последний отчёт API оказался противоречивым, рост запасов нефти в США на 1,156 млн баррелей был компенсирован снижением запасов бензина на 1,26 млн баррелей. Кроме того, цены поддерживает рост промышленного производства в Китае на 7,2%. Вечером инвесторы ждут еженедельно отчёта по объёму запасов в США от EIA.

Мировые фондовые индексы сегодня имеют положительную динамику. CAC40 поднялся к отметке 5263.5 (+1,0%), FTSE100 — 7167.0 (+0,80%), а DAX — 12291.5 (+1,21%), DOW — 25139.5 (+0,63%), S&P 500 — 2776.0 (+0,58%), а NQ — 7089.0 (+0,74%).

[nov]

При всем сочетании всевозможных экономических и геополитических факторов рыночная волатильность остается на удивление низкой, а большинство торговых инструментов находятся в уже давно знакомых диапазонах. Сегодняшний день не исключение, пока нет оснований считать, что в ближайшее время оформится направленное движение. При этом интерес к риску остается под определенным давлением, но пока это не приобретает вид чего-то более серьезного, нежели просто цикличная динамика. Существенной экономической статистики сегодня нет.

EURUSD — диапазон 1.2350-1.2400 пока без изменений.

GBPUSD — активность зажата между 1.3920 и 1.3990.

USDJPY — в этой паре наиболее заметное движение на рынке. Снижение ниже 106.30 спровоцировало ход в сторону 106.00 и 105.80, но новый спрос пока сдерживает падение. Диапазон 105.80-106.30.

EURCHF — диапазон 1.1670-1.1700 сохраняется без изменений.

AUDUSD — прежний диапазон 0.7850-0.7900.

NZDUSD — вся активность пока остается между 0.7300 и 0.7340.

USDCAD — диапазон 1.2930-1.2980 без изменений.

Золото — по-прежнему между 1320 и 1330.

Нефть Brent — диапазон 64-65 и сегодня пока без изменений.

[nov]

Решение Google ввести запрет на рекламу виртуальных активов и ICO, подкосило рынок криптовалюты, который словно бы только ждал повода для очередного падения.

Биткоин упал под отметку $8000 к минимумам азиатской сессии $7753, потеряв таким образом почти 25% относительно недавнего пика. Эфириум, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, подешевела на 5%, провалившись под отметку $600. Аналогичную динамику демонстрируют рипл и лайткоин.

В среду Google объявил о введении запрета на рекламу криптовалют и первичных размещений монет (ICO), а также всех криптовалютных бирж, торговых рекомендаций, кошельков и прочих сервисов. В компании объяснили, что этот шаг согласуется с общей политикой ограничения рекламы рискованных и нерегулируемых финансовых инструментов. Напомним также, что аналогичное решение в январе этого года приняла социальная платформа Facebook.

В среду в американском конгрессе прошли слушания, посвященные криптовалютам, которые отразили общий критичный настрой политиков в отношении виртуальных денег. В частности, конгрессменов волнует использование биткоина и других монет для отмывания денег, финансирования терроризма, уклонения от налогов и другой незаконной деятельности.

Республиканец Брэд Шерман заявил, что криптовалютное сообщество использует термин ICO, чтобы вводить людей в заблуждение, создавая впечатление, что они инвестируют в нечто надежное, наподобие IPO.

[тренд]

“До чего дошел прогресс…..”.  Японская йена (пара USDJPY) торговалась в очень жесткой корреляции с индексом S&P 500. Объяснить это чем-то кроме настройки торговых алгоритмов или роботов невозможно.

[тренд]

На графике М1 свечки – это USDJPY, синяя линия – индекс S&P500.Корреляция USDJPY-S&P500.При этом японская йена (USDJPY) умудрилась  сходить ниже поддержки (зеленая линия) и обновить минимум с сентября 2017 года. 

 

Прикрепленные изображения

• 

[тренд]

Причем пробой уровня поддержки практически совпал с разворотом по индексу S&P 500. Стопы трейдеров совершенно не волновали роботов, поэтому не было ни какого ускорения или сопротивления при пробое уровня поддержки за шесть месяцев. 

[тренд]

Представьте только себе, какие торговые объемы стояли за этими роботами, что валютный рынок просто не замечал наличие других трейдеров на рынке.Вот и думайте в следующий раз, как применять все свои знания по техническому и фундаментальному анализу для работы на рынке форекс. 

[тренд]

Ни растущий доллар, ни доходность облигаций США или Японии, ни колебания евро, ни какие другие рыночные факторы не интересовали в это время роботов по японской иене.Если кто-то наблюдал за этим занимательным процессом (а это было похоже на отличное кино), то было видно как движения отрабатываются тик в тик.

[тренд]

не очень понятно в какой момент они успевали фиксировать прибыль по иене, на графике этого было не заметить. Соответственно с закрытием американского рынка, роботы еще какое-то время не понимали, что им делать дальше и пара USDJPY остановилась и вытянулась в струну на минутках. Вы это можете посмотреть в своих торговых терминалах. 

[тренд]

То, что японская йена является валютой-убежищем и используется для уклонения от рисков всем известный факт. Однако настолько тесная связь с фондовым рынком США наблюдалась впервые. Когда это закончится сказать невозможно, но пока на рынке господствует страх и уход от рисков, необходимо отслеживать взаимосвязь пары USDJPY и индекса S&P500 или просто не торговать японской йеной.

[тренд]

Будем надеяться, что торговые роботы тоже захотят немного отдохнуть... или сходить пропустить кружечку холодного пивка. И есть ли вообще место людям в этом современном мире трейдинга на рынке форекс...

[тренд]

Совет директоров Банка России 23 марта 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых. Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются.

[тренд]

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

[тренд]

Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой ставке, исходил из следующего. Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Она составила 2,2% в феврале 2018 года.