Сообщений в теме: 18

[Serpa_FX]

Около 90% всех трейдеров теряют деньги. Оставшиеся 10 % как-то выходят в ноль и совсем редко зарабатывают прибыль, но что еще важнее – делают это постоянно. Как им это удается?

Это вопрос, который задают себе трейдеры всю свою жизнь. Нет никакой магической формулы, зато есть пять ключевых недостатков, которые мешают трейдерам иметь постоянную прибыль. Конечно, это не Священный Грааль трейдинга, но бывает так, что всего одна идея может изменить жизнь человека. Может, вы что-нибудь найдете и для себя? По крайней мере, я надеюсь на это.

Так, почему трейдеры теряют деньги?

Если вы торгуете достаточно долго, в любом случае вы чувствовали, как ужасная невидимая «сила» проникала в ваш торговый счет и забирала ваши деньги. И неважно, сколько книг вы купите, сколько семинаров посетите, или сколько часов вы просидите перед терминалом, изучая графики – вы просто не в состоянии противостоят той невидимой «силе», которая обчищает ваш торговый счет.

Именно это снова приводит нас к вопросу: почему трейдеры теряют деньги? Или может лучше спросить: как остановить «силу»? Неважно, если вы опытный профессионал или только думаете о том, чтобы открыть свой первый торговый счет, способность противостоять «силе» прямо пропорционально тому насколько хорошо вы поймете и преодолеете пять фатальных ошибок трейдера. Представьте себе, что эта «сила» в виде руки, а каждая ошибка, или недостаток соответствует каждому из пяти пальцев этой невидимой руки.

Читаем далее...

[Serpa_FX]

Фатальная ошибка № 1 – Недостаток методологии.

Если вы желаете стать успешным трейдером на постоянной основе, в таком случае вам нужно обзавестись определенной торговой методологией, которая представляет из себя ясный и четкий взгляд на рыночную ситуацию. Угадывание или чутье вам не помогут. Если у вас нет определенной торговой методологии, тогда вы лишены возможности понять - на чем основывается сигнал к покупке или продаже. Более того, вы не сможете правильно определить тренд.

Как преодолеть этот недостаток? Ответ: Опишите свою методологию в тетрадке. Определите для себя, какие аналитические инструменты вы будете использовать, и, что еще важнее, как вы их будете использовать. Не важно, какой метод вы выберете, будь то волновой метод, анализ графика, стохастики, или комбинация всех вышеописанных. Важнее всего, чтобы вы научились определять: точки входа (покупка или продажа), эффективный стоп-лосс и тейк-профит. Но лучшим советом послужит следующее – если ваш метод не поместится на клочке бумаги размером с визитку, то, наверное, он слишком сложный.

[Serpa_FX]

Фатальная ошибка № 2 - Недостаток дисциплины.

Вот вы уже определились с вашей торговой системой (методологией), но одного этого недостаточно – вам потребуется дисциплина ей следовать. В таком случае, можно выделить «недостаток дисциплины», как второй главный недостаток трейдера. Если ваш взгляд на то, как вы определяли точки входа или любые другие сигналы на графике, отличается от того, который у вас был месяц назад, то вы, либо не определились с торговой методологией, либо вам не хватает дисциплины следовать своей стратегии. Формула успеха заключается в том, чтобы постоянно следовать по проверенной системе. Поэтому главнейшим советом по преодолению этого недостатка будет – определитесь с торговой стратегией, которую вы лучше всех понимаете, и следуйте ей беспрекословно.

Трейдинг – это нелегкое дело. Это невероятно трудно. И если кто-то говорит вам иначе, убегайте от этого человека, и быстро. Но эта тяжелая работа может быть вознаграждена: высокой прибылью и чувством удовлетворения после нескольких успешных сделок, которое ни с чем не сравнится. Но вам необходимо научиться дисциплинированно следовать своей методологии. Если вы успешно преодолеваете первые два недостатка - это уже гарантирует вам успех, но это невероятно трудно, поэтому большинство трейдеров зависают именно на первых этапах - методология и дисциплина.

[Serpa_FX]

Фатальная ошибка № 3 - Нереалистичные ожидания.

Рекламные плакаты так и светят, заманивая новичков в мир трейдинга - "Начните всего с $1000 и уже через год вы станете миллионером", или что-то вроде того. Рекламы такого типа нарушают баланс финансовой индустрии, так как стоят необразованным трейдерам намного больше чем $1000. К тому же, такая реклама порождает третий недостаток: нереалистичные ожидания.

Вполне возможно получить прибыль выше среднего уровня, торгуя на финансовых рынках. Однако, это трудно сделать если вы не готовы на риск выше среднего. Так как же реалистично оценить ситуацию на первый год в трейдинге - 50%, 100%, 200%? Ага, давайте окунемся в нереалистичные ожидания. По-моему, первым правилом начинающего трейдера должно быть – не потерять денег в первый год. Другими словами подготовьте себя к 0% прибыли в первый год. Если вам это удастся, на второй год переходите к более смелым планам. Такая цель может показаться непривлекательной, зато она реалистична, и если вы научитесь жить с этим, и достичь этой цели, вы сумеете противостоять «силе».

[Serpa_FX]

Фатальная ошибка № 4 - Недостаток терпения.

Четвертым недостатком трейдера является – недостаток терпения. Если посмотреть на статистику движения цены, то мы увидим, что всего 30% всего торгового времени цена движется в четком тренде. Подумайте, остальные 70% цена не имеет определенного трендового направления.

На каждом временном интервале можно найти 2-3 хороших возможностей для совершения сделки. Например, если вы долгосрочный трейдер, существует всего 2-3 по-настоящему привлекательных возможностей для входа на рынок в течение всего года. Так же, если вы торгуете внутри дня, тоже существует всего 2-3 возможности для входа на рынок на протяжении одной недели.

Очень часто, трейдер легко поддается чувству, что он или она пропускают лучшие моменты, если не торгуют много, просто потому что трейдинг – невероятно увлекательное дело (а все что относится к деньгам обычно – очень увлекательно). И в результате, вы принимаете все менее и менее качественные решения и начинаете, так сказать, переторговывать.

Как же преодолеть нетерпение? Просто напоминайте себе, что каждую неделю будет сделка года. Другими словами, не расстраивайтесь, упуская сегодняшнюю возможность, потому что завтра будет другая, и на следующей неделе и в следующем месяце тоже.

[Serpa_FX]

Фатальная ошибка № 5 - Неправильный мани-менеджмент.

Пятый и последний недостаток трейдера – это неправильный мани-менеджмент. Этот раздел очень обширен, и невозможно все описать в нескольких абзацах, так как мани-менеджмент включает в себя анализ соотношения риск/вознаграждение, вероятность успеха и неудачи, защитные приказы и т.д. Поэтому сосредоточимся на рисках по отношению к общему торговому балансу.

Профессиональные трейдеры ограничивают свои потери на каждой позиции от 1% до 3% от общего торгового счета. Если, например, мы владеем суммой в $5,000, то мы можем рисковать от $50 до $150 на каждой сделке. Конечно, это мало. Если мы торгуем одним целым лотом, то $50, например, на паре EUR/USD составит всего 5 пунктов, учитывая, что пара за день может пробежать 100-150 пунктов. Поэтому, если мы хотим придерживаться правила профессиональных трейдеров, и хотим устанавливать стоп-лосс ордера как минимум в 25-30 пунктах, то нам понадобиться сумма в 5-6 раз больше, то есть, $25,000-$30,000.

Проще говоря, большинство трейдеров начинают торговать, не имея достаточных средств, не говоря уже об открытии нескольких лотов одновременно.

Чтобы преодолеть этот недостаток, просто установите свои рамки: если вы владеете недостаточным количеством капитала, то уменьшайте лоты, например, 0,1, но учтите, что прибыль будет гораздо меньше. Но кроме всего, учтите, что если вы решите рискнуть 25% общего счета, уже после нескольких неудачных сделок вы теряете все.

[infovirus]

Фатальная ошибка № 5 - Неправильный мани-менеджмент.

Пятый и последний недостаток трейдера – это неправильный мани-менеджмент. Этот раздел очень обширен, и невозможно все описать в нескольких абзацах, так как мани-менеджмент включает в себя анализ соотношения риск/вознаграждение, вероятность успеха и неудачи, защитные приказы и т.д. Поэтому сосредоточимся на рисках по отношению к общему торговому балансу.

Профессиональные трейдеры ограничивают свои потери на каждой позиции от 1% до 3% от общего торгового счета. Если, например, мы владеем суммой в $5,000, то мы можем рисковать от $50 до $150 на каждой сделке. Конечно, это мало. Если мы торгуем одним целым лотом, то $50, например, на паре EUR/USD составит всего 5 пунктов, учитывая, что пара за день может пробежать 100-150 пунктов. Поэтому, если мы хотим придерживаться правила профессиональных трейдеров, и хотим устанавливать стоп-лосс ордера как минимум в 25-30 пунктах, то нам понадобиться сумма в 5-6 раз больше, то есть, $25,000-$30,000.

Проще говоря, большинство трейдеров начинают торговать, не имея достаточных средств, не говоря уже об открытии нескольких лотов одновременно.

Чтобы преодолеть этот недостаток, просто установите свои рамки: если вы владеете недостаточным количеством капитала, то уменьшайте лоты, например, 0,1, но учтите, что прибыль будет гораздо меньше. Но кроме всего, учтите, что если вы решите рискнуть 25% общего счета, уже после нескольких неудачных сделок вы теряете все.

Как опытный трейдер могу с уверенностью сказать, что данное правило очень персонально для каждой торговой стратегии, не стоит запоминать эти цифры.
Есть правило номер 6-ть, и оно работает везде и всегда.
Нужно верить в то, что Вы делаете и в то, что Вы добьетесь результата, во что бы то не стало, в противном случае Вы повернете назад уже на финише, так и не став успешным. Рассчитывайте, что только через 3-7 лет Вы будете стабильно работать на положительный результат, ранее Вы будете учиться на отрицательном. И по-другому не бывает. Лишь набив шишку, Вы научитесь и поймете.

[Serpa_FX]

Ошибки совершаются, когда трейдер не следует своему плану, или что-нибудь упустил из плана. Давайте рассмотрим несколько сценариев:

Первый сценарий: Система сигнализирует о сделке.

1. Сигнал есть и это прибыльная сделка. Исход сделки: позитивный, есть прибыль. Опыт: следование системе, если так делать всегда прибыль будет постоянной. Трейдер уверен в системе. Ошибки: ноль.

2. Сигнал есть, но это неприбыльная сделка. Исход сделки: негативный, потеря денег. Опыт: невозможно закрыть все сделки прибылью, неприбыльная сделка – это неотъемлемая часть трейдинга. Но даже при таких обстоятельствах, трейдер уверенно следовал своей системе. Ошибки: ноль. Трейдер выполнил все условия системы.

3. Сигнал есть, трейдер не отреагировал, сделка могла принести деньги. Исход: нейтральный. Опыт: разочарование, трейдер считает, что каждый раз открывает неприбыльные сделки и упускает прибыльные. Трейдер потерял уверенность. Ошибки: трейдер проигнорировал сигнал системы.

4. Сигнал есть, трейдер не отреагировал, сделка могла принести убыток. Исход: нейтральный. Опыт: трейдер станет думать: «я лучше своей системы». Даже если трейдер не задумывается об этом сознательно, он станет взвешивать все будущие сигналы системы, потому что считает свои чувства надежнее системы. Эта ошибка имеет катастрофическое влияние на уверенность трейдера в собственной системе. Ошибки: трейдер проигнорировал сигнал системы.

[Serpa_FX]

Второй сценарий: Система не сигнализирует о сделке.

1. Сделок нет. Исход: нейтральный. Опыт: хорошая дисциплина, важно открывать сделки только по сигналам системы. Трейдер уверенно следует своей системе. Ошибки: ноль.

2. Трейдер открыл сделку, которая оказалась прибыльной. Исход: позитивный, Есть прибыль. Опыт: Эта ошибка оказывает катастрофическое действие, трейдер теряет уверенность в своей системе. Он начинает думать, что ему не нужна система, он знает как лучше. С этого момента трейдер начинает торговать без системы. Ошибки: трейдер открыл сделку, когда не было сигнала.

3. Трейдер открыл сделку, которая оказалась убыточной. Исход: негативный, потеря денег. Опыт: трейдер попытается изменить свою стратегию. В следующий раз, трейдер дважды подумает, перед тем как входить в сделку без сигнала. Лучше входить в рынок по сигналам системы, только такие сделки имеют больше шансов стать прибыльными. Трейдер обретает уверенность в системе. Ошибки: трейдер открыл сделку, когда не было сигнала.

Большинство ошибок можно избежать, если следовать торговому плану. Торговый план включает систему: сигналы входа и выхода, мани-менеджмент: сколько вы готовы поетрять на одной сделке, и многое другое. Но что самое важное - это дисциплина. Когда вы создаете свой план, вы находитесь вне рынка, нет никаких психологических барьеров. Единственное в чем можно быть уверенным на рынке – это следование своему плану, что поможет улучшить ваши результаты.

[Serpa_FX]

Несколько советов как справляться с ошибками.

Существует много способов борьбы с ошибками. Рассмотрим те, которые работали в прошлом и помогли многим трейдерам.

Во-первых: Вера в то, что можно измениться.
Каждая ошибка это процесс обучения. Все ошибки ценны. Постарайтесь изменить свое отношение к ошибкам от типичного разочарования до позитивного восприятия. Вместо того чтобы ругать всех и вся, спросите себя: «Что случилось? Что я сделал неправильно?».

Во-вторых: Определите ошибку.
Определите, что стало причиной ошибки, и постарайтесь вникнуть в природу ошибки - это избавит вас от повторения ее в будущем. Чаще всего ответ будет находиться там, где вы меньше всего этого ждете. Например, возьмите трейдера, который не следует системе. Причиной может быть страх убытка. Ну а все-таки, почему ему/ей страшно? Может система просто не подходит ему/ей, и трудно уследить за всеми сигналами этой системы. Природа ошибки никогда не находится на поверхности. Старайтесь чем глубже понять причины своих страхов и ошибок.

[Serpa_FX]

В-третьих: Определите последствия ошибки.
Напишите себе, к каким последствиям может привести определенная ошибка. Например, есть ошибки, который сделают нас лучше после ее совершения. Научитесь думать обо всех возможных последствиях. Чему можно научиться из ошибки: не следовать системе? Если не следовать системе, вы теряете в ней уверенность, а это приведет вас к нежеланным ситуациям.

В-четвертых: Действуйте.
Правильные действия – это самое важное в карьере трейдера. Чтобы научиться этому, важно изменить свое поведение. Убедитесь, что бы вы ни делали, вы больше не станете допускать одинаковых ошибок. Правильные действия превратят ваши ошибки в учебный полигон. Постарайтесь подчинить себе систему, чтобы у вас не возникало чувство неудобства в ее применении.

Таким образом, вы открываете для себя новые измерения всех возможностей на рынке Форекс, и начнете понимать себя намного глубже, чем до этого. Это откроет вам дверь в мир успешного трейдинга, где ошибка превращается в правильное действие. Но этот процесс требует немало времени и усилий.

[Alexandr]

В большинстве случаев основная ошибка спешка, или быстро заработать, или по быстрее исправить ошибку, при этом нарушается торговая система, увеличиваются объемы, тем самым делая высокие риски.

[infovirus]

В большинстве случаев основная ошибка спешка, или быстро заработать, или по быстрее исправить ошибку, при этом нарушается торговая система, увеличиваются объемы, тем самым делая высокие риски.

Давайте копнем глубже. Ведь все знают, что проблема именно в этом. Но стоит рассмотреть, почему мы спешим. Вся проблема в том, что сидя у компьютера и просиживая почти все свое свободное время, никто не хочет зарабатывать копейки. Поэтому мой Вам совет, поймите, что на маленьких депо Вам всегда будет мало 10% в месяц, а следствие этому Вы будете всегда сливать депозит

[Alexandr]

Давайте копнем глубже. Ведь все знают, что проблема именно в этом. Но стоит рассмотреть, почему мы спешим. Вся проблема в том, что сидя у компьютера и просиживая почти все свое свободное время, никто не хочет зарабатывать копейки. Поэтому мой Вам совет, поймите, что на маленьких депо Вам всегда будет мало 10% в месяц, а следствие этому Вы будете всегда сливать депозит

Сколько уже получится, с форексом слово гарантировано не очень сочетается, важно что б была дисциплина в торговле. Ну а просиживать постоянно за монитором тоже не выход, учитывая что исполнятся ордера могут и без нашего постоянного необходимого вмешательства.

[infovirus]

Сколько уже получится, с форексом слово гарантировано не очень сочетается, важно что б была дисциплина в торговле. Ну а просиживать постоянно за монитором тоже не выход, учитывая что исполнятся ордера могут и без нашего постоянного необходимого вмешательства.

Никогда Вы не сможете создать, ту дисциплину о которой говорите. Так как именно её отсутствие и является проблемой всех ТС на рынке Forex, а вот о факторах вызывающих её нарушение я довольно много писал в других темах данного раздела. Одним из них является не доработка ТС. Торговая стратегия на любом своем участке не должна вызывать в трейдере чувства эмоционального напряжения и т.д.