Сообщений в теме: 368

[Mike12]

самой правильной сделкой будет продать на первом оживлении. Дело в том, что наиболее вероятно рынок сделает, по крайней мере, попытку пройти до нового минимума прежде, чем со сколько-нибудь высокой степенью вероятности можно ожидать, что он снова изменит направление.

[Mike12]

После того, как мы открыли нашу сделку, позиции управляются согласно поведению рынка. Мы не можем по-настоящему предсказать результат. Например, если мы торгуем на пробе, мы не знаем, приведет ли она к истинному развороту

[Mike12]

 или только к модели консолидации перед дальнейшим продолжением предыдущего движения. Мы пытаемся «забежать» перед рынком в правильном направлении, одновременно страхуясь жестким стопом. 

[Mike12]

Следование за трендом дает сделке пространство для маневра и допускает проседания (истощение торгового счета ). Успех торговли на колебаниях зависит от того, чтобы НЕ пережидать реакции и НЕ отказываться от уже наигранной прибыли.

[Mike12]

 Из сделок нужно выходить или в направлении движения цены или сразу же на развороте цены. Плавающие стопы (trailing stops) фиксируют полученную прибыль. Торговля должна использовать возможности крайностей в поведении цены, 

[Mike12]

большого объема и ликвидности. Все модели  предназначены для получения прибыли в условиях активного рынка надо разыскивать на рынке крайности и затем ,  идентифицировать различие между покупкой/продажей осведомленных профессионалов 

[Mike12]

ММ и запоздалой публики. Самая сильная модель в торговле на колебаниях — это торговля на пробах предыдущих максимумов или минимумов. Эти пробы формируют «двойную точку остановки» и предлагают превосходное местоположение для открытия сделки 

[Mike12]

с минимальным риском убытка. Проба минимума, на которой следует открывать длинную позицию, может произойти или слегка выше, или слегка ниже, но поддержка не может быть установлена, пока проба не состоялась! 

[Mike12]

С частью «надейся на лучшее» справиться довольно легко. Подготовиться же к худшему психологически довольно сложно, и большинство трейдеров предпочитает просто не думать о таком развитии событий. 

[Mike12]

Это касается не только торговли, но и других сфер человеческой деятельности. Когда сценарии худшего случая имеют очень маленькую вероятность, то ими можно пренебречь. В нашем же случае надо быть готовым к худшему,

[Mike12]

 и это должно быть одной из составляющих стратегии управления деньгами.  нам всегда надо будет продумывать стратегию, исходя из сценария худшего случая. Его всегда надо будет  включать его в математический метод, 

[Mike12]

чтобы просчитать ситуации, которые предполагают осуществление худшего случая. Наконец, необходимо учитывать следующую аксиому. Если вы играете в игру с неограниченной ответственностью, то обанкротитесь с вероятностью, 

[Mike12]

которая приближается к уверенности, когда длина игры приближается к бесконечности. Не очень приятная перспектива,на примере: если вы можете умереть от удара молнией, то в конце концов это произойдет. 

[Mike12]

Если вы торгуете инструментом с неограниченной ответственностью , то в итоге понесете убыток такой величины, что потеряете все. Вероятность того, что вас поразит молния именно сегодня, чрезвычайно мала, 

[Mike12]

И чрезвычайно мала для вас  Однако эта вероятность существует, и если вам суждено прожить достаточно долго, то в конце ' концов эта микроскопическая вероятность реализуется. Таким же образом вероятность понести огромный убыток