Сообщений в теме: 1304

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.01.17 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара нашла поддержку на уровне 112.60. Вероятно, в «чувство» трейдеров привели слова Дж. Лэкера о том, что ставки надо поднимать и последовательность действий Д. Трампа на посту президента США. Пара может получит поддержку также на фоне позитивных данных американского индекса деловой активности, который, как ожидается должен подрасти до 54.5 пункта с 54.3 пункта.

 

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и разворачивается вверх. Стохастики выходят из зоны перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует ослабление снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Прорыв парой уровня 113.30 может стать причиной для роста пары к 114.00 и, возможно, даже к 115.00 и 115.50.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Обзор пары XAU/USD на 25.01.2017

Золото продолжает торговаться вблизи уровня сопротивления 1210.90 – 1216.90, который был протестирован ещё раз в понедельник, но так и не был пробит. Таким образом, данный уровень сейчас является краеугольным камнем для торговли данного инструмента.

Только после его пробоя стоит возобновлять длинные позиции. Открывать покупки можно только после сильного импульсного роста цены выше уровня сопротивления с дальнейшей фиксацией цены выше него. Стоп лосс за пробойный бар (начало роста). Цель – 1250.00

Также есть смысл рассмотреть вариант с продажей от данного уровня в случае сильного отскока на очень крупном объеме. Стоп лосс за уровень 1216.90. Цель – 1190.00.

Также в пользу «двустороннего» сценария говорит и сентимент рынка. Пока не наблюдается перевеса в какую-либо сторону.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.01.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара заметно теряет темп роста на волне повышения спроса на рискованные активы, вызванного положительными данными экономической статистики из США, а также ростом местного рынка акций. Рост цены в краткосрочном восходящем тренде явно слабеет, что может стать причиной для локального разворота вниз.    

 

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.0751. Объемы перед открытием торгов в Европе сильно упали почти до нуля. Momentum уверенно падает вниз.

 

Торговые рекомендации.

Падение цены ниже уровня 1.0715 может привести к ее снижению к 1.0670. Прорыв в перспективе линии поддержки и отметки 1.0670 станет причиной для снижения пары к 1.0575.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Обзор пары USD/CAD на 26.01.2017

Несмотря на ослабление канадского доллара на прошлой неделе, первые действия нового президента негативно сказываются на перспективы американской валюты, что отразилось в падении пары USD/CAD.

Сейчас цена торгуется на локальном минимуме и уровне поддержке 1.3060 – 1.3100, в котором сосредоточен крупный объем и с которого начался сильный рост цены.

Таким образом, сейчас торговля по данному инструменту стоит строить от данного уровня. Более перспективным является вариант пробоя поддержки с дальнейшей фиксацией/продолжением падения цены, что откроет дорогу вниз. Пробой должен быть на большем объеме, что будет сигналом, что продавцы доминируют в рынке. В таком случае стоп лосс надо ставить за уровень 1.3100. Цель – 1.2850.

Продажи можно рассмотреть в случае сильного отскока цены от уровня, но все же продажи пока более интересный вариант.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.01.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара торгуется в узком диапазоне 1.0700-1.0770. Вероятно, что до получения новых ориентиров по экономической программе Трампа она будет оставаться либо в этом диапазоне, либо вырвется из него вниз, что, на наш взгляд, является более вероятным, учитывая перспективы повышения ставок в Штатах и настойчивость Трампа в реализации своих предвыборных обещаний.

 

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но пока выше ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики демонстрируют ослабление роста. MACD выше нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Ожидаем прорыва ценой уровня 1.0700 либо 1.0770. Большей вероятностью является снижение цены. Если пара упадет ниже отметки 1.0700, есть вероятность ее снижения к 1.0600.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 27.01.2017

После небольшой консолидации вверху графика, пара EUR/USD все же начала свою коррекцию вниз по отношению к локальному восходящему тренду. Также надо отметить довольно крупное накопление объема в данной консолидации, что может привести к довольно значительной коррекции.

Тем не менее, пока рано говорить о полноценном развороте тренда и начале масштабного снижения в виду наличия сильного глобального уровня сопротивления 1.0580 – 1.0609. Именно этот уровень является краеугольным камнем в торговле парой EUR/USD, так как его пробоя будет означать перехват инициативы продавцами и начало значительного снижения.

Также можно выделить уровень 1.0696 – 1.0705, где есть локальное сосредоточение объема. Этот уровень ещё интересен тем, что на данной отметке был пробой предыдущего уровня сопротивления (границы консолидации). Можно рассмотреть вариант с продажами с данного уровня со стоп лоссом за данное сопротивление и целью 1.0600, но все же эта сделка довольно рискованная в виду наличия сильной поддержки внизу.

Поэтому для более точного входа необходимо дождаться пробоя уровня 1.0580 – 1.0609 и фиксации цены ниже него, что будет означать реальный, а не ложный пробой. Желательно, что бы пробой сопровождался повышенным объемом, что будет свидетельствовать о силе продавцов.

При таком сценарии стоп лосс стоит ставить за пробойный объемный бар или уровень, с которого началось пробойное снижение. Первая цель – 1.0460, вторая – 1.0400. Таким образом данная сделка будет иметь соотношение риск/прибыль примерно 1 к 3, что является выгодным вариантом для торговли.

Также интересная ситуация с сентиментом (настроение «толпы): большинство трейдеров начинает переходить в длинные позиции, что только усиливает сценарий продаж (работа против «толпы»).

Что касается длинных позиций, то их следует рассматривать или в случае ооочень сильного отскока цены от уровня сопротивления 1.0580 – 1.0609, или после пробой верхней консолидации.

Итог: пока короткие позиции смотрятся перспективно, но в сделку стоит заходить только после пробоя уровня 1.0580 – 1.0609.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.01.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара скорректировалась вниз в первую очередь реагируя на действия Д. Трампа, который в четверг объявил о том, что в стране будет проводиться масштабная налоговая реформа, которая будет поддерживать национального товаропроизводителя. Это усилило продажи государственных облигаций в Штатах, что также стало одной из причин укрепления курса доллара, который на волне налоговых реформ будет поддерживаться репатриацией капиталов в страну.    

 

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.0702. Объемы перед открытием торгов в Европе сильно упали почти до нуля. Momentum разворачивается вверх.

 

Торговые рекомендации.

Пара пробила линию поддержку краткосрочного восходящего тренда. Если она закрепится ниже уровня 1.0670, то на волне позитивных данных по ВВП США, которые будут сегодня опубликованы позднее днем она может продолжить снижение сначала к 1.0620, а затем к 1.0575.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Еженедельный обзор финансовых рынков на 30.01 – 03.02.2017

EUR/USD

По паре EUR/USD образовалась неоднозначная ситуация: с одной стороны, рост цены был остановлен и после небольшой консолидации пара начала снижаться, что свидетельствует о перехвате инициативы продавцами. С другой стороны, внизу графика имеется очень сильный уровень поддержки 1.0580 – 1.0609. Таким образом, данный инструмент находится в консолидации между двумя сильными объемными уровнями.

Поэтому и торговать данный инструмент стоит только после выхода цены с консолидации. Возобновлять длинные позиции можно в случае роста цены выше накопления вверху графика с целью – 1.0900. В свою очередь короткие позиции необходимо рассматривать исключительно после пробоя уровня поддержки 1.0580 – 1.0609 и дальнейшего движения цены вниз. Стоп лосс ставим за пробойный бар. Первая цель – 1.0470, вторая – 1.0400.

Учитывая крупные Bid-овые дельты в пятницу после выхода данных по ВВП США, все же короткие позиции выглядят более перспективно. Тем не менее, желательно дождаться пробоя уровня поддержки.

Итог: пока по евро лучше оставаться вне рынка.

GBP/USD

Если по евро хоть есть интересные сценарии в виду наличия объемных уровней, то по фунту ситуация абсолютно непонятная. Рост цены остановился, объема в верхней части графика нет вообще, соответственно и выделить какие-то конкретные уровни, от которых можно торговать не представляется возможным.

Поэтому по данному инструменту стоит занять выжидательную позицию и наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Итог: по фунту вне рынка до появления каких-либо объемов.

USD/JPY

Японская йена продолжает торговать в глобальной консолидации между уровнями 112.90 – 113.51 и 115.25 – 115.57. Прошлая неделя ознаменовалась ростом пары USD/JPY, тем не менее особо крупных объемов в данном движении не наблюдалось. Поэтому до пробоя верхней границы консолидации тяжело говорить о каком-либо продолжении восходящего тренда.

Как видно с объемного графика, внутри данной консолидации сосредоточен крупный объем, поэтому не советуется торговать внутри консолидации.

Открывать позиции следует после пробоя верхней или нижней границ данного флета.

Учитывая наличие локального восходящего тренда и нахождение цены на вблизи уровня сопротивления, рассмотрим вариант открытия длинных позиций как более вероятный сценарий развития событий.

Покупать можно только после пробоя уровня 115.25 – 115.57 на повышенном объеме или импульсным движением с фиксацией цены выше данного сопротивления или продолжения восходящего движения. Стоп лосс необходимо ставить за пробойный бар. Цель – 117.40.

Интерес к данной сделки добавляет выгодное соотношение риск/прибыль, которое будет составлять, примерно, 1 к 3.

Итог: по йене очень перспективная сделка в случае пробоя уровня.

USD/CAD

По канадскому доллару сценарий продаж после пробоя уровня поддержки 1.3032 – 1.3070 остается актуальным, в виду того, что рост цены от данной ценовой отметки был плавным и на небольшом объеме.

Тем не менее, с текущего уровня нельзя открывать короткие позиции из-за сильной поддержки внизу, поэтому стоит дождаться сильного (желательно) пробоя данного уровня и фиксации цены ниже него, чтобы обезопаситься от ложного пробоя. При таком сценарии стоп лосс необходимо ставить за пробойный бар. Цель – 1.2840.

В случае продолжении коррекции лучше оставаться вне рынка.

Итог: потенциально очень выгодная сделка.

AUD/USD

По австралийскому доллару ситуация довольно запутанная, так как пара AUD/USD продолжает торговаться в консолидации на локальном максимуме, в которой сосредоточен очень крупный объем. Также стоит выделить сильный уровень поддержки 0.7449 – 0.7470, который является ключевым уровнем для покупок, т.к. в случае его пробоя сценарий длинных покупок отменяется и стоит рассматривать продажи.

Учитывая данную ситуацию, открывать какие-либо сделки сейчас нецелесообразно, но стоит рассмотреть сценарий с длинными позициями. Открывать покупки можно только после роста цены и уверенного (на повышенном объеме) пробоя верхней границы консолидации 0.7589 – 0.7600. Стоп лосс необходимо ставить за пробойный бар. Цель – 0.7726.

Что касается продаж, то до пробоя уровня 0.7449 – 0.7470 их рассматривать не стоит.

Итог: по австралийскому доллару сейчас не самая благоприятная ситуация для торговли.

XAU/USD

На прошлой неделе золото протестировало глобальный уровень поддержки 1177.60 – 1180.50 и сейчас торгуется чуть выше данного уровня. Отскок цены был плавным и на небольшом объеме, что оставляет актуальным сценарий дальнейшего падения цены и пробоя поддержки, что откроет дорогу вниз для данного инструмента.

Как видно с объемного графика выше, вверху сосредоточен крупный объем, что только усиливает вероятность дальнейшего снижения цены на золото.

Открывать короткие позиции стоит исключительно после пробоя уровня 1177.60 – 1180.50 на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией цены ниже него, что будет отличным сигналом о силе продавцов и хорошим местом для открытия «шортов». Стоп лосс стоит ставить за пробойный бар. Цель – 1148.00.

Рассматривать открытие длинных позиций стоит только в случае резкого и очень сильного отскока цены от поддержки. Тем не менее, именно продажи пока выглядят более перспективным вариантом.

Итог: по золоту отличная возможность для продаж после пробоя уровня поддержки.

Сентимент: как видно с диаграммы ниже, даже «толпа» не определилась по евро, так как соотношение покупок/продаж 50 на 50. По остальным же инструментам, наши сценарии подтверждаются.

Лучшие сделки: USD/CAD и золото

Потенциально хорошие сделки: USD/JPY и EUR/USD

Лучше воздержаться от торговли: GBP/USD и AUD/USD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.01.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара остается в диапазоне 1.0655-1.0775. Участники рынка остаются в состоянии неопределенности в отношении перспектив программы налогово-бюджетного стимулирования в Штатах, что остается главным препятствием как для роста пары, так и для ее снижения.

 

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и разворачивается вниз. Стохастики растут. MACD ниже нулевой отметки, но растет, приближаясь к ней. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Вероятно, что сегодня пара будет оставаться в диапазоне 1.0655-1.0775. На волне крайней неопределенности следует проявлять осторожность при торговле в диапазоне.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Технический анализ пары USD/CAD на 31.01.2017

Пара USD/CAD продолжает торговать чуть выше своего глобального уровня сопротивления 1.3032 – 1.3070. Несмотря на импульсное падение цены на американской сессии, объем в этом движении небольшой, поэтому пока не стоит открывать короткие позиции.

Кроме этого, с объемного графика видно, что на текущем уровне расположено крупное накопление объема, так что правильным решением будет дождаться падение цены ниже него и пробой уровня поддержки, что будет отличным сигналом для открытия продаж.

Заходить в позицию нужно после пробоя на повышенном объеме и фиксации цены ниже данного уровня. Желательно, чтобы объем был сконцентрирован в средине или начале пробойного бара. Стоп лосс стоит ставить за пробойный бар. Цель – 1.2850.

Если посмотреть на настроение «толпы», то видно, что большинство трейдеров сейчас находятся в длинных позиций, что только усиливает наш сценарий продаж.

Что касается длинных позиций, то не стоит рассматривать данный вариант до пробоя уровня 1.3190.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.01.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара остается в «боковике» на фоне неопределенности в экономической политике Д. Трампа, а также ожидания, того, что ЕЦБ будет сохранять нынешнюю экономическую политику без изменений в течение продолжительного времени.

 

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.0684. Объемы перед открытием торгов в Европе сильно упали почти до нуля. Momentum показывает ослабление роста.

 

Торговые рекомендации.

Мы ожидаем продолжения бокового движения пары с краткосрочными «выстрелами» либо вверх, либо вниз. Можно предположить, что падение цены ниже уровня 1.0670 приведет к ее снижению к 1.0620.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 01.02.2017

Дональд Трамп продолжает пребывать в центре внимания всех участников рынка. Так, его заявление о том, что другие страны получает преимущество из-за девальвации своей валюты, в то время как США страдает от сильного доллара. Многие эксперты увидели в этом сообщении намек на желание нового президента в дальнейшем ослабить американскую валюту. Как следствие, доллар упал по отношению к корзине основных валют и металлов.

Что же касается пары EUR/USD, то на фоне данного заявления цены пробила уровень сопротивления 1.0765 и, таким образом, вышла из своей консолидации вверх. Пробой был на довольно крупном объеме + цена зафиксировалась выше, что позволяет нам рассмотреть возможность заключение длинных позиций. Также стоит выделить новый уровень поддержки, который был образован во время данного движения – 1.0770 – 1.0820. Как видно с графика ниже, в данном уровне сосредоточен крупный объем, который был оттестирован и удержал цену вверху.

Также необходимо заметить, что снизу графика находится крупное накопление объема, которое толкнуло цену вверх, в тоже время, сверху нет вообще никакого объема, что усиливает сценарий покупок в виду отсутствия возможного сопротивления.

Открывать покупки можно как с текущих цен, так и после продолжения роста. Второй вариант более надежный, так как рост цены с текущего уровня на повышенном объеме будет свидетельствовать о намеренье быков продолжить вчерашнее ралли. Стоп лосс стоит ставить не за сам уровень поддержки, а за пробойный бар, т.е. уровень 1.0745. Цель – 1.0900.

Что касается сентимента рынка, то тут прослеживается четкая тенденция в доминировании коротких позиций, что означает массовое открытие продаж «толпой» после сильного роста цены. Для нас это ещё один индикатор, подтверждающий наш сценарий покупок.

Также сегодня вечером запланировано заседание ФРС, желательно перед данным событие закрыть сделки или перевести в безубыток, что бы обезопасить себя от возможных резких движений рынка.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.02.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара после сильного роста накануне на волне заявлений П. Наварро и Д. Трампа о необоснованности низкого курса евро торгуется выше уровня 1.0775, но ниже отметки 1.0800. Если по итогам заседания ФРС будет оптимистичный комментарий банка о состоянии экономики США и будет подчеркнуто стремление и далее поднимать ставки согласно прогнозам – три раза в этом году, то это окажет давление на пару. Но в тоже время негативное содержание резолюции банка или множество сомнений в реализации планов Трампа станет причиной для дальнейших распродаж доллара.

 

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под зоной перекупленности и разворачивается вниз. Стохастики выходят из зоны перекупленности. MACD выше нулевой отметки и демонстрирует ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Падение цены ниже уровня 1.0775 на позитивном для доллара итоге заседания ФРС может стать причиной для снижения пары к 1.0650-55. В тоже время рост на негативе от Федрезерва выше уровня 1.0800 станет причиной для повышения пары к 1.0865.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

Технический анализ пары AUD/USD на 02.02.2017

На первом заседании ФРС в новом году, как и ожидалось, никаких важных или значимых заявлений не было сделано, а процентная ставка осталась на своем прежнем уровне. Регулятор дал положительный прогноз на экономику страны, тем не менее, некая «инертность» центробанка была воспринята участниками рынка как показатель слабости доллара, что привело к падению американской валюты против большинства инструментов.

Что касается пары AUD/USD, то отличные макроэкономические данный по экономике Австралии, в частности, рост положительного торгового баланса с $2,04 млрд. до $3,51 млрд., что превысило даже самые смелые прогнозы экономистов, и, как следствие, укрепило австралийскую валюту, позволив ей пробить уровень сопротивления 0.7589 – 0.7600 и выйти с глобальной консолидации вверх.

Несмотря на то, что пробой данного уровня был на среднем объеме, движение было импульсным и резким, что говорит о силе покупателей.

Как видно с графика выше, в консолидации внизу графика сконцентрирован огромный объем, который теперь будет выступать чем-то в роде поддержки для данной валютной пары, так как цена вышла вверх с данного накопления и вышла очень уверено на сильном движении. Тем более глобальный тренд по паре восходящий.

Таким образом, именно покупки сейчас смотрятся как приоритетный вариант. Длинный позиции стоит открыть не с текущего уровня, а после небольшой и плавной (!) коррекции цены вниз, что позволит нам зайти в рынок по более выгодной цене и получить лучшее соотношение риск/прибыль. Непосредственно заходить в рынок следует после окончания данной нисходящей коррекции (остановки цены).

Движение вниз должно быть медленным и на маленьком объеме, в противном случае будет лучше дождаться продолжения роста на повышенном объеме.

В таком сценарии стоп лосс стоит ставить за пробойный бар, т.е. уровень 0.7580. Цель – 0.7770.

Если коррекция превысит 50% от роста цены, лучше остаться вне рынка по данному инструменту.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей,

 специально для компании ICMarkets.

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.02.17 г.

 

GBPUSD

 

Новостной фон:

Пара торгуется с повышением по отношению к доллару США в первую очередь на волне его слабости, которая продуцируется фактором неопределенности экономической политики Д. Трампа. Мы не ожидаем каких-либо изменений в риторике Банка Англии, а также его управляющего М. Карни. Это может оказать локальное давление на цену.

 

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.2612. Объемы перед открытием торгов в Европе сильно упали почти до нуля. Momentum разворачивается вниз.

 

Торговые рекомендации.

Падение цены ниже уровня 1.2610 может привести к снижению пары к 1.2565.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта