Еженедельный обзор финансовых рынков на 10.10-14.10.2016
EUR/USD
Фундаментальный фон: экономические данные по уровню безработице и созданию новых рабочих мест в не сельскохозяйственном секторе не оправдали ожиданий экономистов, как следствие, кратковременно ослабив доллар США против Евро. В общем, данные получились смешанные, так как средняя часовая заработная плата выросла по сравнению с прошлым месяцем, а помарка в прогнозах о новых рабочих местах была небольшая. Таким образом, вероятность повышения ставок в декабре этого года остается довольно великой, если макроэкономические данные и дальше будут держаться на данном уровне или выше.
Учитывая новости о том, что ЕЦБ готов и дальше продолжать свою политику количественного смягчения, глобальная доминация доллара США является наиболее вероятным дальнейшим развитием событий.
Объёмный анализ: ситуация по паре EUR/USD до сих пор остается не до конца ясной. Стоит выделить уровень 1.1138 – 1.1157, который был образован во время роста цены после выхода пейроллов.
Как видно с графика, в пятницу цена протестировала этот уровень и отскочила вверх. Что усиливает его значение как новой границы консолидации.
Пока евро находится во флете, сценарий работы остается неизменным: пробой границы консолидации, фиксация выше/ниже от неё и открытие позиций. Стоп лосс за пробойный бар, цели – следующие минимумы/максимумы.
Но учитывая фундаментальный фон и то, что доллар сейчас достаточно силен, вариант с продажами выглядит более привлекательно.
Альтернативный вариант: цена тестирует или корректируется к уровню 1.1138 – 1.1157 и импульсно отскакивает от него на крупном (!!!) объёме. В таком случае можно будет купить. Стоп лосс за уровень. Цель – верхняя граница консолидации.
Итог: до выхода с консолидации лучше воздержаться от торговли по данному инструменту. Внутри дня можно купит от уровня, в случае импульсного роста.
GBP/USD
Фундаментальный фон: фунт продолжает испытывать давления страха тяжелого Брексита и продолжение доминации доллара США. Сумасшедшее падение пары GBP/USD в пятницу является квинтэссенцией текущего положения дел.
В четверг будет проходить заседание ЦБ Великобритании, где будет приниматься решение о изменении процентной ставки. От этого решения будет зависеть дальнейшая судьба пары, а до того времени ситуация, скорее всего, останется без изменений.
Объёмный анализ: стоит выделить два уровня сопротивления по фунту. Первый – 1.2632 – 1.2653, после которого началось это знаменательное падение, и где был сконцентрирован объём. Второй – 1.24700, который удерживал цену после пейроллов.
Учитывая наличия объёмных уровней вверху, а также фундаментальный фон, короткие позиции наиболее вероятный вариант.
Есть 2 сценария открытия коротких позиций: падение с текущих цен и коррекция к уровню 1.2632 – 1.2653, тест и начало падения.
В первом варианте стоп лосс ставим за уровень 1.2480. Цель – локальный минимум, образованный перед новостями в пятницу. Если его проходим, стоит держать позицию до тех пор, пока не появится сильный сигнал на выход (большой объём и остановка цены/отскок от объёма).
Во втором сценарии стоп лосс ставим за уровень 1.2653. Цели такие же, как и в 1 варианте.
Итог: по фунту продолжается нисходящий тренд, что открывает возможности для дальнейшей продажи. Стоит опасаться коррекций, все-таки пара сейчас находится довольно низко.
USD/JPY
Фундаментальный фон: падение пары USD/JPY после выхода смешанных данных по рынку труда в США, не отменяет продолжение сильного восходящего тренда, вызванный укреплением американской валюты и постоянными заявлениями ЦБ Японии о желании удешевить йену.
На предстоящей неделе судьба пары будет зависеть от новостей и макроэкономических данных по Америке, т.к. по йене важных новостей не предвидится.
Объемный анализ: стоит выделить уровень 102.65 – 102.97, в котором был сосредоточен довольно крупный объём.
В пятницу вечером цена остановилась как раз перед этим уровнем.
Учитывая бычий тренд, наличие объёмного уровня поддержки, наиболее вероятным сценарием будет дальнейший рост.
Покупки стоит открывать только после импульсного роста цены от уровня 102.65 – 102.97. Стоп лосс за уровень. Цель – локальный максимум 104.25. В случае его пробоя, второй целью будет следующий максимум.
Если цена продолжит свою коррекцию дальше и пробьёт уровень 102.65 – 102.97, лучше быть вне рынка. Открывать покупки можно будет только после окончания нисходящего движения и импульса вверх.
Итог: в случае отработки уровня поддержки, сделка по йене выглядит очень перспективно!
USD/CAD
Фундаментальный анализ: несмотря на хорошие новости по рынку труда в Канаде, продолжение роста цены на нефть и смешанных данных по пейроллам, пара USD/CAD продолжила свой рост и пробила дневной уровень сопротивления.
Это ещё раз свидетельствует о силе доллара США против корзины основных валют. На этой неделе по канадскому доллару нет весомых новостей, так что продолжение роста пары видится наиболее возможным вариантом.
Объёмный анализ: стоит отметить объёмный уровень 1.3202 – 1.3221, который был образован после выхода новостей в пятницу. Сразу же после его образования, цена отскочила вверх и зафиксировалась выше дневного уровня.
Учитывая наличие тренда, а также объёмного накопления внизу графика, приоритетным сценарием являются длинные позиции.
Можно заходить и с текущих цен, но более выгодным вариантом будет дождаться небольшой плавной коррекции вниз и после остановки цены открыть «лонги». Стоп лосс ставим за уровень с небольшим запасом. Цель определить сложно, так как сверху нет ни уровней, ни максимумов, на которые стоит ориентироваться. Поэтому находимся в покупках до сигнала на выход (крупный объём, который оттолкнет цену).
Итог: довольно неплохая сделка. В случае выгодной цены, стоит открыть покупки.
AUD/USD
Фундаментальный фон: по австралийскому доллару ситуация аналогична как и с канадцем. Несмотря на хорошие макроэкономические данные, укрепление экономики Австралии и, казалось бы, не самые лучшие данные по США, пара AUD/USD неизменно падает.
Какие-то важные экономические новости по Австралии на этой неделе отсутствуют, таким образом, стоит обращать внимание только на данные по США.
Объёмный анализ: стоит выделить новый объёмный уровень, который был образован в пятницу – 0.7603 – 0.7624, который остановил рост цены и оттолкнул её дальше вниз.
Также остается актуальным уровень 0.7640 – 0.7655.
Учитывая все вышесказанное, по австралийскому доллару стоит рассматривать только продажи. Ждём коррекцию (или теста) к уровню 0.7603 – 0.7624 и открываем короткие позиции. Стоп лосс лучше ставить за уровень 0.7655. Цель – 0.7443.
В случае, если цена начнет падать с текущих уровней и на повышенном объёме, можно открывать позиции со стоп лоссом за уровнем 0.7624.
Итог: по паре AUD/USD вырисовывается очень перспективная продажа. В случае выгодной цены, стоит поторговать этот инструмент.
XAU/USD
Фундаментальный фон: как и мажорные пары, золото стало жертвой укрепления доллара США. Даже не смотря на не самые лучшие данные по рынку труда, доллар все ещё остается довольно сильным, что подтверждает полное перекрытие роста золота после пятничных новостей.
Сценарий на следующую неделю остается прежним: падение пары XAU/USD.
Объёмный анализ: 1259.50 – 1265.40 – новый объёмный уровень, который был образован в пятницу. Также в силе остается уровень 1282.90 – 1286.80.
С графика видно, что практически весь объём сконцентрирован в верхней части графика, а сильный нисходящий тренд и наличие уровней сопротивления делают именно продажи наилучшим вариантом для торговли.
Сценарий следующий: тест уровня 1259.50 – 1265.40 и начало падения. Стоп лосс за уровень. Цель, как таковой, нет. Держим позицию до хорошего сигнала на выход из неё.
Если цена начнёт падать с текущих цен, также можно продавать и стоп лосс за уровень 1265.40.
В случае пробоя уровня 1259.50 – 1265.40, можно поработать от уровня 1282.90 – 1286.80 по такому же сценарию, как описано выше.
Итог: по золоту хорошая сделка, главное дождаться подтверждающего сигнала.
Сентимент рынка: по евро «толпа» пока не определилась, что ещё раз подтверждает правильность того, что этот инструмент пока лучше не торговать. По фунту, йене, канадскому доллару и золоту наши сценарии подтверждаются. По австралийскому доллару большинство трейдеров пока не перестроились, поэтому сентимент по данному инструменту пока нейтрален.
Важные экономические новости на предстоящей неделе:
Среда
21.00 - Публикация протоколов FOMC;
Четверг
14.00 - Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике; Решение по процентной ставке в Великобритании;
Пятница
15.30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) и индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь в США;
20.30 – пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен
Обзор подготовлен
Ольшанецким Андреем
специально для компании ICMarkets
